廣發(fā)貨幣市場基金20xx年第1季度報告-文庫吧資料
2025-03-29 07:52本頁面
【正文】 市場總體背景表現(xiàn)為：經(jīng)濟進一步確認(rèn)繁榮，物價進一步確認(rèn)到了合意區(qū)間的上限。本基金管理人未管理與本投資組合投資風(fēng)格相似的其他投資組合。本報告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。公司原則上禁止不同組合間的同日反向交易（指數(shù)型基金除外）；對于不同投資組合間的同時同向交易，公司可以啟用公平交易模塊，確保交易的公平。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序。 公平交易專項說明 公平交易制度的執(zhí)行情況公司通過建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過實時的行為監(jiān)控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現(xiàn)。 報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)貨幣市場基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。167。 廣發(fā)貨幣B注：本基金分級實施日為2009年4月20日，圖示時間段為2009年4月20日至2010年3月31日。2．廣發(fā)貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月%%%%%%注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。(3)本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。詳情請參閱相關(guān)公告?；鸸芾砣?廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人 中國工商銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱 廣發(fā)貨幣A廣發(fā)貨幣B下屬兩級基金的交易代碼 270004270014報告期末下屬兩級基金的份額總額 680,161,1,152,873,167。業(yè)績比較基準(zhǔn) 根據(jù)本基金的投資對象和投資目標(biāo)，業(yè)績比較基準(zhǔn)為一年期銀行定期存款的稅后利率：（1－利息稅率）一年期銀行定期儲蓄存款利率。自下而上是指要重視具體投資對象的價值分析，同時針對市場分割及定價機制暫時失靈帶來的投資機會，進行相應(yīng)的套利操作，增加投資收益。具體而言，投資策略以自上而下為主，兼顧自下而上的方式。主動是相對被動投資而言，強調(diào)通過基金管理人主動管理為投資人控制風(fēng)險和創(chuàng)造穩(wěn)定收益。投資策略 決策依據(jù)：以《基金法》、《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》、本基金合同等有關(guān)法律法規(guī)為決策依據(jù)，并以維護基金份額持有人利益作為最高準(zhǔn)則。167。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月16日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 廣發(fā)貨幣市場基金2010年第1季度報告廣發(fā)貨幣市場基金2010年第1季
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