xx公司監(jiān)事及財(cái)務(wù)總監(jiān)委派與管理辦法-文庫吧資料
2025-01-21 17:53本頁面
【正文】 企業(yè)董事會(huì)及 xx 公司提交的書面文件。 第三十六條 季度工作報(bào)告主要反映委派監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)季度工作開展的情況，主要內(nèi)容包括： （一）本季度所做的主要工作：（重大事項(xiàng)跟蹤、對(duì)企業(yè)及所屬子公司常規(guī)監(jiān)督檢查、專項(xiàng)監(jiān)督檢查等方面工作的描述）； （二）企業(yè)季度資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況 的評(píng)價(jià)報(bào)告：包括財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理狀況；資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制執(zhí)行情況、預(yù)算執(zhí)行情況； （三）企業(yè)的國有資產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)情況：包括任職企業(yè)及其所屬全資、控股企業(yè)的改制、兼并、破產(chǎn)、解散、關(guān)閉、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資、以及對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)； （四）企業(yè)本季度執(zhí)行 xx 公司規(guī)章制度及重點(diǎn)工作貫徹情況； （五）監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題及建議； （六）其他重大事項(xiàng)報(bào)告； （七） xx 公司董事會(huì)要求報(bào)告或監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)認(rèn)為需要報(bào)告的其它事項(xiàng)； （八）下季度工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。 第七章 報(bào)告制度 第三十五條 委派監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì) xx 公司負(fù)責(zé)，應(yīng)定期向xx 公司報(bào)告工作。 第三十四條 一級(jí) 企業(yè)對(duì)派駐財(cái)務(wù)總監(jiān)在聯(lián)簽工作中，有不正確履行職責(zé)行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)向 xx 公司反映。 企業(yè)法定代表人認(rèn)為財(cái)務(wù)總監(jiān)拒簽理由不充分，或基于某種原因需要將其決定付諸實(shí)施的，應(yīng)及時(shí)向 xx 公司報(bào)告。 財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)聯(lián)簽內(nèi)容認(rèn)為依據(jù)不足的事 項(xiàng)，要作出書面說明，并請(qǐng)法定代表人責(zé)成有關(guān)部門迅速將有關(guān)依據(jù)補(bǔ)齊，再行送簽。 第三十二條 財(cái)務(wù)總監(jiān)必須按規(guī)定對(duì)一級(jí)企業(yè)送簽的有關(guān)文件進(jìn)行認(rèn)真的審查，并及時(shí)簽出書面意見。 凡涉及財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽的事項(xiàng)，相關(guān)資料應(yīng)提前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)，相關(guān)議題的會(huì)議應(yīng)通知財(cái)務(wù)總監(jiān)參加。 第二十九條 第二十八條第（六）款具體的聯(lián)簽金額標(biāo)準(zhǔn)，由任職企業(yè)董事會(huì)和財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況另行商定，在一級(jí)企業(yè)的總監(jiān)聯(lián)簽具體辦法中另行規(guī)定，并報(bào) xx 公司備案。財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)將拒絕聯(lián)簽的事項(xiàng)上報(bào) xx 公司監(jiān)事聯(lián)絡(luò)辦公室；一級(jí)企業(yè)的法人代表可以依法行使企業(yè)自主權(quán)，獨(dú)立簽署執(zhí)行，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，同時(shí)向 xx 公司報(bào)告。 凡屬于聯(lián)簽的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，原則上應(yīng)由一級(jí)企業(yè)法人代表與財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行聯(lián)簽后才能實(shí)施。 第二 十六條 整改通知書由 xx 公司向一級(jí)企業(yè)發(fā)出，用于 xx 公司根據(jù)委派監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求企業(yè)糾正經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中違反國家和省有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，造成國有資產(chǎn)流失的事項(xiàng)，以及要求企業(yè)糾正違反有關(guān)規(guī)定，不支持和不配合監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的行為。 第二十五條 提醒函由監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署，是其在工作中了解到企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能造成國有資產(chǎn)流失等情況，認(rèn)為需要向企業(yè)負(fù)責(zé)人提醒注意風(fēng)險(xiǎn)的函件。 第二十四條 工作函由監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署，是其在開展工作期間，向企業(yè)提出配合工作要求，要求企業(yè)提供資料、說明情況及其他事項(xiàng)的函件。 第五章 專用函制度 第二十三條 監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)在開展監(jiān)督工作中實(shí)行專用函制度。 （六）對(duì)調(diào)查重大專項(xiàng)問題時(shí)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可提請(qǐng) xx 公司資金財(cái)務(wù)部、審計(jì)室等有關(guān)職能部室派員協(xié)助工作，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作。 在專項(xiàng)監(jiān)督檢查中，企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為可以依法、依規(guī)認(rèn)定是違紀(jì)問題或違法案件時(shí)，專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的結(jié)果要及時(shí) 向 xx 公司報(bào)告并及時(shí)向?qū)徲?jì)、紀(jì)檢監(jiān)察室進(jìn)行工作移交。 第二十條 監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)在對(duì)一級(jí)企業(yè)及所屬子公司的監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)可能或已經(jīng)導(dǎo)致國有資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失的行為，有必要深入檢查的，可開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查；發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查。監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)配合 xx 公司常規(guī)審計(jì)組工作，并利用其常規(guī)審計(jì)信息，提高監(jiān)管工作效果。 第十七條 監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)每年應(yīng)對(duì)一級(jí)企業(yè)及所屬重點(diǎn)全資、控股公司進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查，根據(jù)監(jiān)督檢查的結(jié)果，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理狀況及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)作出評(píng)價(jià)。 （三）兼職監(jiān)事從一級(jí)企業(yè)中產(chǎn)生，產(chǎn)生渠道可由企業(yè)黨委會(huì)、董事會(huì)提名，或由企業(yè)職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生，并報(bào) xx 公司批準(zhǔn)、委任。 第十五條 監(jiān)事、 財(cái)務(wù)總監(jiān) 的委任程序： （一） xx 公司向一級(jí)企業(yè)委派的監(jiān)事會(huì)主席、 財(cái)務(wù)總監(jiān) 主要采取公開選拔或競(jìng)爭(zhēng)上崗方式產(chǎn)生，同時(shí)輔以內(nèi)部直接委任方式。監(jiān)事會(huì)主席、 財(cái)務(wù)總監(jiān) 一般不得在同一企業(yè)連任。 第十四條 監(jiān)事會(huì)主席、 財(cái)務(wù)總監(jiān) 實(shí)行任期輪換制度，每屆任期 3 年。 第十二條 監(jiān)事會(huì)主席、財(cái)務(wù)總監(jiān) 實(shí)行回避原則，不得在其曾經(jīng)工作過的公司或者其近親擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)的企業(yè)中任職。 監(jiān)事會(huì)主席除應(yīng)具備上述條件外還應(yīng)具備擔(dān)任企業(yè)高中層管理人員三年以上，具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)等領(lǐng)導(dǎo)能力的條件。 第九條 監(jiān)事會(huì)成員、財(cái)務(wù)總監(jiān)必須遵守 xx 公司有關(guān)保密制度的規(guī)定，對(duì)所檢查的報(bào)告內(nèi)容保密，不得違規(guī)泄
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