【正文】 頁 2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：3. 點(diǎn)選記錄后點(diǎn)擊 按鈕，出現(xiàn)如下頁面：? 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 可以查看具體的付款信息，確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)將更新單據(jù)狀態(tài)為已復(fù)核，并根據(jù)支付方式為銀企直聯(lián)的對公付款會生成銀行指令（根據(jù)子單生成）在“直聯(lián)對公付款指令發(fā)送”將指令發(fā)往銀行進(jìn)行付款，銀行付款成功后會將成功標(biāo)示自動更新到單據(jù)上。只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被刪除。如果對公付款申請單的業(yè)務(wù)類型設(shè)置為不需領(lǐng)導(dǎo)審批，單據(jù)狀態(tài)將直接更新為審批通過。? 只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被修改。5. 對對公付款申請進(jìn)行修改，點(diǎn)選申請信息點(diǎn)擊 按鈕，如下圖所示：? 在這個(gè)頁面可以對子單信息及上傳的附件進(jìn)行增、刪、改、查操作。i. 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕修改子單，頁面如下：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 32 頁 共 66 頁 ii. 雙擊子單信息或點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕查看子單，頁面如下：iii. 點(diǎn)選子單信息點(diǎn)擊 按鈕刪除子單? 子單信息錄入完畢后，點(diǎn)擊 按鈕進(jìn)入提交審批頁面，頁面如下：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 33 頁 共 66 頁 ? 對付款申請的信息進(jìn)行確認(rèn)后，點(diǎn)擊 按鈕將單據(jù)提交，單據(jù)狀態(tài)將修改為已提交審批。金額：付款金額，填入金額后，頁面自動顯示出大寫金額。人行號信息可以從放大鏡中選擇，放大鏡支持銀行名稱的模糊查詢。聯(lián)行號：建行賬戶給建行賬戶支付時(shí)，需要填寫聯(lián)行號信息。開戶行（市）：手工輸入或者從放大鏡中選擇收款方銀行所屬的市信息。開戶行名稱：手工輸入外部公司賬戶所屬的銀行信息。如果外部公司為常用信息，則可以從放大鏡中進(jìn)行選擇。放大鏡支持模糊查找。收款方詳細(xì)資料：收款方賬號：手工輸入外部公司的賬戶信息。支付類型：當(dāng)選擇的賬戶是直連賬戶，支付類型可以選擇“銀企直連”和“線下” ，如果選擇的賬戶為非直連賬戶，支付類型只能選擇“線下” 。此賬戶信息只能從放大鏡中選擇。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 31 頁 共 66 頁 ? 明細(xì)單據(jù)頁面說明付款方詳細(xì)資料：業(yè)務(wù)申請公司編號和公司名稱：默認(rèn)為當(dāng)前操作員角色公司的信息。用戶可以根據(jù)實(shí)際情況填寫單據(jù)日期，選擇業(yè)務(wù)類型。3. 點(diǎn)選記錄后點(diǎn)擊 按鈕，頁面如圖：4. 新增資金系統(tǒng)發(fā)起的對公付款申請，點(diǎn)擊 按鈕，進(jìn)入申請的新增頁面，如下圖：? 新增對公付款申請需先填寫主單信息，由于上級公司可以代下級公司做對公付款申請，資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 30 頁 共 66 頁 所以付款公司可以選擇當(dāng)前用戶職責(zé)所在公司及其下級公司。?前關(guān)聯(lián) 賬戶管理、審批流管理后關(guān)聯(lián)審批流管理、憑證管理、銀行對賬注意事項(xiàng)? 一張對公付款申請上可以掛多筆付款交易信息，但交易必須屬于同一種業(yè)務(wù)類型。 對公付款 對公付款申請【功能描述】涉及名詞銀企直連：賬戶所屬銀行為企業(yè)的銀企直連銀行，并且與銀行簽署了賬戶的直連協(xié)議，該賬戶可以通過資金系統(tǒng)直接查詢及交易。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 28 頁 共 66 頁 2 對外結(jié)算管理【說明】對外結(jié)算區(qū)分對公付款和對私付款功能。? 核實(shí)付款明細(xì)信息，確認(rèn)不進(jìn)行支付后點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為撤銷。前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核后關(guān)聯(lián)Oracle 財(cái)務(wù)接口、銀行對賬注意事項(xiàng) 【操作路徑】對內(nèi)結(jié)算?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 26 頁 共 66 頁 ? 頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已復(fù)核的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬子單全部列出。6. 轉(zhuǎn)線下支付：選擇需要轉(zhuǎn)線下支付的指令點(diǎn)擊 ，彈出如下頁面：? 如該筆內(nèi)部轉(zhuǎn)賬無法通過銀企直連進(jìn)行發(fā)送，可以點(diǎn)擊 按鈕將該筆付款轉(zhuǎn)為資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 25 頁 共 66 頁 線下支付，支付成功后可以在非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)中對交易進(jìn)行確認(rèn)。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 24 頁 共 66 頁 對于狀態(tài)為已失敗的銀行指令不能做批量發(fā)送。4. 批量發(fā)送銀行指令：選取需要發(fā)送的指令，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令發(fā)送銀行進(jìn)行支付處理，并更新指令狀態(tài)為已發(fā)送，待處理。如果失敗原因?yàn)槭湛罘介_戶行信息有誤，可以在頁面上對這些信息進(jìn)行修改后重新發(fā)生指令。3. 發(fā)送單條銀行指令：選取需要發(fā)送的指令點(diǎn)擊 按鈕，彈出如下頁面：? 點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令發(fā)送銀行進(jìn)行支付處理，并更新指令狀態(tài)為已發(fā)送，待處理。“撤銷”：銀企指令在“已保存，為發(fā)送”或者“已失敗”的指令可以撤銷操作，撤銷以后，指令未“撤銷”狀態(tài)，指令關(guān)聯(lián)的申請單子單信息連帶刪除?！耙咽　保恒y企指令發(fā)送后，由于付款賬戶未授權(quán)，或者收款方信息不正確，或者是摘要超長等，導(dǎo)致銀行反饋指令發(fā)送失敗。? 指令的狀態(tài)為“已保存，為發(fā)送”：付款申請復(fù)核后生成銀企指令，指令狀態(tài)為“已保存，為發(fā)送”“已發(fā)送，待處理”：銀企指令發(fā)送后，銀行正在處理中。 直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送【功能描述】涉及名詞適用范圍 所有已復(fù)核支付類型為銀企直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請。支付方式為線下的付款需要出納人員在“非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)”中確認(rèn)付款已完成。 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核【功能描述】涉及名詞適用范圍 狀態(tài)為審批通過的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款申請前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請后關(guān)聯(lián)直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送、非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)注意事項(xiàng) 一張內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請有支付方式為銀企直聯(lián)多筆子單時(shí)，復(fù)核后將對應(yīng)生成多條銀行指令。 資金下?lián)苌暾垎螌徟?. 資金資金內(nèi)轉(zhuǎn)申請?zhí)峤粚徟螅暾垎螤顟B(tài)為“已提交審批” ，申請單上顯示待審批人信息，如下圖所示：2. 審批人進(jìn)入審批流管理中的代辦任務(wù)菜單，如下所示：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 18 頁 共 66 頁 3. 點(diǎn)擊審批通過，申請單扭轉(zhuǎn)到下一級審批人代辦任務(wù)，如下圖所示：4. 審批流程結(jié)束后，申請單狀態(tài)為“審批完成” ，進(jìn)入內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核菜單進(jìn)行復(fù)核， “支付類型”為銀企直連，則生成付款指令；如果“支付類型”為線下，復(fù)核后，在“非直連內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn)”菜單，進(jìn)行付款的確認(rèn)。摘要：付款申請的說明信息，支持手工輸入，也可以從放大鏡中選出常用摘要信息。銀行編號和銀行名稱：從放大鏡中選擇了賬戶信息以后，自動帶出銀行信息。收款方詳細(xì)資料：公司編號和公司名稱：默認(rèn)為當(dāng)前操作員角色公司的信息。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 16 頁 共 66 頁 支付類型：當(dāng)選擇的賬戶是直連賬戶，支付類型可以選擇“銀企直連”和“線下” ，如果選擇的賬戶為非直連賬戶，支付類型只能選擇“線下” 。此賬戶信息只能從放大鏡中選擇。點(diǎn)擊 按鈕后跳轉(zhuǎn)到如下頁面：? 在此頁面中用戶可以對明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)：i. 付款方詳細(xì)資料欄選擇本公司賬戶，收款方詳細(xì)資料欄選擇本公司賬戶，并保存：? 明細(xì)單據(jù)頁面說明付款方詳細(xì)資料：業(yè)務(wù)申請公司編號和公司名稱：默認(rèn)為當(dāng)前操作員角色公司的信息。單據(jù)編號及錄單人信息有系統(tǒng)自動帶出不容許修改。 資金內(nèi)轉(zhuǎn) 新增資金內(nèi)轉(zhuǎn)單據(jù)1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：? 頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已保存、已提交審批或?qū)徟赐ㄟ^的下?lián)苜Y金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 15 頁 共 66 頁 申請申請全部列出。只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被刪除。如果內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請單的業(yè)務(wù)類型設(shè)置為不需領(lǐng)導(dǎo)審批，單據(jù)狀態(tài)將直接更新為審批通過。? 只有保存狀態(tài)和審批未通過狀態(tài)的申請才能被修改。 修改申請單據(jù)1. 對內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請進(jìn)行修改，點(diǎn)選申請信息點(diǎn)擊 按鈕，如下圖所示：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 12 頁 共 66 頁 ? 在這個(gè)頁面可以對子單信息及上傳的附件進(jìn)行增、刪、改、查操作。摘要：付款申請的說明信息，支持手工輸入，也可以從放大鏡中選出常用摘要信息。銀行編號和銀行名稱：從放大鏡中選擇了賬戶信息以后，自動帶出銀行信息。收款方詳細(xì)資料：公司編號和公司名稱：默認(rèn)為當(dāng)前操作員角色公司的信息。支付類型：當(dāng)選擇的賬戶是直連賬戶，支付類型可以選擇“銀企直連”和“線下” ，如果選擇的賬戶為非直連賬戶，支付類型只能選擇“線下” 。此賬戶信息只能從放大鏡中選擇。點(diǎn)擊 按鈕后跳轉(zhuǎn)到如下頁面：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 10 頁 共 66 頁 ? 在此頁面中用戶可以對明細(xì)信息進(jìn)行維護(hù)：i. 付款方詳細(xì)資料欄選擇本公司賬戶，收款方詳細(xì)資料欄選擇下級公司支出戶，并保存：? 明細(xì)單據(jù)頁面說明付款方詳細(xì)資料：業(yè)務(wù)申請公司編號和公司名稱：默認(rèn)為當(dāng)前操作員角色公司的信息。單據(jù)編號及錄單人信息有系統(tǒng)自動帶出不容許修改?！静僮髀窂健繉?nèi)結(jié)算?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬?內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請【具體操作】資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 9 頁 共 66 頁 資金下?lián)?新增資金下?lián)軉螕?jù)1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：? 頁面中將系統(tǒng)中登錄用戶職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已保存、已提交審批或?qū)徟赐ㄟ^的下?lián)苌暾埳暾埲苛谐觥?前關(guān)聯(lián) 賬戶管理、審批流管理后關(guān)聯(lián)審批流管理、憑證管理、銀行對賬注意事項(xiàng)當(dāng)前用戶只能對自己機(jī)構(gòu)的單據(jù)進(jìn)行修改和維護(hù)。 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請【功能描述】涉及名詞銀企直連：賬戶所屬銀行為企業(yè)的銀企直連銀行，并且與銀行簽署了賬戶的直連協(xié)議，該賬戶可以通過資金系統(tǒng)直接查詢及交易。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 8 頁 共 66 頁 操作步驟：新增上劃單據(jù)?提交申請?審批? 復(fù)核? 非直連支付確認(rèn)。 在資金系統(tǒng)里經(jīng)過復(fù)核后，不生成付款指令。系統(tǒng)外上劃 總部和銀行簽署歸集協(xié)議，由銀行按照協(xié)議完成資金的歸集。 上劃的指令成功后，系統(tǒng)自動生成相關(guān)憑證，導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)。并且資金系統(tǒng)會自動將生成的相關(guān)憑證導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)中。 系統(tǒng)自動判斷是否需要滿足自動歸集條件，