【正文】 總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可到出納處領(lǐng)用．申請人須按要求填寫借款單，注明用途、金額，待借款事項辦理完畢后，一周內(nèi)到財務(wù)辦理消賬手續(xù)；且當(dāng)月借款當(dāng)月辦理沖賬手續(xù)，跨月的需到財務(wù)經(jīng)理處進行報備，并與下個月辦理沖賬手續(xù)。1 滬上名家財務(wù)部通知材料商拿支票時，材料廠商可持發(fā)票直接到出納室領(lǐng)取貨款支票。1 所有對完賬的單據(jù)由會計轉(zhuǎn)入財務(wù)經(jīng)理處，財務(wù)經(jīng)理審核完畢并簽完字后負責(zé)把所有對賬單交總經(jīng)理簽字，然后留存財務(wù)處。 如在對賬時有疑問及手續(xù)未辦理完全的單據(jù)耽誤對賬時間的將順延下個月進行對賬。 為了快捷對賬，材料商應(yīng)將每張紅色下料單結(jié)算金額核算后寫與紅單背面。備注：定制類產(chǎn)品（潔具、木地板、衣柜、櫥柜、暖氣、木門、樓梯）等，需有完工驗收單及監(jiān)理在出庫明細單上簽字的單據(jù)，方可到財務(wù)處對賬。如：未標(biāo)明特價、活動等字樣的按正常點位對賬。主材材料商結(jié)賬流程主材預(yù)算與基礎(chǔ)預(yù)算一致，都有單獨的報價預(yù)算清單（明細）主材銷售導(dǎo)購嚴格按照公司客戶已收交款的預(yù)算給客戶家下料 每個材料商在簽訂合同時應(yīng)明確備注每月的 18~20 日對賬，如當(dāng)月沒在規(guī)定時間內(nèi)對賬的，將對賬順延到下月日期。經(jīng)總經(jīng)理審批后于每月 25 日后付款。當(dāng)會計在與供應(yīng)商所拿單子對賬一致時，打出明細清單雙方同時簽字認可，在對賬五日內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有疑問可及時提出并于解決，如超過此期限，將不再辦理。而紅聯(lián)訂購單由供應(yīng)商保存，供應(yīng)商憑紅單與財務(wù)對帳。每月與財務(wù)核對，每月盤點盤盈與盤虧，任何倉庫材料的盈虧均應(yīng)本著認真負責(zé)的態(tài)度進行追查，找到真正原因并落實相關(guān)責(zé)任人，盈虧的賬務(wù)處理需經(jīng)財務(wù)副總審批同意工作內(nèi)容每月及時參加公司組織的員工大會權(quán)利：對所有進庫房的基材及公司物品有票據(jù)審核權(quán)權(quán)責(zé)范 對所有合作的材料商有處罰權(quán)和監(jiān)督權(quán)7 / 29對所有出入庫物品有監(jiān)督權(quán)責(zé)任：對庫房數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負責(zé)對物品出入帳負責(zé)如因工作失職，給公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任圍對違反公司制度的行為應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任向誰報告工作：財務(wù)部經(jīng)理監(jiān)督：無指導(dǎo)：無合作者：行政部工作人員、工隊長、物流人員工作關(guān)系 外部關(guān)系：基材材料商財務(wù)部工作流程基材材料商對帳流程項目經(jīng)理把工地現(xiàn)場所需要的材料到工程部讓工程內(nèi)勤機打出庫料單（一式三聯(lián)：白聯(lián)財務(wù)留存，紅聯(lián)倉庫（或供應(yīng)商） ，黃聯(lián)施工隊長或項目經(jīng)理留存）項目經(jīng)理拿著打好的出庫單到財務(wù)審批，主要審核機打的出庫料單與客戶簽的用料明細是否一致，如一致在紅聯(lián)加蓋“材料采購部章” ，允許提貨。做好定期盤點前的準(zhǔn)備工作。 規(guī)劃好倉庫材料放置位置、依序整齊擺放，擺放物料標(biāo)示朝外，力求儲放立體化；做好標(biāo)識記號。根據(jù)工程部工作排期，根據(jù)工作需要及時出庫，出庫單由領(lǐng)用人、部門經(jīng)理、會計及倉保本人簽字。清點入庫產(chǎn)品數(shù)量及種類，確認產(chǎn)品處于完好無損的可使用狀態(tài)，核對供應(yīng)商送貨單，安排合理位置擺放新入庫材料，開具正確入庫單，有送貨商、采購人員（財務(wù)）及倉管本人簽字，方可驗收入庫產(chǎn)品狀態(tài)由倉保負責(zé)，產(chǎn)品質(zhì)量由采購負責(zé)。作到數(shù)字準(zhǔn)確無誤。任務(wù)：每天佩帶胸牌打掃個人及辦公區(qū)衛(wèi)生，周五進行一次大掃除每天參加晨會收款業(yè)務(wù)：收取現(xiàn)金（包括客戶著批款、公司罰沒收入、廢品銷售收入、從銀行提取現(xiàn)金等），收取銀行存款，包括存現(xiàn)付款業(yè)務(wù)：支付現(xiàn)金（包括支付員工報銷款項、支付借款、支付物品采購款、支付員工工資、支付工程施工款，存現(xiàn)等），支付銀行存款，包括提現(xiàn)作好支票的管理和領(lǐng)用登記工作，保管好空白支票。提交董事長，總經(jīng)理、副總及財務(wù)負責(zé)人審核、參閱協(xié)調(diào)指導(dǎo)出納員工作，監(jiān)督對庫存現(xiàn)金的保管,進行定期和不定期的盤點檢查。超出部門由部門經(jīng)理和員承擔(dān)費用的 30%2監(jiān)督和掌控公司財務(wù)運營狀況,最大限度節(jié)減各項成本和不必要的支出2負責(zé)本部門人員的招聘、考核、薪資分配、培訓(xùn)、晉升等事項向人事部提出建議2 每月及時向總經(jīng)理提交《述職報告》,匯報工作,并提交下月工作計劃2保證本部門公司全部財產(chǎn)完好無損,如出現(xiàn)丟失或損壞由本部門負責(zé)賠償2認真積極的完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作,并保質(zhì)保量工作內(nèi)容2愛崗敬業(yè),保守公司及財務(wù)秘密權(quán) 權(quán)利：4 / 29對所有報銷票據(jù)有簽字審核權(quán)對所有合作的基材和主材有執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)對所有購買的物品有監(jiān)督權(quán)作到貨比三家責(zé)任：對財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負責(zé)對公司所有帳務(wù)負責(zé)如因工作失職，給公司造成損失，應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任責(zé)范圍對違反公司制度的行為應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任向誰報告工作：總經(jīng)理監(jiān)督：所有中層的工作指導(dǎo)：會計、出納、倉管合作者：部門內(nèi)部工作人員、總經(jīng)理工作關(guān)系 外部關(guān)系：材料商、媒體會計崗位說明書職務(wù)名稱 會計 所屬部門 財務(wù)部直屬上級 財務(wù)部經(jīng)理 直屬下級 倉管員晉升方向 會計主管 可調(diào)崗位職責(zé)：配合財務(wù)經(jīng)理作好財務(wù)部的相關(guān)工作，保證公司資金和財務(wù)工作的正常運轉(zhuǎn)。1 / 29財務(wù)部管理手冊（試行） 編制： 審核： 日期：2 / 29目 錄第一章 財務(wù)部架構(gòu) ..........................................................................................................................3第二章 財務(wù)部崗位工作標(biāo)準(zhǔn) ...............................................................................................................4第一節(jié) 財務(wù)副總工作標(biāo)準(zhǔn) ................................................................................................................4第二節(jié) 會 計工作標(biāo)準(zhǔn) ................................................................................................................5第三節(jié) 出 納工作標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………………………....6第三章 財務(wù)部工作流程 .......................................................................................................................7第一節(jié) 材料出入庫流程 ..................................................................................................................7第二節(jié) 費用報銷、貨款支付流程 ....................................................................................................7第三節(jié) 公司印鑒章使用流程 ............................................................................................................8第四節(jié) 內(nèi)部員工借支流程 ................................................................................................................9第四章 財務(wù)部人員崗位描述 .............................................................................................