創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)第八步(2)：現(xiàn)金流量表-在線瀏覽
2025-03-04 11:09本頁面
【正文】 另外從表上看年底有現(xiàn)金 4 112元，但不全都是利潤。 通過制定現(xiàn)金流量計劃，會使你經(jīng)常確定自己的流動資金需求。 通過制定現(xiàn)金流量計劃，會使你經(jīng)常確定自己的流動資金需求。 通過現(xiàn)金流量計劃的學(xué)習(xí)，為了進(jìn)一步加深理解，我們請大家做 P95頁練習(xí)23，習(xí)題 2的練習(xí)，然后做你自己企業(yè)的現(xiàn)金流量計劃。 ?他開辦新企業(yè)實際需要資金 5540 126 ? 練習(xí) 23的習(xí)題 2： ? 他現(xiàn)有 7000元現(xiàn)金開辦他的企業(yè)。利用你在 …… 為陳立華制定現(xiàn)金流量計劃。 貸款需要利息，加上利息，可以申請貸款 20220元。房產(chǎn)抵押貸款，最多只能貸到抵押額的 50﹪ ，而陳立華用 10萬元的房屋做抵押，所以可以貸到這些錢。 請學(xué)員幫助其修改。 月初現(xiàn)金 10795 6879 14811 20375 2588832250業(yè)主投資 7000 7000現(xiàn)金銷售收入 1698 3396 11887 11887 12736 1273613585賒銷收入 1698 3396 11887 11887 1273612736貸款 20220 20220其他流進(jìn)現(xiàn)金可支配現(xiàn)金 38698 15889 33021 38585 44998 5136058571現(xiàn)金采購鋼材 1800 3600 5400 7200 9000 10800 10800 12600 12600 13500 1350014400115200灌氣 100 100 100 100 200 300 200 300 300 300 3003002600業(yè)主工資 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000員工工資 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 20400租金 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400營銷費用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200電費 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200電話費 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200維護(hù)維修 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720貸款利息 1593 1593還貸款本金2022020220保險 300 300注冊費 50 50設(shè)備 8750 8750估稅 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400現(xiàn)金總支出 17903 9010 10810 12610 14510 16410 16310 18210 18210 19110 19110 40010 212213月底現(xiàn)金 10795 6879 14811 20375 25888 32250 18561陳立華的現(xiàn)金流量計劃 (修改后 ) 現(xiàn)金流量計劃制定的困難？ 賒帳銷售： ? 營銷計劃決定部分賒銷； ? 賒帳不計入當(dāng)月現(xiàn)金流量計劃，影響了現(xiàn)金的回籠。 “非現(xiàn)金”費用 : ? 企業(yè)某些費用是 “ 非現(xiàn)金 ” 的； ? 如設(shè)備折舊不再現(xiàn)金流量計劃。 ? 貸款本金不包括在銷售和成本計劃。 ? 銷售收入現(xiàn)金流量計劃只寫當(dāng)月收到現(xiàn)金的銷售記錄，無賒記。 ? 貸款利息兩個表都包括。 第 4頁 “ 地點 ” 中的 “ 租金或建筑成本 ” 與第 9頁 “ 其它經(jīng)營費用 ” 中的 “ 租金 ” 數(shù)字相同。 第 5頁中業(yè)主或經(jīng)理工資中的數(shù)據(jù)與第 9頁下表中的 “ 業(yè)主工資 ” 、第 11頁、 12頁表中 “ 業(yè)主工資 ” 數(shù)據(jù)相同。 第 6頁 “ 企業(yè)將獲得的營業(yè)執(zhí)照、許可證 ” 中合計數(shù)據(jù)與第 9頁、 12頁 “ 注冊登記費 ” 數(shù)據(jù)相同。 第 8頁最下面 “ 年折舊合計 ” 與第 11頁 “ 折舊費 ” 合計欄數(shù)據(jù)相同。 第 9頁下表中 “ 公用事業(yè)費 ”“ 維修費 ” 與第 11頁、 12頁中的“ 公用事業(yè)費 ”
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