【正文】 1 1 2 租京陸 A0009*0001 租京陸A0009 大型卡車 80 北京市 昆明市 101020P4_010 1 5 租京陸 A0009*0001 租京陸A0009 大型卡車 80 北京市 昆明市 101020P5_011 1 8 租京陸 A0009*0001 租京陸A0009 大型卡車 80 北京市 蘭州市 101020P5_013 1 8 第 6 頁 共 25 頁 第一年第一季度運(yùn)輸路線選擇 （包括中途轉(zhuǎn)運(yùn)車輛） 車次 運(yùn)輸工具 類型 發(fā)車 城市 發(fā)往 城市 距離 選擇的路線 租京陸 A0001*0001 大型卡車 北京市 天津市 1kkm 北京 — 天津 租京陸 A0001*0001 大型卡車 北京市 天津市 1kkm 北京 — 天津 租京陸 A0008*0001 大型卡車 北京市 重慶市 16kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 西安 — 重慶 租京陸 A0008*0001 大型卡車 北京市 西安市 14kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 西安 — 重慶 租京陸 A0008*0001 大型卡車 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 西安 — 重慶 租京陸 A0008*0001 大型卡車 北京市 太原市 4kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 西安 — 重慶 租京陸 A0008*0001 大型卡車 北京市 西安市 14kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 西安 — 重慶 租京陸 A0009*0001 大型卡車 北京市 成都市 15kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 成都 — 昆明 租京陸 A0009*0001 大型卡車 北京市 太原市 4kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 成都 — 昆明 租京陸 A0009*0001 大型卡車 北京市 昆明市 19kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 成都 — 昆明 租京陸 A0009*0001 大型卡車 北京市 昆明市 19kkm 北京 — 石家 莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 成都 — 昆明 租京陸 A0009*0001 大型卡車 北京市 昆明市 19kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 成都 — 昆明 租京陸 A0009*0001 大型卡車 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 — 成都 — 昆明 第 7 頁 共 25 頁 第一年第一季度現(xiàn)金流量表 費(fèi)用名稱 支付數(shù)額 應(yīng)交稅 0 廣告費(fèi) 1 短期貸款 0 支付短貸利息 0 收回應(yīng)收賬款 51 付給應(yīng)收賬款 0 折現(xiàn)費(fèi)用 0 購買辦公室 0 購買倉庫 0 購買運(yùn)輸工具 0 租賃辦公室 10 租 賃倉庫 1 租賃運(yùn)輸工具 15 罰金 18 燃油費(fèi) 32 裝卸費(fèi) 6 其他 0 支付行政管理費(fèi)用 1 開拓市場、 ISO認(rèn)證 13 支付工資 5 第 8 頁 共 25 頁 （二）第一年第二季度經(jīng)營 第一年第二季度原始數(shù)據(jù) （辦公室、人員費(fèi)用已花費(fèi)） 現(xiàn) 金 短期貸款 長期貸款 民間融資 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 49 0 0 0 33 0 投標(biāo)城市 北京 第一年第二季度中標(biāo)訂單 訂單號(hào) 簽約年 簽約 季度 限期(周 ) 發(fā)貨 城市 到達(dá) 城市 運(yùn)費(fèi) (M) 總體積 (m3) 總重量 (kkg) 數(shù)量 托運(yùn)公司 托運(yùn)產(chǎn)品 支付方式 02020P3_001 1 2 6 北京 沈陽市 4 2 5 1 環(huán)球物資 P3 回付 02020P4_001 1 2 12 北京 沈陽市 8 20 10 2 天地塑料 P4 回付 02020P2_004 1 2 10 北京 太原市 4 5 2 1 北京輕工 P2 預(yù)付 02020P4_004 1 2 10 北京 太原市 8 20 10 2 天地塑料 P4 預(yù)付 02020P1_001 1 2 9 北京 哈爾濱市 6 1 1 1 盈盛科技 P1 回付 02020P2_012 1 2 11 北京 蘭州市 7 5 2 1 北京輕工 P2 回付 02020P3_015 1 2 12 北京 蘭州市 7 2 5 1 環(huán)球物資 P3 到付 02020P4_011 1 2 12 北京 蘭州市 14 20 10 2 天地塑料 P4 預(yù)付 第 9 頁 共 25 頁 第一年第二季度倉儲(chǔ)訂單分揀 城市 倉庫名稱 倉庫容量 倉庫分區(qū) 訂單號(hào) 運(yùn)往城市 產(chǎn)品 數(shù)量 總重量 北京 租 A20001 80 A 區(qū) 02020P3_001 沈陽市 P3 1 5 北京 租 A20001 80 A 區(qū) 02020P4_001 沈陽市 P4 2 10 北京 租 A20001 80 A 區(qū) 02020P1_001 哈爾濱市 P1 1 1 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P2_004 太原市 P2 1 2 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P4_004 太原市 P4 2 10 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P2_012 蘭州市 P2 1 2 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P3_015 蘭州市 P3 1 5 北京 租 A20001 80 B 區(qū) 02020P4_011 蘭州市 P4 2 10 第 10 頁 共 25 頁 第一年第二季度運(yùn)輸調(diào)度計(jì)劃 （包括中途轉(zhuǎn)運(yùn)車輛調(diào)度、不包括提貨車輛） 車次 車號(hào) 運(yùn)輸工具 類型 運(yùn)輸工具 容量 發(fā)車 城市 發(fā)往 城市 訂單號(hào) 數(shù)量 總重量 租京陸A0016*0001 租京陸 A0016 大型卡車 80 北京市 沈陽市 02020P3_001 1 2 租京陸A0016*0001 租京陸 A0016 大型卡車 80 北京市 沈陽市 02020P4_001 2 10 租京陸A0016*0001 租京陸 A0016 大型卡 車 80 北京市 哈爾濱市 02020P3_001 1 1 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車 80 北京市 太原市 02020P2_004 1 2 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車 80 北京市 太原市 02020P4_004 2 10 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車 80 北京市 蘭州市 02020P2_012 1 2 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車 80 北京市 蘭州市 02020P3_015 1 5 租京陸A0017*0001 租京陸 A0017 大型卡車 80 北京市 蘭州市 02020P4_011 2 10 第 11 頁 共 25 頁 第一年第二季度運(yùn)輸路線選擇 （包括中途轉(zhuǎn)運(yùn)車輛） 車次 運(yùn)輸工具 類型 發(fā)車城市 發(fā)往城市 距離 選擇的路線 租京陸 A0016*0001 大型卡車 北京市 沈陽市 4kkm 北京 — 沈陽 — 長春 — 哈爾濱 租京陸 A0016*0001 大型卡車 北京市 沈陽市 4kkm 北京 — 沈陽 — 長春 — 哈爾濱 租京陸 A0016*0001 大型卡車 北京市 哈爾濱市 8kkm 北京 — 沈陽 — 長春 — 哈爾濱 租京陸 A0017*0001 大型卡車 北京市 太原市 4kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 租京陸 A0017*0001 大型卡車 北京市 太原市 4kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 租京陸 A0017*0001 大型卡車 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 租京陸 A0017*0001 大型卡車 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 租京陸 A0017*0001 大型卡車 北京市 蘭州市 10kkm 北京 — 石家莊 — 太原 — 銀川 — 蘭州 第 12 頁 共 25 頁 第一年第二季度現(xiàn)金流量表 費(fèi)用名稱 支付數(shù)額 應(yīng)交稅 0 廣告費(fèi) 1 短期貸款 200 支付短貸利息 0 收回應(yīng)收賬款 33 付給應(yīng)收賬款 0 折現(xiàn)費(fèi)用 0 購買辦公室 0 購買倉庫 0 購買運(yùn)輸工具 0 租賃辦公室 12 租賃倉庫 2 租賃運(yùn)輸工具 25 罰金 6 燃油費(fèi) 20 裝卸費(fèi) 4 其他 0 支付行政管理費(fèi)用 1 開拓市場、 ISO認(rèn)證 13 支付工資 7 第 13 頁 共 25 頁 （三）第一年第三季度經(jīng)營 第一年第三季度原始數(shù)據(jù) （辦公室、人員費(fèi)用已 花費(fèi)） 現(xiàn) 金 短期貸款 長期貸款 民間融資 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 187 200 0 0 76 0 投標(biāo)城市 鄭州、北京、上海 第一年第三季度中標(biāo)訂單 訂單號(hào) 簽約年 簽約 季度 限期(周 ) 發(fā)貨 城市 到達(dá) 城市 運(yùn)費(fèi) (M) 總體積 (m3) 總重量 (kkg) 數(shù)量 托運(yùn)公司 托運(yùn)產(chǎn)品 支付方式 1030340P2_002 1 3 5 鄭州市 天津市 8 10 4 2 鄭州輕工 P2 預(yù)付 1030340P3_001 1 3 5 鄭州市 石家莊市 6 4 10 2 鄭州物資 P3 預(yù)付 1030340P3_004 1 3 5 鄭州市 武漢市 6 4 10 2 鄭州物資 P3 預(yù)付 1030340P2_001 1 3 6 鄭州市 石家莊市 7 10 4 2 鄭州輕工 P2 到付 1030020P2_011 1 3 8 北京市 蘭州市 15 10 4 2 北京輕工 P2 預(yù)付 1030340P2_004 1 3 10 鄭州市 武漢市 6 10 4 2 鄭州輕工 P2 到付 1030360P1_004 1 3 11 上海市 烏魯木齊市 21 2 2 2 上海科技 P1 到付 1030020P4_010 1 3 12 北京市 蘭州市 8 10 5 1 天地塑料 P4 回付 1030340P3_002 1 3 12 鄭州市 天津市 8 4 10 2 鄭州物資 P3 回付 1030340P3_003 1 3 12 鄭州市 太原市 6 4 10 2 鄭州物資 P3 到付 1030360P5_007 1 3 12 上海市 蘭州市 11 5 8 1 上海汽車 P5 預(yù)付 第 14 頁 共 25 頁 第一年第三季度倉儲(chǔ)訂單分揀 城市 倉庫名稱 倉庫容量 倉庫分區(qū) 訂單號(hào) 運(yùn)往城市 產(chǎn)品 數(shù) 量 總重量 鄭州市