集團(tuán)公司財務(wù)報銷制度和流程(參考版)
2025-04-12 08:55本頁面
【正文】 XX市****集團(tuán)有限公司董事副總裁：董事長：12。第八部分 附則第二十四條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。以上規(guī)定的時間，若遇節(jié)假日順延。報銷款由各部門報銷經(jīng)辦人領(lǐng)??；由他人代領(lǐng)報銷款的，出納員必須與報銷人聯(lián)系確認(rèn)方可辦理；沖銷借款單的，必須由借款人親自辦理銷賬手續(xù)。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。資料不符合報銷規(guī)定又不及時退回給報銷人的，每次扣發(fā)主辦會計(jì)工資20元。第七部分 報銷時間的具體規(guī)定第二十三條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：費(fèi)用報銷單或工程請款單先由請款部門經(jīng)手人交付費(fèi)用所屬公司的主辦會計(jì)審核再執(zhí)行各項(xiàng)審批程序，交付時在報銷資料記錄本上登記，主辦會計(jì)收到資料后應(yīng)及時審核，2日內(nèi)審核完畢提交上級審核。、進(jìn)度、安全文明施工、資料、支付金額、扣款等的審核意見須明確。以上程序過程中因資料不合格，退回辦理。自接到申請1個工作日內(nèi)審核完成。自接到申請1個工作日內(nèi)審核完成。150萬元以上20天內(nèi)支付。10~50萬元，10天內(nèi)支付。150萬元以上10天內(nèi)支付。，財務(wù)中心對于申請款項(xiàng)完成審核后按以下時間支付計(jì)劃內(nèi)款項(xiàng)：金額50萬元內(nèi)，三個工作日內(nèi)支付。、扣款、支付金額審核意見進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并簽署意見。：根據(jù)財務(wù)中心主管會計(jì)意見對已付金額、扣款、支付金額進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并簽署意見。：根據(jù)項(xiàng)目部、工程管理中心、工程成本中心、審計(jì)中心審核意見對已付金額、扣款、支付金額進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，查核應(yīng)扣的水電費(fèi)，并簽署意見。(部門審核完成當(dāng)天須完成遞交)、工程管理中心、工程成本中心審核意見對進(jìn)度、質(zhì)量、安全文明施工、資料狀況及合同付款條件、已付款、支付金額等進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并簽署意見。自接到申請1個工作日內(nèi)審核完成。自接到申請1個工作日內(nèi)審核完成。、質(zhì)量、安全文明施工、資料狀況、扣罰款及合同付款條件等復(fù)核確認(rèn)，并簽署意見。、質(zhì)量、安全文明施工、資料狀況、扣罰款及合同付款條件等進(jìn)行審核。不符合要求則不予以請款受理。其中，監(jiān)理及材料款直接填寫請款申請交項(xiàng)目部審核。審核過程發(fā)現(xiàn)不符合要求，則將請款資料退回前一審核部門。、監(jiān)理費(fèi)的審批、支付。第二十二條 工程類付款程序（摘自已經(jīng)審批的《工程付款指引》）付款范圍： 本程序適用于：、支付。第六部分 工程支出財務(wù)報銷制度及流程第二十一條 工程中心每月二十五日前應(yīng)提交已審批的下月費(fèi)用支出預(yù)算及請款預(yù)算。依已簽訂的協(xié)議或合同中注明的付款方式及時間支付款項(xiàng)。第五部分 營銷費(fèi)用財務(wù)報銷制度及流程第十九條 營銷費(fèi)用包括：銷售代理傭金、營銷廣告及制作費(fèi)、營銷活動費(fèi)、售樓部日常支出（包含售樓通道包裝等零星支出）等銷售費(fèi)用。簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向董事副總裁提交請示報告（含可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)董事副總裁簽署審核批準(zhǔn)，費(fèi)用金額10000元以上報董事長或其授權(quán)人審批。結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；（2）按一般費(fèi)用支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票或轉(zhuǎn)帳形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在10個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。第四部分 專項(xiàng)支出財務(wù)報銷制度及流程第十六條 專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、集團(tuán)廣告宣傳活動費(fèi)（不包括營銷部門支出）及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。（三）社會保險及住房公積金支付流程：（1）由人力資源部將由公司董事副總裁審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)處理；（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票
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