創(chuàng)業(yè)培訓第八步(2)：現(xiàn)金流量表-展示頁
2025-01-24 11:09本頁面
【正文】 0 3 8 8 . 5 1 9 7 4 2 1 6 8 6 2 2 5 2 2 8 8 0 3 5 0 8 4 1 3 6 4 7 6 4 5 3 9 2現(xiàn) 金 采 購 1 4 5 2 9 0 3 8 7 4 8 3 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 4 7 8 5賒 賬 采 購 0工 資 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 4 2 0 0營 銷 和 促 銷 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0保 險 費 2 4 0 2 4 0維 修 費 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 0電 費 電 話 費 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0設 備 購 買 2 0 0 2 0 0工 棚 臺 子 1 2 0 0 1 2 0 0工 具 晾 曬 架 4 0 0 4 0 0開 辦 費 3 5 0 3 5 0貸 款 本 息增 值 稅 8 9 1附 加 稅 費 3 5 . 6 4個 人 所 得 稅 4 1 0 . 7 5現(xiàn) 金 總 支 出 1 5 5 0 1 0 8 5 3 9 0 4 8 7 1 1 8 3 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 8 0 1 2 3 7 51 5 0 6 9 6 . 5 3 7 1 2 5 5 5 0 3 9 7 2 1 6 0 0 2 2 2 8 2 8 5 6 3 4 8 4 4 1 1 2合 計月 底 現(xiàn) 金9創(chuàng) 業(yè) 故 事 （ 二 十 九 ） 現(xiàn) 金 流 量 計 劃2 3 4 5 6 1 0 1 1 1 27 8月 份金 額項 目現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出月份 項目 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 12 月 總計 月初現(xiàn)金 0 150 696.5 371 255 3484 現(xiàn)金銷售 477/ 2= 477 636 795 954 賒帳銷售 0 477 636 954 銷售總收入 1 1 13 1431 1908 業(yè)主投資 1700 0 0 0 0 0 可支配現(xiàn)金 1700 19 742 1686 5392 現(xiàn)金采購 145 290 387 483 580 營銷和促銷 50 50 50 50 50 月份 項目 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 12 月 總計 保險 240 0 0 0 0 維修 30 30 30 30 30 工資 0 0 0 600 600 電 / 電話 20 20 20 20 20 設備采購 200 工棚 / 臺子 1200 采購工具 400 開辦費 350 現(xiàn)金總支出 1550 1085 390 487 1 18 3 1280 月底 現(xiàn)金 150 69 371 255 503 41 12 從黃亮與李燕加工場的現(xiàn)金流量計劃表中看出 ①三月、四月出現(xiàn)現(xiàn)金流量的短缺。 ? 能夠制定出自己企業(yè)的現(xiàn)金流量計劃。課題四、制定現(xiàn)金流量計劃 學習目的 在本次課結束時，大家將知道： ? 知道制定現(xiàn)金流量計劃的重要性。 ? 知道現(xiàn)金流量計劃不好制定的原因。 為什么要制定現(xiàn)金流量計劃？ ? 顯示每月的現(xiàn)金流入和流出量； ? 保持企業(yè)充足的運營能力； ? 防止出現(xiàn)現(xiàn)金短缺的致命威脅； ? 計劃中一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量負值時，就能預先采取防范措施加以補救。 ② 三月份短缺約 700元 ， 看來投入 1700元解決不了問題 ， 要準備借錢 ！ ③ 12月份月底現(xiàn)金為 4112元。 ④請創(chuàng)業(yè)學員注意 ,每個月月底現(xiàn)金即為下一個月的月初現(xiàn)金?，F(xiàn)金流量表反映出開業(yè)頭兩個月現(xiàn)金短缺，最多的時候是三月份，缺口 。 另外，也沒有預計到賒銷占用的資金 . 黃亮和李燕給我們的啟示
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