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東北財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)務(wù)管理課件chapter(4)-文庫(kù)吧資料

2024-10-25 08:47本頁(yè)面
  

【正文】 ions) 外匯期權(quán) ( Foreign Exchange Options) 股票期權(quán) ( Equity Options) 第十四章 金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理 15 利用期權(quán)進(jìn)行套期保值 按所賦予的權(quán)利不同 , 期權(quán)主要有以下兩種方式: 看漲期權(quán) 看漲期權(quán) , 又稱延買期權(quán)或買入期權(quán) 。 假設(shè)手續(xù)費(fèi)仍為 75元的話 , 該出口商能盈利 14 000元 。 在上例中 , 如果該企業(yè)是作為一家出口商 , 它在 3個(gè)月后會(huì)收到 100萬(wàn)美元的貨款 。 第十四章 金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理 11 賣出套期保值 賣出套期保值是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)上處于多頭地位的企業(yè)在期貨市場(chǎng)上做一筆與之反向的空頭交易。假設(shè)每張期貨合約管理手續(xù)費(fèi)為 75元的話 , 扣除現(xiàn)貨損失及期貨合約手續(xù)費(fèi) ( 40 75 2) , 該企業(yè)還能夠盈利 3 000元 ( 9 0006 000) 人民幣 。 為了防范由于美元價(jià)格上漲所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) , 便在北京商品交易所購(gòu)買了 40張人民幣 ( 美元 )外匯期貨合約 ( 每張合約 25 000美元 ) , 此時(shí)期貨市場(chǎng)上匯率為 1美元 = 。 例如中國(guó)某企業(yè)欲從美國(guó)進(jìn)口一批商品 , 3個(gè)月后付貨款 100萬(wàn)美元 , 目前匯率為 1美元 = 。 第十四章 金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理 8 買入套期保值 買入套期保值是指在現(xiàn)貨市場(chǎng)上處于空頭地位的企業(yè)在期貨市場(chǎng)上做一筆相應(yīng)的多頭地位的交易。 外匯期貨 ( Foreign Exchange Futures) 股票指數(shù)期貨 ( Equity Index Futures) 第十四章 金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理 7 利用期貨進(jìn)行套期保值 套期保值是指通過(guò)買賣期貨合約來(lái)避免因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)給自己帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 。 – 利率期貨合約的最大缺點(diǎn)是其保值功能不完善 。 它最基本的特點(diǎn)是合約的標(biāo)準(zhǔn)化 , 即每個(gè)合約項(xiàng)下資產(chǎn)的數(shù)量 ( 合約大小 ) 、 金融工具或者指數(shù) 、 價(jià)格最小變動(dòng)單位以及合約期限都是標(biāo)準(zhǔn)化的 。 – 互換和互換權(quán) ( Swap and Swaptions) 互換是兩個(gè)或兩個(gè)以上的當(dāng)事人按共同商定的條件 , 在約定的時(shí)間內(nèi) , 交換一定支付款項(xiàng)的金融交易 , 主要有貨幣互換和利率互換兩類 。 – 期權(quán) ( Options) 是合約雙方按約定價(jià)格 , 在約定日期內(nèi)就是否買賣某種金融工具所達(dá)成的契約 。第十四章 金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理 1 第十四章 金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理 金融衍生工具簡(jiǎn)介 期貨 期權(quán) 互換與互換權(quán) 其他衍生工具 第十四章 金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理 2 第一節(jié) 金融衍生工具簡(jiǎn)介 金融衍生工具的產(chǎn)生 金融衍生工具( Financial Derivative Instrument
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