【正文】 度最后一個月的20日前制訂下季度的用卡計劃，門店客服經(jīng)理簽字后報門店財務(wù)部（室）；（2） 門店財務(wù)部（室）財務(wù)人員將各店計劃匯總后報公司財務(wù)部；（3） 公司財務(wù)部根據(jù)需求計劃及庫存情況制訂空白卡訂購計劃，報經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽批后，聯(lián)系供應(yīng)商訂購空白卡，并回復(fù)門店財務(wù)部（室）預(yù)計到貨時間；（4） 到貨后，公司財務(wù)部驗收無誤后，予以保管。如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定執(zhí)行的，直接責(zé)任人將預(yù)與降級、降職、辭退處分，相關(guān)責(zé)任人負連帶責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟損失的，由相關(guān)人員全部承擔(dān)。（4） 每月末，團購部內(nèi)勤人員與財務(wù)部（室）核對支票購買金額，對未達事項查明原因，督促團購部辦理。（2） 支票結(jié)算的客戶，由團購部內(nèi)勤、門店財務(wù)部（室）人員統(tǒng)一做好監(jiān)督管理。（9） 除A、B類客戶，其它客戶一律支票到帳后方可執(zhí)行。并將小票粘貼在相應(yīng)的支票購買單第二聯(lián)，同時在支票購買單上注明消費明細（購物金額、購卡金額、其它）。（6） 業(yè)務(wù)員按照小票上的消費金額，進行支票的填寫及發(fā)票的開據(jù)，并將小票粘貼在相應(yīng)的支票購買單第二聯(lián)。凡沒有團購主管或相應(yīng)授權(quán)人簽字、未填寫支票號和支票限額，及未加蓋團購部“團購部支票專用章”的支票購買單，一律拒絕結(jié)款。（3） 客戶購物后至團購款臺持簽字齊全的支票購買單進行結(jié)算。3） 操作流程（1） 對于A、B類客戶持支票至團購部，將支票留至團購部，團購部人員按照規(guī)定填寫一式兩聯(lián)的“支票購買單”，要求客戶編號、單位名稱、支票號、支票限額、團購主管簽字，以上各項必須填寫完備，并加蓋團購部支票專用章。并每年兩次（3月和8月）對客戶的購買情況進行匯總，重新評定級別。支票購貨的作業(yè)規(guī)定為了規(guī)范公司各門店團購部的團購支票購買作業(yè)，保證公司資金以及其它財產(chǎn)的安全，特制訂以下作業(yè)規(guī)范。2） 支票管理：如客戶采用支票結(jié)賬的（預(yù)壓空白支票或定額支票），業(yè)務(wù)員收到客戶支票時，必須交團購部內(nèi)勤人員進行存管理，并做好每筆交易的記錄及賬務(wù)登記。（2）如采購人員不能當(dāng)時簽字的，需在“團購商品限時變價單”上注明，并每周進行匯總上報采購部簽字確認，傳至門店留存，以備核查（3）營運、采購、防損將不定期對變價情況進行核查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，將依情節(jié)嚴重情況給予書面警告、罰款、辭退/開除處分。（4） 如遇年節(jié)銷售高峰（每年1月、9月、12月）為了提高工作效率，由采購制定此類商品的團購售價及執(zhí)行時間，團購銷售可以依據(jù)此政策執(zhí)行，可以不通過采購主管的簽字。（2） 經(jīng)“團購銷售限時變價單”（附表）出貨的商品，毛利率高于（或等）2％的，變價由團購主管、相關(guān)營運經(jīng)理（依據(jù)商品，由各部分別簽字）簽字后執(zhí)行；零毛利或毛利率低于2%的，變價由團購主管、相關(guān)營運經(jīng)理、門店店長簽字后方可執(zhí)行（店長不在時由其職務(wù)授權(quán)代理人代簽，店長回店后補簽）。1） 作業(yè)流程（1） 煙草、鹽業(yè)團購出貨單價毛利率不低于2％，零售價（包括促銷售價），毛利率不低于5％；其它預(yù)付款商品（米、面、油等），團購賒銷出貨，％，商品零售價（包括促銷售價），毛利率不低于2％。7) 遇春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)銷售高峰，由門店店長安排專門送貨人員由團購主管統(tǒng)一調(diào)配。 團購送貨1) 如團購客戶購買商品金額在3000元以上，或單品數(shù)量較多及送貨單位為老客戶的情況下，可以提供免費送貨；2) 提供免費送貨時，必須向客戶說明免費送貨的范圍，老客戶及特殊情況由團購主管同意方可送貨；3) 提供免費送貨時，首先與客戶約定時間，團購部填寫“派車單”(附表Tgd3)。領(lǐng)取單上要注明：單品名稱、單品條碼、單品規(guī)格、單品數(shù)量、商品總計品類數(shù)、領(lǐng)取期限及具體時間，并注明“過期作廢、遺失不補”字樣；3） 為防止假領(lǐng)取單的出現(xiàn)，團購部在打印出領(lǐng)取單后加蓋”團購銷售章”，并根據(jù)實際情況由買賣雙方簽字或在加蓋”團購銷售章”時作夾絲等特殊印跡，并留存樣單一張，注明“樣單”，以備領(lǐng)取時與領(lǐng)用單進行核對；4） 業(yè)務(wù)員根據(jù)實際情況從賣場分批出貨，并做好登記；5） 門店店長及客服經(jīng)理合理安排商品寄存處；6） 團購部設(shè)寄存商品領(lǐng)用表，每日下班前匯總并與實物進行核對；7） 每日早上班后至團購部下班前，商品安全由團購部負責(zé)，團購部每日下班前與門店防損負責(zé)人共同清點寄存商品的數(shù)量，并填寫一式二聯(lián)的商品交接單（注明商品名稱、條碼、和數(shù)量等詳細情況），并由團購主管及防損經(jīng)理簽字，團購部下班后商品安全由防損負責(zé)，次日早業(yè)務(wù)員同防損人員進行交接，確認無誤后將交接單撕毀，如商品在寄存處出現(xiàn)丟失情況，根據(jù)時間由相關(guān)責(zé)任人全權(quán)負責(zé)。6） 從結(jié)款到出貨時間，一般不允許超過7天；7） 盤點當(dāng)日由團購部主管匯總“已結(jié)款，未出貨”商品明細通知相關(guān)部門按虛庫存盤點，但不計入營運部門庫存盤點。3）由收銀主管（領(lǐng)班）、防損稽核人員分別在支票購買單及小票上簽字確認，貼有原始收銀小票一聯(lián)交與團購部員工留存，作為出貨憑證。先結(jié)款，后出貨流程1）團購部員工填寫一式二聯(lián)的支票購買單，由業(yè)務(wù)員、團購主管簽字后到款臺進行結(jié)算，打印二張小票。并 且內(nèi)勤人員要嚴格按照規(guī)定，及時上報團購主管、財務(wù)部（室）、店長、防損部及營運部。按制度規(guī)定辦理的，如發(fā)生意外，不再追究相關(guān)人員責(zé)任，交由防損部及法務(wù)部門通過法律手段進行解決。如發(fā)現(xiàn)沒有按規(guī)定執(zhí)行的，直接責(zé)任人將予以降級、辭退處分。d、 商品收到確認條規(guī)范：所有賒銷部門收到貨物或儲值卡后當(dāng)時未能及時結(jié)款的，必須在公司統(tǒng)一的“商品收到確認條”上簽字，內(nèi)勤人員并與相應(yīng)賒銷購買單一同留存。（2） 儲值卡賒銷a、 賒銷部門至團購部按要求填寫一式三聯(lián)的“賒銷購買單”，儲值卡金額及數(shù)量必須填寫詳細；b、 “賒銷購買單”填寫完備后，由賒銷部門經(jīng)理（或主管）、店長簽字后，團購主管簽字；c、 團購部人員憑以上簽字齊全的“賒銷購買單”，方可予以賒銷部門辦理儲值卡；d、 團購部內(nèi)勤人員每日向門店財務(wù)部（室）上報儲值卡購買明細時，須同時上報內(nèi)部儲值卡賒銷購買單第三聯(lián)，做為收款憑證；e、 如當(dāng)時不能結(jié)款的，賒銷部門要填寫我公司統(tǒng)一的《商品收到確認條》；f、 賒銷部門按照購買金額將錢款交予團購部內(nèi)勤人員后，由內(nèi)勤人員做好登記，并返還相應(yīng)《商品收到確認條》；g、 團購部內(nèi)勤人員收款后，將錢款交至財務(wù)部（室），并收回賒銷購買單第三聯(lián)，與團購部留存的第一聯(lián)、第二聯(lián)賒銷購買單一同留存，做為回款憑證，以備核查。業(yè)務(wù)員、賒銷部門人員憑小票一同出貨；f、 如當(dāng)日不能結(jié)款的，賒銷部門要填寫我公司統(tǒng)一的“商品收到確認條”，并由部門負責(zé)人簽字確認；g、 總收每日按將“賒銷購買單”交門店財務(wù)部（室），作為收款憑證h、 賒銷部門按照小票金額將貨款交予團購部內(nèi)勤人員后，由內(nèi)勤人員做好登記，并將“商品收到確認條”返還賒銷部門；i、 團購部內(nèi)勤人員收款后，將貨款交門店財務(wù)（如有退貨，需進行扣除。k、 團購部負責(zé)所有活動帳目的建立，團購部不對其帳目進行核對。i、 門店在消分換購及促銷活動期間，每日對商品換購數(shù)量及獎品兌現(xiàn)情況進行核對，做到日清日結(jié)。c、團購部在賣場選好商品后，按要求填寫團購部專用的一式三聯(lián)的“賒銷購買單”；d、“賒銷購買單”填寫完備后，由客服經(jīng)理及店長簽字；e、以上簽字完備后，業(yè)務(wù)員同賒銷部門人員至團購款臺結(jié)款；f、如需變價，團購銷售限時變價單必須有團購主管、客服經(jīng)理、相關(guān)營運經(jīng)理、店長簽字后方可執(zhí)行；g、收銀員按照付款方式打印收銀小票，并留存一聯(lián)小票和相應(yīng)購買單（現(xiàn)金留存第一聯(lián)，支票留存第一聯(lián)和第三聯(lián)），作為銷售憑證傳至總收。2）內(nèi)部賒銷由于門店各相關(guān)部門因工作需要，會不定期的在團購部賒銷貨物或賒銷儲值卡，為了加強管理，特對內(nèi)部賒銷流程做好下規(guī)范：（1） 商品賒銷A、客服賒銷： 因各店客服部每次進行消分換購及場外促銷活動出貨時，需在前臺執(zhí)行團購賒銷流程，為了精減流程、規(guī)范操作，現(xiàn)規(guī)定如下：a、門店團購部所有活動商品由團購部獨立完成，團購部只負責(zé)團購銷售限時變價的監(jiān)核。D、備注：a、所有的時間期限為有效工作日。C、 現(xiàn)金采購商品的團購交易，賒銷期限不得超過七個工作日，如還款日期超過七個工作日，團購主管緩發(fā)當(dāng)月工資，按超期的天數(shù)計算緩發(fā)的天數(shù)（例如：還款日期為賒銷后的第10個工作日，則團購主管當(dāng)月工資緩發(fā)3天，以此類推。 B、 賒銷期超過30天、簽約后的購銷合同賒銷期限超過合同上所規(guī)定的付款期限加三天的團購賒銷業(yè)務(wù)，由各門店財務(wù)負責(zé)人通知營運部、總部人事和門店人事。對于客戶不能蓋章的，必須上報主管、客服經(jīng)理或店長同意（事后在《商品收到確認條》上補客戶簽字及加蓋公章）后，方可辦理；否則，一律將商品拉回。凡沒有團購部主管簽字的賒銷購買單，一律拒絕結(jié)款。d、 各店與客戶簽訂購銷合同，付款期限如超過30天，需以報告形式上報營運部，經(jīng)同意后方可簽約執(zhí)行。b、 時間不允許超過25天，有特殊情況需上報門店店長，門店店長 根據(jù)實際情況，有5天的延長權(quán)限。對于無確切把握或合作關(guān)系少于半年的客戶嚴禁賒銷。并收回賒銷購買單第一聯(lián)，與團購部留存的第二聯(lián)一同留存，作為回款憑證，以備核查。E. 業(yè)務(wù)員收款回到公司后，按照收銀小票金額將貨款交予團購部內(nèi)勤人員，并作好登記。C. 總收人員每日按將“賒銷購買單”傳至門店財務(wù)部（室），作為收款憑證。業(yè)務(wù)員憑簽字齊全的賒銷購買單到團購款臺結(jié)款，團購款臺收銀員嚴格按照要求進行結(jié)款。變價操作按“團購銷售限時變價”執(zhí)行，此動作根據(jù)信息系統(tǒng)要求而確