【正文】 修改狀態(tài) 投資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號 項(xiàng)目起止日期 部門 項(xiàng)目概述 支出項(xiàng)目 支出金額（萬元） 轉(zhuǎn)用固定資 產(chǎn) 新增固定資產(chǎn) 資本支出 前期支出 資本需求總計(jì) 營運(yùn)資本 營運(yùn)費(fèi)用 其他 支出總計(jì) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目分析人員簽名 凈現(xiàn)值 成本分析人員 最終回報(bào)率 內(nèi)部收益率 技術(shù)發(fā)展人員 投資回收年限 項(xiàng)目年限 財(cái)物數(shù)據(jù)提供者 管理層簽名 董事長 經(jīng)理 部門經(jīng)理 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 10 投資收益分析表 名 稱 投資收益分析表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號 日期： 年 月 日 項(xiàng)目編號 投資 項(xiàng)目 回收期間 實(shí)際投資金額 實(shí)際收回金額 收益率 回收率 備注 預(yù)計(jì) 實(shí)際 預(yù)計(jì) 實(shí)際 預(yù)計(jì) 實(shí)際 預(yù)計(jì) 實(shí)際 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目提出人 財(cái)務(wù)主管 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 11 短期投資月報(bào)表 名 稱 短期投資月報(bào)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號 日期： 年 月 日 項(xiàng)目類別 期初余額 本期增加 本期減少 期末 余額 備注 股權(quán)投資 合計(jì) 債券投資 合計(jì) 其他投資 合計(jì) 總計(jì) 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 12 長期投資月報(bào)表 名 稱 長期投資月報(bào)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號 日期： 年 月 日 項(xiàng)目類別 期初余額 本期減少 本期增加 期末余額 備注 債券投資 合計(jì) 股權(quán)投資 合計(jì) 其他投資 合計(jì) 總計(jì) 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 13 投資 收益預(yù)測表 名 稱 投資收益預(yù)測表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號 表格編號： 填表日期： 年 月 日 投資項(xiàng)目 投資各類 預(yù)計(jì) 投資額 已付 金額 預(yù)計(jì)收益情況 產(chǎn)品 產(chǎn)量 賬務(wù) 其他 金額 收益期間 回收期 收益率 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 14 持有至到期投資測算表 名 稱 持有至到期投資測算表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 投資項(xiàng)目 到期日 面值① 票面利率② 實(shí)際利率③ 年初攤余成本④ 測算數(shù) 賬面編號 差異原因 應(yīng)收（計(jì)）利息⑥=①② 投資收益⑤ =④③ 年末攤余成本⑦ =④ +⑤ ⑥ 應(yīng)收（計(jì)）利息⑧ 投資收益⑨ 應(yīng)收（計(jì)）利息⑩=⑧ ⑥ 差異投資收益? =⑨ ⑤ 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 15 長期債權(quán)投資余額表 名 稱 長期債權(quán)投資余額表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 投資項(xiàng)目 期初數(shù) 本期減少 本期增加 期末數(shù) 減值準(zhǔn)備 金額 減值準(zhǔn)備 金額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 16 投資收益明細(xì)表（一） 名 稱 投資收益明細(xì)表（一） 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 投資項(xiàng)目 上年度發(fā)生金額 本年度發(fā)生金額 債權(quán)投資收益 股權(quán)投資收益 其他投資收益 總計(jì) 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 17 投資收益明細(xì)表（二） 名 稱 投資收益明細(xì)表（二） 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號 日期： 年 月 日 投資項(xiàng)目 本月度金額 本年度累計(jì)金額 短期投資收益 股票投資收益 債券投資收益 長期投資收益 對分公司投資收益 對其他公司投資收益 長期債權(quán)投資收益 總計(jì) 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 18 重要投資績效分析表 名 稱 重要投資績效分析表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 投資名稱 及說明 投資類別 已支付 金額 預(yù)計(jì)設(shè) 資金額 完成程序 估計(jì)收益狀況 產(chǎn) 品 產(chǎn) 量 財(cái) 務(wù) 其 他 已 完 % 金 額 收益 期間 回收 年限 收益 率 合計(jì) 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 19 重要投資方案績效核計(jì)表 名 稱 重要投資方案績效核計(jì)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 年度投 資編號 投資 名稱 收回 期間 實(shí)際投資金額 估計(jì)投資金額 實(shí)際已 回收金額 預(yù)計(jì) 應(yīng)回收 金額 預(yù)計(jì)回 收金額 預(yù)計(jì)收 益率 原因 預(yù)計(jì) 修正 預(yù)計(jì) 修正 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 20 投資經(jīng)濟(jì)分析表 名 稱 投資經(jīng)濟(jì)分析表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 投資類別 口開發(fā)產(chǎn)品組件 口購置更換設(shè)備 口提高生產(chǎn)效率 口財(cái)務(wù)投資 投資 方案說明 預(yù)計(jì)開始日期 投資有效期限 負(fù)責(zé)部門 計(jì)算利息 投資收益分析 年月 投資收益說明 收益性質(zhì)或資金來源 （利率） 當(dāng)期收 益金額 累積收益 總額（利息） 當(dāng)期收 益金額 累積收益 總額 （利息） 凈利益 合作 填表說明 填寫投資款項(xiàng)及收益性質(zhì)之說明 收益名稱或資金來源及利息 填寫預(yù)定收益金額 當(dāng)期收益總額 加本期利息及收益 填寫預(yù)定 投資金額 前期投資總額加本期投資、利息 收益總額減投產(chǎn)額 回收年限 總利益 投資價(jià)值 口良好口尚可 口不佳，但符合公司政策 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 21 固定資產(chǎn)臺賬 名 稱 固定資產(chǎn)臺賬 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 序號 編號 名稱 規(guī) 格 數(shù)量 計(jì)量單位 起用日期 使用壽命 年折舊率 原值 凈值 位置 變動情況 使用部門 備注