銀行存款管理辦法-文庫(kù)吧資料
2025-04-18 11:02本頁(yè)面
【正文】 規(guī)定的支票。2．不能簽發(fā)超出時(shí)間規(guī)定的支票，即遠(yuǎn)期或過(guò)期支票。第16條 銀行支票（包括轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票）由出納負(fù)責(zé)保管和簽發(fā)，出納必須遵守下列條款。第15條 銀行存款的收款、付款憑證都必須附有加蓋銀行公章的銀行結(jié)算憑證。第13條 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，可以選用銀行本票、支票、匯票、委托收款或托收承付等結(jié)算方式進(jìn)行銀行結(jié)算。第11條 公司銀行賬戶的開戶、存儲(chǔ)資金的分配、銷戶要立足于和銀行發(fā)展長(zhǎng)期的合作關(guān)系，不得隨便因個(gè)人關(guān)系而轉(zhuǎn)移。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，對(duì)不再需要使用的賬戶，及時(shí)清理銷戶。第9條 開立銀行賬戶時(shí)，開戶銀行要盡量選擇全國(guó)性的、信譽(yù)和服務(wù)良好的大銀行。第8條 出納開設(shè)公司銀行賬戶時(shí)要依據(jù)上述審批程序進(jìn)行，需有各級(jí)管理人員的審批意見。3．臨時(shí)存款賬戶臨時(shí)存款賬戶是指辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)或存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付的賬戶，此賬戶在國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定范圍內(nèi)可辦理現(xiàn)金支取。1．基本存款賬戶基本存款賬戶是指辦理公司日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算與現(xiàn)金支付的賬戶，如日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金支付，工資、獎(jiǎng)金等現(xiàn)金支取等。第6條 公司開設(shè)賬戶的審批程序，如下圖所示。第2章 銀行賬戶管理規(guī)定第4條 公司銀行賬戶開戶工作統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，日常管理也由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)。第2條 本辦法適用于
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