【正文】 部控制 —— 采購 1 采購授權(quán)審批制度制度名稱采購授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門 第1條 目菲頒欺歸應(yīng)輥逮按繩拓套屹拽膨通銀瑞逐得遺涌寫韻智狙剝送覓徘臀襯辦肪還氨澈德唐屋宋船枚攙鞏久箋擅恍跡柏糕砍伶依圍陽譚軍與途抄愚頤設(shè) 制度名稱 驗收管理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 第 1 條 質(zhì)控中心 和相關(guān)使用部門對所購貨物或勞務(wù)等品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并出具驗收證明。 第 7 章 附則 第 25 條 本制度經(jīng)總 經(jīng)理 審批后，自頒布之日起執(zhí)行。 3．定期匯總所有被取消和修改過的訂單，并編 制報表。 （ 3） 財務(wù)中心根據(jù) ERP 中的采購訂單和采購入庫單進(jìn)行比對 ，作為入賬憑證。 （ 1） 采購員 在 ERP 中輸入采購訂單后 ，以便讓請購部門驗證訂單的內(nèi)容是否符合他們的要求。 第 23 條 合同審批 根據(jù)《采購授權(quán)審批制度》的相關(guān)規(guī)定，報相關(guān)人員按權(quán)限進(jìn)行審批。 2．對所有超過規(guī)定價格的訂單必須經(jīng)過總 經(jīng)理 特殊審批。 第 6 章 訂單的控制 第 20 條 選定合格的供應(yīng)商后，采購員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。 3．原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。 第 19 條 確定合格供應(yīng)商名單 1．采購員根據(jù)現(xiàn)場評審結(jié)果和樣品檢查結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審的，直接填寫合格供應(yīng)商名單后，交 物流總監(jiān) 審核。 2．經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。 2．樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常經(jīng)營情況下的具有代 表性的商品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。 2．“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 （ 4）緊急、小額零星的采購，由使用部門 直接提出申請，采購員進(jìn)行市場調(diào)查后，直接選擇供應(yīng)商，經(jīng) 物流總監(jiān) 審批后，進(jìn)行采購。 （ 2）必須對提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。 （ 4）上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進(jìn)行評價。 （ 2）財務(wù) 中心 主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商要求的付款條件等。 第 15 條 供應(yīng)商現(xiàn)場評審 1．采購部會同使用部門、請購部門、 制造中心 、 質(zhì)控中心 、技術(shù) 中心 以及財務(wù) 中心 共同進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場評審，并提出相應(yīng)的意見和建議。 （ 5）同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。 （ 3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識。 3．選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn) （ 1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。 第 5 章 供應(yīng)商選擇 第 14 條 供應(yīng)商初步評價 1．采購部與使用部門根據(jù)企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。 第 12 條 對采購時間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動被推遲，或者過早地使現(xiàn)金被使用而形成過大的存量資產(chǎn)。 2．以最佳成本為原則確定最經(jīng)濟(jì)的訂貨方式 采購時間通常是按照庫存量控制的方法確定采購時間。 第 11 條 根據(jù)請購性質(zhì)和采購方式確定具體的采購時間。 第 9 條 對于請購數(shù)量不大，或者零星采購的商品，采購批量的成本分析控制可對照資金預(yù)算來執(zhí)行。 第 7 條 檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門負(fù)責(zé)人是否在請購單上簽字同意。 第 3 章 采購數(shù)量控制 第 5 條 采購數(shù)量應(yīng)該嚴(yán)格按照采購計劃進(jìn)行確定。 4．重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購等應(yīng)當(dāng)經(jīng)過決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質(zhì)比價方式。 2．一般商品或勞務(wù)的采購應(yīng)采用采購訂單或合同訂貨等方式。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發(fā)性需要時方可采用。 4．比質(zhì)比價采購方式 選擇三家以上的供應(yīng)商，就其質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行對比分析，在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇價格最低的供應(yīng)商。 （ 2）供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款，企業(yè)按合同驗收貨物并支付款項。 （ 3）訂單在提交給 供應(yīng)商之前應(yīng)由財務(wù) 中心 檢查訂單的合理性。 第 2 章 采購方式控制 第 3 條 采購方式分類 1．訂單采購方式 （ 1）采購部根據(jù)批準(zhǔn)的請購單簽發(fā) 采 購 訂單， 采 購 訂單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項目、價格、數(shù)量、交貨時間等，送交供應(yīng)商并表明購買意愿。 第 2 條 責(zé)權(quán)單位 1．采購部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。 4．對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，采購部及財務(wù) 中心 對需求部門提出的申請進(jìn)行審核，最終由總 經(jīng)理 審批后才能給予辦理。 2．部門負(fù)責(zé)人只能在自己的權(quán)限內(nèi)進(jìn)行審批，限額以上的采購申請應(yīng)按企業(yè)請購審批制度辦理請購，嚴(yán)格控制無預(yù)算的資金支出。 2．如果有差異，要分析 差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。 2．對預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)控。 （ 2）采購員匯總、整理各部門采購預(yù)算后，編制采購總預(yù)算，由 物流總監(jiān) 補(bǔ)充完善后，交財務(wù) 中心 和預(yù)算管理委員會逐一核準(zhǔn)，采購員調(diào)整、完善采購預(yù)算，上交總 經(jīng)理 審批。 第 3 條 編制采購預(yù)算 1．編制采購預(yù)算是指根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)確定采購預(yù)算項目，建立預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 采用一定的編制方法和程序，將企業(yè)在未來一定時期內(nèi)應(yīng)達(dá)到的具體采購目標(biāo)以數(shù)量和貨幣的形式表現(xiàn)出來。 2．預(yù)算管理就是指企業(yè)內(nèi)部通過編制預(yù)算、執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算差異分析和預(yù)算考核來管理企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動，反映企業(yè)管理的成績，保證管理政策的落實和目標(biāo)的實現(xiàn)，促使企業(yè)不斷提高效率和效益。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 3 采購預(yù)算管理制度 采購授權(quán)審批與申請審批制度無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺無憂商務(wù)網(wǎng)（ ww. ）百萬管理資料下載平臺企業(yè)內(nèi)部控制 —— 采購 1 采購授權(quán)審批制度制度名稱采購授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第 1條 目菲頒欺歸應(yīng)輥逮按繩拓套屹拽膨通銀瑞逐得遺涌寫韻智狙 剝送覓徘臀襯辦肪還氨澈德唐屋宋船枚攙鞏久箋擅恍跡柏糕砍伶依圍陽譚軍與途抄愚頤設(shè) 制度名稱 采購預(yù)算管理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第 1 條 目的 為了避免盲目采購，從總體上統(tǒng)籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購資金合理的需要，特制定本制度。 第 4 章 附則 第 12 條 本制度經(jīng)總 經(jīng)理 審批，自頒布之日起執(zhí)行。 （ 2）原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門通知撤銷，并由物料管理部門將原請購單退回原請購部門。 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 2．采購部門撤銷請購時，注意辦理以下事項。 第 11 條 請購事項的撤銷。 （ 4）打字、刻印、賬票等。 （ 2）招待用品，如飲料和香煙等?？倓?wù)用品分類如下。 第 10 條 免開請購單部分。 4．材料檢驗必須經(jīng)過特定方式進(jìn)行的，請購部門應(yīng)于請購單上注明要求。 2．需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提供的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)根據(jù)請購單附表，以一單多品方式，提出請購。 （ 3）各部門在生產(chǎn)、基建、維護(hù)工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內(nèi)采購請購單和計劃外采購請購單所列內(nèi)容填報。 （ 1）請購經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)庫存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算以及庫存情況開立請購單。 第 3 章 請購單規(guī)定 第 9 條 請購單的開列和遞送。 1．對于資本支出和租賃合同，應(yīng)該由經(jīng)辦部門提出請購，總 經(jīng)理 、董事會或股東大會進(jìn)行決策。 3．審議人員參照過去的服