【正文】 結(jié) 束未 超Y7 . 報 送NY6 . 審 批N3 分 析 當(dāng) 月 應(yīng)收 電 費電 費 退 補 管理 流 程超 差編制上報R Y X 0 4 0 7 0 1Y X 0 2 0 4 1 3 C 0 2R Y X 0 4 0 7 0 1Y X 0 2 0 4 1 3 C 0 1 圖 5 應(yīng)收電費管理流程圖 30 附件六 Y X 0 2 0 4 0 8 / 預(yù) 購 電 費 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。7 . 電 費 審 核 員 報 送 財 務(wù) 部 門 。5 報 送 部 門 負 責(zé) 人 審 批 ， 若 發(fā) 生 差 錯 ， 返回 步 驟 4 . 上 報 公 司 分 管 經(jīng) 理 。2 電 費 審 核 員 將 每 月 應(yīng) 收 電 費 進 行 統(tǒng) 計 ，并 制 作 報 表 。流 程 結(jié) 束天 保 電 力 公 司 營 銷 中 心電 費 審 核 員 相 關(guān) 崗 位 過 程 描 述部 門 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開 始1 . 數(shù) 據(jù) 錄 入數(shù)據(jù)準備2 . 審 核 工 作 傳票N3 . 核 算 變 損 率YNY4 . 核 算N5 調(diào) 整 變 損Y7 . 修 改 數(shù) 據(jù)8 確 認 變 損 率調(diào) 整1 1 電 費 發(fā) 行1 2 資 料 歸 檔結(jié) 束Y9 編 制 報 表電費核算編制報表6 . 審 核 N1 0 . 審 批YN電費發(fā)行R Y X 0 4 0 2 0 1Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 1R Y X 0 4 0 2 0 1Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 2R Y X 0 4 0 2 0 2Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 3R Y X 0 4 0 2 0 3Y X 0 2 0 4 0 4 C 0 4 圖 4 電費核算管理流程圖 29 附件五 Y X 0 2 0 4 1 3 / 應(yīng) 收 電 費 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。1 0 . 部 門 負 責(zé) 人 審 核1 1 電 費 審 核 員 通 知 營 銷 客 服 系 統(tǒng) 管 理員 對 當(dāng) 月 電 費 進 行 數(shù) 據(jù) 鎖 定 ， 并 發(fā) 行 電費 ， 電 費 結(jié) 算 員 按 照 當(dāng) 月 應(yīng) 收 電 費 進 行電 費 收 取 。8 . 計 量 管 理 員 將 調(diào) 整 后 的 電 損 率 調(diào) 整 后的 數(shù) 據(jù) ， 轉(zhuǎn) 至 電 費 審 核 員 ， 電 費 審 核 員對 營 銷 客 服 信 息 系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 進 行 檢 查 。6 部 門 負 責(zé) 人 審 批 。5 電 費 審 核 員 將 部 門 負 責(zé) 人 確 定 的 當(dāng) 月?lián)p 耗 定 值 通 知 計 量 管 理 員 ， 計 量 管 理 員對 當(dāng) 月 電 量 進 行 二 次 核 查 ， 找 出 超 差 原因 ， 并 按 照 定 值 進 行 數(shù) 據(jù) 調(diào) 整 準 備 工作 。3 電 費 審 核 員 對 變 損 率 進 行 核 算 ， 對 變損 率 超 出 計 劃 指 標 時 ， 返 回 抄 表 計 量 工作 流 程 ， 由 計 量 管 理 員 對 計 量 數(shù) 據(jù) 進 行重 新 檢 查 修 改 。2 . 1 電 費 審 核 員 對 當(dāng) 月 臨 時 性 業(yè) 務(wù) 變更 ， 在 計 費 期 前 需 要 結(jié) 算 的 工 作 傳 票 進行 審 核 ， 審 核 無 誤 ， 通 知 營 銷 客 服 系 統(tǒng)管 理 員 電 費 發(fā) 行 ； 審 核 電 費 發(fā) 生 差 異 ，退 回 上 一 工 作 流 程 進 行 修 改 。7 計 量 管 理 員 資 料 歸 檔流 程 結(jié) 束天 保 電 力 公 司 營 銷 中 心計 量 管 理 員 相 關(guān) 崗 位 過 程 描 述部 門 領(lǐng) 導(dǎo)流程階段開 始領(lǐng)用抄表機返還抄表機6 維 護 設(shè) 備 信 息結(jié) 束1 領(lǐng) 取 抄 表 機2 發(fā) 放 抄 表 機3 返 還 抄 表 機4 故 障 申 報5 聯(lián) 系 維 修資 料 歸 檔設(shè)備維護 圖 3 抄表機管理流程圖 28 附件四 Y X 0 2 0 4 0 4 / 電 費 核 算 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。6 庫 房 管 理 員 收 集 符 合 報 廢 條 件 的 抄 表設(shè) 備 ， 維 護 抄 表 設(shè) 備 臺 賬 信 息 ， 并 記 錄抄 表 設(shè) 備 編 碼 、 返 還 人 、 返 還 時 間 等 信息 ， 進 行 報 廢 處 理 。4 抄 表 機 發(fā) 生 故 障 需 要 修 理 或 者 報 廢時 ， 計 量 管 理 員 及 時 向 庫 房 管 理 員 提 出申 請 。流 程 開 始1 計 量 管 理 員 從 庫 房 管 理 人 員 處 領(lǐng) 取 抄表 機 ， 并 同 時 做 好 登 記 和 簽 收 工 作 ， 填寫 抄 表 設(shè) 備 領(lǐng) 用 登 記 表 。流 程 開 始1 計 量 管 理 員 年 初 制 定 本 年 度 抄 表 日 ,按 周 期 報 部 門 負 責(zé) 人 審 批2 部 門 負 責(zé) 人 審 批3 計 量 管 理 員 如 遇 特 殊 情 況 ， 申 請 變 更抄 表 日 ， 報 部 門 負 責(zé) 人 審 批4 部 門 負 責(zé) 人 審 批5 計 量 管 理 員 批 準 后 變 更 抄 表 日6 計 量 管 理 員 抄 表 員 按 照 抄 表 日 執(zhí) 行 抄表 ， 保 證 保 證 抄 表 日 執(zhí) 行 穩(wěn) 定 。5 抄 表 員 按 照 調(diào) 整 后 的 抄 表 日 執(zhí) 行 抄表 ， 保 證 執(zhí) 行 穩(wěn) 定 。 周 期 報 部 門 負 責(zé) 人 審 批3 部 門 負 責(zé) 人 依 據(jù) 實 際 抄 表 路 線 、 抄 表工 作 量 等 情 況 對 抄 表 周 期 調(diào) 整 業(yè) 務(wù) 申 請單 進 行 審 核 ， 檢 查 是 否 符 合 相 關(guān) 管 理 規(guī)范 以 及 業(yè) 務(wù) 實 際 需 要 等 ， 簽 字 確 認 。 客 戶 抄 表 周 期 原 則 上 以 月 為 單 位 設(shè)置 ， 即 “ 按 月 抄 表 ” 。 23 附件 : 1. 抄表周期管理流程圖； 2. 抄表日管理流程圖； 3. 抄表機管理流程圖； 4. 電費核算管理流程圖； 5. 應(yīng)收電費管理流程圖； 6. 預(yù)購電費管理流程圖； 7. 電費結(jié)算管理流程圖； 8. 實收電費管理流程圖； 9. 收費 (營銷相關(guān) )管理流程圖； 10. 電費充值卡管理流程圖； 11. 退補電度電費管理流程圖； 12. 電價調(diào)整退補電費管理流程圖； 13. 電費退費管理流程圖； 14. 電費票據(jù)管理流程圖； 15. 電費催費管理流程圖； 16. 電費違約金管理流程圖； 24 17. 電費欠費停復(fù)電管理流程圖； 18. 電費呆壞賬管理流程圖； 19. 電價、電費標準調(diào)整管理流程圖 20. 審批單； 21. 抄表設(shè)備領(lǐng)用登記表； 22. 電費月報表 ； 23. 工作傳票； 24. 程序修改單 ； 25. 本月應(yīng)收電費統(tǒng)計表 ； 26. 天保電力有限公司客戶交費記錄 ； 27. 出庫單 ； 28. 資金用款審批單 ； 29. 差額電費電量確認單 30. 停止供電通知 25 附件一 Y X 0 2 0 4 0 1 / 抄 表 周 期 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。 第五章 附 則 第三十五條 本辦法由天津天保電力有限公司營銷中心管理并負責(zé)解釋 。嚴格執(zhí)行電費賬務(wù)管理制度，實行專人按銀行、按收費方式制作審核電 費憑證（包括：電子收費文件和憑證），確保了電費憑證制作完成率達到100%。電費回收過程管控和風(fēng)險防范，應(yīng)用遠程終端監(jiān)控、預(yù)售電管理手段，電費回收率達到100%?？茖W(xué)設(shè)置抄表日，按照用電電量由高到低，按上月戶對日對時、分區(qū)域的原則進行抄表工作，根據(jù)區(qū)域戶數(shù)合理分配抄表工作量，抄表工作一般在2日內(nèi)完成，抄表準時率達到 100%。 22 第三十二條 營銷中心主任檢查 本單位 月度抄核收 的管理情況 ， 保證 抄核收工作的順利執(zhí)行 。 (六） 營銷中心計量管理員抄表、電費結(jié)算員按照新電價文件結(jié)算當(dāng)月電費 。 (五） 營業(yè)業(yè)務(wù)管理員根據(jù)審批后的最新電價配置結(jié)果，組織系統(tǒng)維護人員，在電價調(diào)整時間節(jié)點發(fā)布新電價標準。 (四） 用電監(jiān)察員根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)的電價調(diào)整文件，對需要進行現(xiàn)場確認的用戶進行現(xiàn)場勘查，確定是否屬于本次電價調(diào)整范圍。系統(tǒng)調(diào)試完成后，進行試演算等測試性工作，確保調(diào)整 無誤。 21 第三十條 電價、電費標準調(diào)整管理 (一） 營銷中心營業(yè)業(yè)務(wù)管理員接收到電價、電費調(diào)整文件；電價管理人員根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)物價部門電價文件，組織營銷人員開展銷售電價執(zhí)行和宣貫工作。 (九） 營銷中心主任通知電費結(jié)算員處理結(jié)果。電費結(jié)算員沖抵欠費金額，并將沖抵結(jié)果上報營銷中心主任。 (五） 審批通過后，計量管理員抄取計量表內(nèi)剩余電費，填寫工作傳票，交給電費結(jié)算員。 (四） 公司總經(jīng)理審批呆壞賬申請表及相關(guān)證明材料。 (三） 營銷中心主任、財務(wù)經(jīng)理審核呆壞賬申請表及相關(guān)證明材料，查看呆壞賬申請是否符合公司政策要求。 (二） 電費審核員初審資料，主要審核電費呆壞賬申請?zhí)顚憙?nèi)容是否完整、原因是否合理充分，是否符合公司對于呆壞賬核銷的制度規(guī)定。委外人員對用戶執(zhí)行恢復(fù)送電程序操作。電費結(jié)算員通知電費審核員拖欠電費收取情況，電費審核員進行營銷客服系統(tǒng)進行查詢，查實電費收取無誤后，確認電費收取。委外人員將停電工作傳票回執(zhí)送交電費審核員。 (三） 電費審核員組織外線人員辦理停電工作傳票。審核通過后，上報公司總經(jīng)理，公司總經(jīng)理對惡意欠費用戶情況和“停止供電通知”進行審批。主要審核停電原因是否合理、停電范圍和時間確定是否正確，是否符合國家法律規(guī)定和公司制度要求。電費審核員對惡意欠費用戶進行統(tǒng)計整理。 (六） 電費結(jié)算員核對客戶資料信息準確性和完整性，辦理紙質(zhì)檔案的交接手續(xù)，形成紙質(zhì)檔案交接記錄本，將紙質(zhì)檔案按照規(guī)定裝訂，放置專用檔案盒，送至辦公室檔案室指定位置存放存。 (四） 客戶交納違約金和本金。非違約客戶，轉(zhuǎn)入“ 電費結(jié)算管理流程”。 第二十七條 電費違約金管理 (一） 客戶填寫“天保電力有限公司客戶交費記錄”，將“天保電力有限公司客戶交費記錄”和支票提交電費結(jié)算員。 (六） 電費審核員在 四個工作日后，在營銷客服信息系統(tǒng)中，查實電費收繳情況。 (五） 在月初下發(fā)通知書后四個工作日內(nèi)，用戶上交拖欠電費。 (三） 電費審核員組織委外人員，現(xiàn)場下發(fā)催繳通知書。 (十） 財務(wù)公司接收進賬單和發(fā)票存根，核對無誤后，雙方在財務(wù)公司登記簿上簽字確認 第二十六條 電費催費管理 (一） 電費結(jié)算員月底前將實際欠費用戶錄入營銷客服系統(tǒng)。 (八） 電費結(jié)算員在客戶領(lǐng)取發(fā)票時，發(fā)放正確的發(fā)票，并監(jiān)督客戶做好簽收。登陸營銷客服信息系統(tǒng)中，進行電費發(fā)票的開具。 (六） 電費結(jié)算員每日根據(jù)支票金額打印進賬單。 (四） 電費結(jié)算員登陸營銷客服信息系統(tǒng)中，辦理電費發(fā)票據(jù)入庫手續(xù)，錄入電費發(fā)票起始號碼、終止號碼和數(shù)量。 (三） 電費結(jié)算員接收財務(wù)公司提供的發(fā)票后，驗收實物票據(jù)，檢查是否有缺號、斷號。財務(wù)公司接收申請，并將批準結(jié)果通知電費結(jié)算員。 (八） 電費結(jié)算員核對客戶檔案信息準確性和完整性，辦理紙質(zhì)檔案的交接手續(xù)，形成紙質(zhì)檔案交接記錄本，將紙質(zhì)檔案按照規(guī)定裝訂，放置專用檔案盒，送至辦公室檔案室指定位置存放。 電費結(jié)算員進行電費退費操作。 (五） 公司總經(jīng)理審批退費原因是否合理、屬實，金額是否正確等，并在審批單上簽署審批意見，并將審批結(jié)果以紙質(zhì)形式返還給電費結(jié)算員。并將審批單和客戶申請?zhí)峤回攧?wù)經(jīng)理。并填寫天津天保電力有限公司資金用款審批單，提交營銷中心 主任。 (八） 電費結(jié)算員接收客戶確認后的差額電費電量確認單，將另一份交給客戶 第二十四條 電費退費管理 (一） 客戶提交電費退費申請給電費結(jié)算員。將填寫 完畢 15 的差額電費電量確認單，交給客戶一份，讓客戶回公司進行確認。 (七） 營銷中心業(yè)務(wù)咨詢員審核退補電度電費是否計算準確。將讀取回來的數(shù)據(jù)填入差額電費電量確認單。 (四） 客戶將更改后的充值卡插入計量表內(nèi)，更改計量表內(nèi)單價，讀取計量表內(nèi)數(shù)據(jù)。填寫差額電費電量確認單（見附件 29），一式兩份。 (二） 計量管理員將電價調(diào)整日的抄表數(shù)據(jù)錄入營銷客服系統(tǒng)中。 (六） 電費結(jié)算員將支票交給客戶，并做登記。 (五） 客戶確認退費金額，并開具紅