內部管理規(guī)定(修改稿)(1)-文庫吧資料
2025-05-01 06:46本頁面
【正文】 第二十八條：公司所有辦公用品必須經“ 365”商貿公司購買。 第二十七條：凡是集團公司要求集中采購的物資，一律由“ 365”商貿有限公司進行采購，包括鋼材、水泥、電纜、電線、閥門及管件、暖氣片、各種管道材料、安全防護用品。 第二十五條：資金支付計劃、支付比例，財務人員要如實填寫，對為提高支付比例編制虛假計劃的，處以會計人員 5001000元的罰款。 第二十四條：各單位報銷處理費用，嚴禁自己的費用自己簽字報銷。 第二十三條：公司所屬各單位備用金借款要嚴格管理，借款掛賬時間不得超過兩個月，金額不得超過 3 萬元。 第二十二條：會計人員要參與庫存材料、周轉材料、帳外材料、低值易耗品的年度、月度盤點工作，并在盤點表上簽字。嚴禁無依據暫估入賬。 第二十一條：對暫估入賬的應付賬款，要嚴格管理。違反規(guī)定的，對經理、會計處以 10002021 元的罰款。對不熟悉政策規(guī)定，將不合規(guī)的原始票據入賬的，處以會計 300600 元的罰款。按集團公司下達的限額指標，每超 1%，對公司領 導班子成員每人扣罰 50 元。未經公司同意，不允許參加一般性的會議、學習和參觀。 第十六條：低值易耗品（辦公用）統(tǒng)一由工會后勤部管理，需要來著購置的單位，需列計劃后，由管理部門審批。 第十四條：各項目部市場開發(fā)費控制標準：陽煤集團內部市場按工作量的 %控制，外部市 場按 %控制，最高不得超過20 萬元。正常出差就餐一律自理。 二、費用管理 第十二條：公司領導的招待費分解到人頭，并與所分管的部室費用捆在一起，年終考核，超限額指標者用工資抵補。庫存材料、周轉材料、設備盤點表在 12 月 30日前報供應部及設備公司核實審批。由于會計人員工作失誤，造成報表數據不真實，對會計人員處以 5001000 元的罰款。由于審核不嚴造成財務報表虛假，給公司帶來嚴重損失的，調離工作崗位。 第 九 條：會計人員要對已完未報、已報未完，外建隊結算、材料票據進行嚴格審核。 第 八 條：材料組組長負責材料（包括內部材料）結算，必須保證材料準確及時結算，給財務提供掛賬依據。對編制虛假已完未報、不編制已報未完報表，造成虛掛賬、財務少預留或不預留工程款的，對現場施工負責人及預算人員按違紀處理，并調離工作崗位。 預算人員要對已完未
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