銀行存款控制制度-文庫吧資料
2025-05-02 11:29本頁面
【正文】 證編制記賬憑證。持票人領取票據(jù)后，須在票據(jù)存根上簽字確認。 第 14 條 財務人員、業(yè)務人員應嚴格審查收到的支票或銀行匯票等票據(jù)的合法性，以免收進假票或無效票。 第 3 章 銀行存款業(yè)務辦理管理 第 12 條 銀行存款業(yè)務辦理人 員要嚴格遵守國家有關(guān)規(guī)定與企業(yè)資金管理的各項規(guī)定，銀行賬戶僅供企業(yè)收支結(jié)算使用，不得出借銀行賬戶給外單位或個人使用，不得為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。 第 10 條 企業(yè)銀行賬戶的開戶、存儲資金的分配、銷戶要立足于和銀行發(fā)展長期的合作關(guān)系，不得隨便因個人關(guān)系轉(zhuǎn)移。財務部應定期檢查銀行賬戶開設及使用情況， 對不再 需要 使用的賬戶，及時清理銷戶 。 第 8條 開立銀行賬戶，開戶銀行要盡量選擇全國性的大銀行。 第 7條 資金管理人員開設企業(yè)銀行賬戶時要根據(jù)上述審批程序進行，需有各級管理人員的審批意見，不得私自以企業(yè)名義開設帳戶。 3．臨時存款賬戶：辦理臨時機構(gòu)或存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付，在國家現(xiàn)金管理的 規(guī)定范圍財務總監(jiān) /總裁審批 資金管理 專員申請 資金主管核準 財務經(jīng)理審
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