集團(tuán)公司財務(wù)報銷制度及報銷流程(參考版)
2025-04-16 03:26本頁面
【正文】 第四十條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長生效。 特殊情況，另行處理。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。 詳見集團(tuán)公司物資采購專項管理制度第三十七條、新廠工程及相關(guān)資金支付須經(jīng)集團(tuán)公司董事長審批后才能辦理財務(wù)支付流程。 （四）其他福利費(fèi)支出流程由公司綜合辦部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)→財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報集團(tuán)副總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。 （三）社會保險支付流程：。 第六章 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 第三十四條、 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (二)報銷流程： 。，事先沒有在綜合辦備案、備案不符、超過招待費(fèi)控制額度的，需集團(tuán)公司副總簽字方能報銷。，必須附機(jī)打加油發(fā)票、過橋費(fèi)等票據(jù)，報銷流程按費(fèi)用報銷流程執(zhí)行。各部門主管要按照規(guī)定控制好本部門費(fèi)用，超標(biāo)自負(fù)。，報銷執(zhí)行費(fèi)用報銷流程。，專業(yè)用品經(jīng)征同意方能自行購買，須到綜合辦辦理登記手續(xù)。 第三十條、 辦公費(fèi)、招待煙酒、低值易耗品等管理規(guī)定及流程 （一）管理規(guī)定:,此類費(fèi)用由集團(tuán)公司綜合辦統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。 2. 審批:按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?。 第二十九條、 交通費(fèi)管理規(guī)定及流程 (一) 管理規(guī)定：，在沒有車的情況下經(jīng)辦公室車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。.固定電話費(fèi)由綜合辦指定專人按日常費(fèi)用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費(fèi)異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報集團(tuán)公司行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)處理辦法。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 3. 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報銷單》，要注明出差時間、事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票，按日常費(fèi)用審批程序辦理報銷手續(xù)，特殊情況報銷時間最長不能超過30天，超期財務(wù)中心有權(quán)無條件拒絕辦理. 第二十八條、 電話費(fèi)報銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及流程 (一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1. 移動通訊費(fèi)：員工的手機(jī)費(fèi)用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)公司相關(guān)管理制度規(guī)定及相關(guān)文件。 ?。ㄈ?報銷流程 1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費(fèi)用項目等，出差申請單由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 4. 宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi)，同時相應(yīng)取消伙食補(bǔ)貼。 2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，自然出差天數(shù)計算。 第二十七條、 差旅費(fèi)報銷費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及流程。 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 ?。褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→經(jīng)理審批→ 集團(tuán)公司財務(wù)總監(jiān)同意→集團(tuán)公司行政副總審批 ：借款憑審批后的借款單到所在公司財務(wù)部門辦理領(lǐng)款手續(xù)。 ，逾期三個月未還借支者，從工資中扣回。
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