創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)第八步(2)：現(xiàn)金流量表-文庫吧資料
2025-01-21 11:09本頁面
【正文】 十月 8 件 十一月 10 件 合 計 31 件 月 初 現(xiàn) 金 0 － 7310 － 1 1520 － 14930 － 16540 ― 16450 現(xiàn) 金 銷 售 部 900 1800 3600 5400 7200 9000 27900 賒 銷 900 1800 3600 5400 7200 18900 業(yè) 主 投 資 7000 7000 貸 款 現(xiàn)金流入 可 支 配 現(xiàn) 金 7900 － 4610 － 6120 － 5930 － 3940 — 250 現(xiàn)金采 購 支出 900 1800 3600 5400 7200 9000 購 買 氣 100 100 100 200 200 工 資 3200 3200 3200 3200 3200 3200 辦公費(fèi)（公用事業(yè)） 1050 1050 1050 1050 1050 1050 購 買 設(shè) 備 87 50 營 銷 100 100 100 100 100 100 維 修 費(fèi) 60 60 60 60 60 60 保 險 費(fèi) 300 登記注冊費(fèi) 50 房 租 費(fèi) 700 700 700 700 700 700 貸款利息（六分） 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金總支出 15210 6910 8810 10610 12510 14310 64760 月 底 現(xiàn) 金 － 7310 － 1 1520 － 14930 － 16540 － 16450 － 14560 資金缺口最高 16540元，后面每月中如果不是上個月的欠帳，每個月的收入可以夠支出，所以，只需追加投資 16540元即可。他還有一幢價值 15萬元的房產(chǎn)。 答 案 練習(xí) 23習(xí)題 1 ?4月份流入的現(xiàn)金總量是： 7250元 ?5月份流入的現(xiàn)金總量是： 2645元 ?業(yè)主期望購買新設(shè)備是在 4月份?，F(xiàn)金流量計劃有助于確保你的企業(yè)不會在任何時候發(fā)生無現(xiàn)金經(jīng)營的困境?，F(xiàn)金流量計劃有助于確保你的企業(yè)不會在任何時候發(fā)生無現(xiàn)金經(jīng)營的困境。其中含頭 3個月未領(lǐng)的工資 1 800元，以及來年初應(yīng)交納的稅金（增值稅 891元 +附加稅費(fèi) +個人所得稅）總共是 。其主要原因是前 3個月銷售水平不高，只有 150件、 300件、 400件，收入少。 通過準(zhǔn)備現(xiàn)金流量計劃 ,時常確定自己的流動資金需求 . 黃亮和李燕馬上就發(fā)現(xiàn)了問題。但并不是利潤，有頭三個月未領(lǐng)工資需補(bǔ) 1800元，只能剩下 41121800=2312元。 制定現(xiàn)金流量計劃 黃亮和李燕的創(chuàng)業(yè)故事（二十九） 《現(xiàn)金流量計劃》 94頁練習(xí) 23: 數(shù)據(jù)關(guān)系提示： 可支配現(xiàn)金 =月初現(xiàn)金＋銷售總收入＋貸款＋業(yè)主投資 現(xiàn)金總支出 =采購＋工資＋營銷費(fèi)用＋保險＋維修費(fèi)用＋煤水電費(fèi)用＋貸款本息＋固定資產(chǎn)支出＋ …… ＋其他費(fèi)用支出 月底現(xiàn)金 =可支配現(xiàn)金－現(xiàn)金總支出 月底現(xiàn)金 =下月月初現(xiàn)金 月 初 現(xiàn) 金 0 1 5 0 6 9 6 . 5 3 7 1 2 5 5 5 0 3 9 7 2 1 6 0 0 2 2 2 8 2 8 5 6 3 4 8 4現(xiàn) 金 銷 售 2 3 8 . 5 4 7 7 6 3 6 7 9 5 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 7 8 7 0 . 5賒 賬 銷 售 0 2 3 8 . 5 4 7 7 6 3 6 7 9 5 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 4 6 9 1 6 . 5銷 售 總 收 入 2 3 8 . 5 7 1 5 . 5 1 1 1 3 1 4 3 1 1 7 4 9 1 . 9 E + 0 7 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 1 9 0 8 1 4 7 8 7貸 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0業(yè) 主 投 資 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0可 支 配 現(xiàn) 金 1 7 0
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