某糧食公司財(cái)務(wù)部績效考核管理手冊-文庫吧資料
2025-04-15 01:22本頁面
【正文】 問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報告合計(jì)100 管理組主管序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1資金及往來賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制20部門經(jīng)理日常檢查記錄3費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用控制率4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司檢查記錄合計(jì)100 資金小組組長 序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量20管理組主管日常檢查記錄3服務(wù)滿意度20各部門及客戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報告及預(yù)算控制結(jié)果5往來帳款管理質(zhì)量10管理組主管日常檢查記錄合計(jì)100 銀行會計(jì) 序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1付款管理控制30管理組主管、資金小組組長單據(jù)合法、及時性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對2帳務(wù)處理質(zhì)量25管理組主管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次數(shù)。5單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)大廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)100 成本核算組長序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1帳務(wù)處理質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部準(zhǔn)確及時按差錯次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2庫存管理質(zhì)量25財(cái)務(wù)管理部按時盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時處理3往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20財(cái)務(wù)管理部按信用額度控制客戶往來，及時催收4成本管理質(zhì)量15財(cái)務(wù)管理部按要求盤點(diǎn)庫存出具盤點(diǎn)報告帳帳相符。3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價格、合同控制4單據(jù)管理質(zhì)量10銷售會計(jì)/管理組主管日常審核記錄合計(jì)100 結(jié)算員序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)大廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。庫存管理和物料消耗過程監(jiān)督 2下屬員工 管理成效20本人/員工/對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評3財(cái)務(wù)報表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來控制15部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)部壞帳風(fēng)險、發(fā)貨風(fēng)險合計(jì)100 營業(yè)大廳主管序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場管理30各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主管單據(jù)管理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬員工管理成效15本人/部門經(jīng)理/下屬對下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評合計(jì)100 票務(wù)會計(jì)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性30銷售會計(jì)和營業(yè)廳主管根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用) X 100%3部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部（實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用247。實(shí)際籌資總額）2會計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果3財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部控制的評價4資金風(fēng)險控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險發(fā)生額5公司總預(yù)算費(fèi)用控制率10部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額247。財(cái)務(wù)管理部目 錄一、部門績效考核指標(biāo) 51二、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn) 51三、崗位績效考核指標(biāo) 52 部門經(jīng)理 52 部門副職 52 營業(yè)大廳主管 53 票務(wù)會計(jì) 53 結(jié)算員 54 成本核算組長 54 成本核算會計(jì) 55 銷售核算會計(jì) 55 材料會計(jì) 55 管理組主管 56 資金小組組長 56 銀行會計(jì) 57 出納 58 內(nèi)審小組組長 58 內(nèi)審會計(jì) 58 考評會計(jì) 59 60（核算組主管） 61 管理主管 61 資金小組組長 62 63 出納 64 64（核算小組組長） 65 66 營業(yè)廳主管 67 票務(wù)會計(jì) 68 內(nèi)審小組長 69 69 考評會計(jì) 70 71一、部門績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1單位籌資成本控制率25財(cái)務(wù)管理主管單位籌資成本控制率=（實(shí)際單位籌資成本247。計(jì)劃單位籌資成本）X 100%單位籌資成本=（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額247。公司預(yù)算費(fèi)用總額）X 100%6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度88 / 41合計(jì)100
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