xx集團(tuán)一線erp財(cái)務(wù)管理詳細(xì)解決方案-文庫吧資料
2025-05-16 23:25本頁面
【正文】 統(tǒng)與銷售子系統(tǒng)中是共享的，從而使對(duì)于客戶的管理能夠從銷售子系統(tǒng)延續(xù)至應(yīng)收系統(tǒng)中，全面的跟蹤和管理與客戶往來的整體情況，對(duì)于 EPR客戶的管理內(nèi)容參見“銷售模塊解決方案”的相關(guān)內(nèi)容。有導(dǎo)致壞帳發(fā)生的可能性。 問題 由于業(yè)務(wù)劃分的問題，對(duì)于客戶信息 的管理尚未進(jìn)行持續(xù)的統(tǒng)一管理與維護(hù)。 根據(jù) X公司的 實(shí)際情況 ，可以通過銷售訂單管理模塊生成自動(dòng)發(fā)票，也可以手工編制發(fā)票。 編號(hào)規(guī)則按合同號(hào)加實(shí)際發(fā)票號(hào)進(jìn)行 。 EPR應(yīng)收帳款的交易來源有以下兩種： 一種 是手工錄入的交易發(fā)票；另一種是由應(yīng)收帳款的自動(dòng)發(fā)票功能從銷售訂單中根據(jù)發(fā)貨情況自動(dòng)產(chǎn)生的交易發(fā)票。 事務(wù)處理編號(hào) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和需求 目前 X公司財(cái)務(wù)帳沒有對(duì)各筆事務(wù)處理進(jìn)行編號(hào)入帳，而是通 過會(huì)計(jì)憑證來記錄交易發(fā)生情況。 ERP 下 的 收 款 管 理 X公司當(dāng)前的 應(yīng)收 帳款業(yè)務(wù)主要有 以下三個(gè)方面： 第一、產(chǎn)品銷售 第二、材料轉(zhuǎn)讓等其 它 非主營業(yè)務(wù)銷售 第三、與產(chǎn)品銷售、材料 銷售 無關(guān)的應(yīng)收業(yè)務(wù) 解決方案 本項(xiàng)事務(wù)只是對(duì)系統(tǒng)中事務(wù)類型設(shè)置的介紹，由 A公司設(shè)置完成。 解決方案 本項(xiàng)業(yè)務(wù)是由采購付款流程的在系統(tǒng)中輸入付款并與采購發(fā)票進(jìn)行匹配節(jié)點(diǎn)、銷售收款流程的輸入收款信息和核銷到發(fā)票共同處理的，由應(yīng)付會(huì)計(jì)和應(yīng)收款會(huì)計(jì)共同負(fù)責(zé)。 例： A公司既是客戶又是供應(yīng)商，當(dāng)月向 A公司采購材料 10000元，同時(shí)銷售產(chǎn)品20210元給 A公司。 解決方案 本項(xiàng)業(yè)務(wù)是由采購付款流程的在系統(tǒng)中輸入付款并與采購發(fā)票進(jìn)行匹配節(jié)點(diǎn)、銷售收款流程的輸入收款信息和核銷到發(fā)票共同處理的，由應(yīng)付會(huì)計(jì)和應(yīng)收款會(huì)計(jì)共同負(fù)責(zé)。 應(yīng)收應(yīng)付抵帳業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 目前， X公司存在少量的既是供應(yīng)商又是客戶情況；對(duì)于這種情況，會(huì)存在著應(yīng)收與應(yīng)付業(yè)務(wù)互相抵消的處理。 外幣業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 X公司無外幣業(yè)務(wù)。 對(duì)于每一筆付款業(yè)務(wù)， EPR應(yīng)付帳款中要求必須提供帳戶信息、單據(jù)信息逐筆進(jìn)行維護(hù)。 提供靈活多樣的付款條件設(shè)置，如收貨后立即付款、收貨后一個(gè)月付款或西方國家盛行的現(xiàn)金折扣設(shè)置如 2％ 10， Net 30等。對(duì)于不符合審批條件的發(fā)票 會(huì)在發(fā)票審核時(shí)提供暫掛原因以供查詢與處理。 解決方案 本項(xiàng)業(yè)務(wù)是由采購付款流程
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