【正文】 字收據(jù)。主要審核退補申請是否符合退補政策，退補金額計 算是否不正確。電費結(jié)算員收到審核通過的申請后，填寫資金用款審批單（見附件 28），進行會簽。 (三） 電費審核員核算退補電度電費正確性，核算正確后報營銷中心主任審核。 (二） 計量管理員提供計量讀數(shù)和計量參數(shù)，將數(shù)據(jù)錄入營銷客服系統(tǒng)中，并填寫在工作傳票，轉(zhuǎn)交電費結(jié)算員。 (五） 電費結(jié)算員辦理充值卡充值業(yè)務(wù)，并交與客戶簽收確認。 (三） 電費結(jié)算員接收充值卡，并在公司售電系統(tǒng)中進行補卡操作。電費結(jié)算員，接受申請，執(zhí)行“收費（營銷相關(guān)）管理流程”。 (六） 電費結(jié)算員 于每日下午 4點前，清點未入賬的支票，核對無誤后，存入營銷中心保險柜中保管。 (五） 電費結(jié)算員每天下午 3點前，清點當天所收支票，與營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)記錄情況核對。 (四） 電費結(jié)算員將已收取的支票及收據(jù)交給財務(wù)公司出納核對，核對無誤后加蓋財務(wù)章。 (三） 電費結(jié)算員接收通知，登陸營銷客服系統(tǒng)辦理客戶交費業(yè)務(wù)。檢查用戶填寫的交費記錄的內(nèi)容是否正確和金額是否正確。 第二十條 收費 (營銷相關(guān) )管理 (一） 客戶填寫“天保電力有限公司客戶交費記錄”，同支票一起提交電費結(jié)算員。 (三） 財務(wù)公司會計接收收費明細表，并審核報表中的支票等數(shù)據(jù)是否正確。在營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)中核查電費收取數(shù)據(jù)與到賬文件是否一致。 (八） 電費結(jié)算員于每日下午 4點前，清點未入賬的支票，核對無誤后，存入營銷中心保險柜中保管。核對無誤打印明細表，將明細表、支票和支票進賬單交予銀行。財務(wù)中心核對并加蓋財務(wù)章。并將交費憑證編號、金額錄入。交費金額中含有購電的，執(zhí)行“預(yù)購電費管理”流程。 (四） 電費結(jié)算員接受客戶提交的“天保電力有限公司客戶交費記錄”和交費憑證。 (二） 電費結(jié)算員打印客戶電費結(jié)算單，開始收取當月電費。登錄營銷服務(wù)信息系統(tǒng)，編制銀行托收文件、托收明細。 (七） 電費結(jié)算員于每日下午 4點前，清點未入賬的支票，核對無誤后，存入營銷中心保險柜中保管。核對無誤打印明細表，將明細表、支票和支票進賬單交予銀行。 (五） 電費結(jié)算員將已收取的至支票和收據(jù)，交給財務(wù)公司核對，核對無誤后加蓋財務(wù)章。登錄營銷客服信息系統(tǒng)，錄入售電記錄，記錄中應(yīng)包括表計編號、售電金額、購電憑證號碼。檢查用戶填寫的交費記錄的內(nèi)容是否正確和金額是否正確。 第十七條 預(yù)購電費管理 (一） 客戶填寫“天保電力有限公司客戶交費記錄”（見附件 26），同支票一起提交電費結(jié)算員。 (四） 營銷中心 應(yīng)按約定時間與銀行進行發(fā)送、 接收并處理繳費信息 ， 及時做好對賬和銷賬工作， 發(fā)現(xiàn)異常情況及時按約定程序處理 。 當日解款后收取的支票按財務(wù)制度存入 營銷中心 保險箱 ， 于次日解交銀行 。 (二） 每日收取支票應(yīng)當日解交銀行。 第四節(jié) 電費收取管理 9 第十六條 一般規(guī)定 (一） 電費收取應(yīng)做到日清 日 結(jié)。 (三） 電費審核員將各類統(tǒng)計報表進行統(tǒng)計分析，二次檢查當月應(yīng)收電費是否發(fā)生超差，如果發(fā)生電費超差，轉(zhuǎn)入電費退補程序。 第十五條 應(yīng)收電費管理 (一） 電費審核員將審核完畢的當 月應(yīng)收電費通知業(yè)務(wù)咨詢員發(fā)行，電費結(jié)算員將每月應(yīng)收電費按照收費類別進行分類統(tǒng)計。電費審核員通知業(yè)務(wù)咨詢員對當月電費進行數(shù)據(jù)鎖定，并發(fā)行電費，電費結(jié)算員按照當月應(yīng)收電費進行電費收取。 (十） 電費審核員對本月所有應(yīng)收電費審核完畢后，編制本月應(yīng)收電費統(tǒng)計表（見附件 25）。 (八） 營銷中心主任審批調(diào)整后電損率及需要調(diào)整電量的用戶及相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性后，計量管理員將當 月調(diào)整電量及用戶等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫程序修改單（見附件 24）給業(yè)務(wù)咨詢員，業(yè)務(wù)咨詢員進行數(shù)據(jù)修改。計量管理員對當月電量進行二次核查，找出超差原因，并按照定值進行數(shù)據(jù)調(diào)整準備工作。 (五） 對變損率發(fā)生的超差上報營銷中心主任，營銷中心主任確定當月變損率定值。 (三） 電費審核員對固定例行的當月工作傳票進行電費審核，審核無誤，通知電費結(jié)算員發(fā)行電費；審核電費發(fā)生差異，退回工作傳票（見附件 23）到計量管理員進行校正。 第十四條 電費核算管理 7 (一） 電費審核前，計量管理員錄入抄見電量，錄入相關(guān)參數(shù)及數(shù)據(jù)，并填寫工作傳票。按財務(wù)制度建立應(yīng)收電費明細賬，編制應(yīng)收電費月報表（見附件 22），明細賬與報表應(yīng)核對一致，保證數(shù)據(jù)完整準確 (二） 對新裝用電客戶、用電變更客戶、 電能計量裝置參數(shù)變化的客戶，其業(yè)務(wù)流程處理完 畢后的首次電量電費計算，應(yīng)逐戶進行審核。 (八） 計量管理員按照辦公室檔案歸檔管理規(guī)定，裝訂資料歸檔。 (三） 在抄表工作完成、抄表員工作調(diào)整、人員轉(zhuǎn)出、抄表機返修時返還抄表機； (四） 使用過程中抄表機發(fā)生故障需要修理或者報廢時，計量管理員分析原因并工作聯(lián)系單形式向庫房管理員提出維修申請； (五） 庫房管理員依據(jù)抄表員反映的設(shè)備故障報修情況，維護抄表設(shè)備臺賬信息，如在保修期向抄表設(shè)備廠家聯(lián)系維修，如已過保修期將計量管理員分析原因及維修建議計劃報營銷中心主任審核； 6 (六） 營銷中心主任審核庫房管理員上報的維修建議計劃及計量管理員分析原因，出具意見； (七） 接到審核意見，批準維修計劃的庫房管理員按計劃進行維修，審核報廢的庫房管理員收集符合報廢條件的抄表設(shè)備，維護抄表設(shè)備臺賬信息，并記錄抄表設(shè)備編碼、返還人、返還時間等信息，進行報廢處理。 第十二條 抄表機管理 (一） 計量管理員從庫房管理員處領(lǐng)取抄表機，并同時做好登記和簽收工作，填 寫“抄表設(shè)備領(lǐng)用登記表”（見附件 21）。營銷中心主任審批通過后，計量管理員變更抄表日。營銷中心主任審批變更抄表日，主要審批變更抄表日是否符合相關(guān)管理規(guī)范或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要。營銷中心主任審批抄表日，主要審批抄表日是否符合相關(guān)管理規(guī)范或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要。 第十一條 抄表日管理 (一） 計量管理員年初制定本年度抄表日 ,按周期報營銷中心主任審批。 (四） 抄表員（委外），按照確定的抄表周期和抄表日，以電話或現(xiàn)場等方式，在規(guī)定的時間內(nèi)，向客戶告知，并且保留短信通知、調(diào)整通知、現(xiàn)場張貼拍照等相關(guān)資料，確保及時將信息及時傳達客戶。 (三） 營銷中心主任依據(jù)實際抄表路線、抄表工作量等情況對抄表周期調(diào)整業(yè)務(wù)申請，進行審核。客戶抄表周期原則上以月為單位設(shè)置，即 “ 按月抄表 ” 。對在新裝接電后當月抄表確有困難的客戶，應(yīng)在下一個抄表周期內(nèi)完成抄表。確因特殊情況不能按期抄表的，應(yīng)及時采取補抄措施 . (二） 抄表周期為每月一次，如遇特殊情況，可加抄。按規(guī)定的抄表周期和抄表日準確抄錄客戶 用電計量裝置記錄的數(shù)據(jù)。 第三章 管理內(nèi)容與要求 2 第一節(jié) 管理流程與范圍 第七條 本辦法應(yīng)依據(jù)的流程。 (三） 電費收取及電費帳務(wù)的管理。 第六條 營銷中 心為電費抄核收管理的歸口管理部門，具體負責以下內(nèi)容： (一） 計量表計數(shù)據(jù)的抄錄。 非政策性退補是指 客戶計費信息錯誤、抄表錯誤、計量裝置故障、計量差錯等原因引起的電量、電費退補 。 第三條 本辦法適用于公司營銷中心抄核收管理 第四條 本辦法所稱的電費抄核收是指從抄表數(shù)據(jù)到收費銷賬一系列業(yè)務(wù)過程。 1 天津天保電力有限公司 電費抄核收管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范天津天保電力有限公司 (以下簡稱公司 )電費抄核收管理工作，特制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定了公司電費抄核收管理的職責、內(nèi)容與要求、檢查與考核、附則等的要求。政策性退補，是指 國家政策范圍內(nèi)的電價調(diào)整產(chǎn)生的退補 。 第二章 管理職責 第五條 公司總經(jīng)理負責抄核收計劃、資金審批工作。 (二） 電量電費核算。 (四） 電費統(tǒng)計分析。 抄表周期管理流程（見附件１） 抄表日管理流程（見附件 2） 抄表機管理流程（見附件 3） 電費核算管理流程（見附件 4） 應(yīng)收電費管理流程（見附件 5） 預(yù)購電費管理流程（見附件 6） 電費結(jié)算管理流程（見附件 7） 實收電費管理流程（見附件 8） 收費 (營銷相關(guān) )管理流程（見附件 9） 電費充值卡管理流程（見附件 10） 退補電度電費管 理流程（見附件 11） 電價調(diào)整退補電費管理流程（見附件 12） 電費退費管理流程（見附件 13） 電費票據(jù)管理流程（見附件 14） 3 電費催費管理流程（見附件 15） 電費違約金管理流程（見附件 16） 電費欠費停復電管理流程（見附件 17） 電費呆壞賬管理流程（見附件 18） 電價、電費標準調(diào)整管理流程（見附件 19） 第八條 抄核收工作適用范圍 適用于公司經(jīng)營過程中的計量 抄表、電費核算、 電費收取 的 抄核收 管理 工作 ； 第二節(jié) 抄表作業(yè)管理 第九條 一般規(guī)定 (一） 嚴格執(zhí)行抄表制度。嚴禁 違章抄表作業(yè) , 不得估抄、漏抄、代抄。 (三） 對新裝客戶應(yīng)在接電后的當月進行抄表。 第十條 抄表周期管理 4 (一） 計量管理員按供用電合同約定和抄核收工作規(guī)定等原則確定用戶的抄表周期。 (二） 若如遇特殊情況或因國家政策等因素引起，需要調(diào)整抄表周期時，計量管理員依據(jù)供用電合同中約定的抄表周期和抄表日等原因，提出申請變更抄表周期，申請內(nèi)容應(yīng)包含變更的抄表周期，變更原因等，審批單（見附件20）報營銷中心主任審批。審核是否符合相關(guān)管理規(guī)范以及業(yè)務(wù)實際需要等，審核通過后，在審批單上簽字確認。 (五） 抄表員（委外）按照調(diào)整后的抄表日執(zhí)行抄表，保證執(zhí)行穩(wěn)定。營銷中心主任審批通過后，計量管理員按照執(zhí)行。審批通過后，計量 5 管理員按照執(zhí)行。 (二） 計量管理員如遇特殊情況，需申請變更抄表日，報營銷中心主任審批。 (三） 計量管理員 、 抄表員按照抄表日執(zhí)行抄表，保證保證抄表日執(zhí)行穩(wěn)定。 (二） 計量管理員將抄表機根據(jù)抄表區(qū)域發(fā)放給對應(yīng)的抄表員。執(zhí)行“固定資產(chǎn)報廢”及“廢舊物資入庫”流程。 第三節(jié) 電費核算管理 第十三條 一般規(guī)定 (一） 電費核算應(yīng)認真細致。 (三） 對電量電費復核過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)按規(guī)定的程序和流程及時處理，做好詳細記錄，并按月匯總形成復核報告。 (二） 電費審核員對當月臨時性業(yè)務(wù)變更，在計費期前需要結(jié)算的工作傳票進行審核，審核無誤，通知電費結(jié)算員發(fā)行電費；審核電費發(fā)生差異，退回工作傳票到計量管理員進行校正。 (四） 電費審核員對變損率進行核算，對變損率超出計劃指標時，返回抄表計量工作流程，由計量管理員對計量數(shù)據(jù)進行重新校正。 (六） 電費審核員將營銷中心主任確定的當月?lián)p耗定值通知計量管理員。 (七） 電費審核員將調(diào)整后電損率及需要調(diào)整電量的用戶及相關(guān)數(shù)據(jù)上報營銷中心主任審批。 8 (九） 計量管理員將調(diào)整后的電損率調(diào)整后的數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)至電費審核員，電費審核員對營銷客服信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行檢查。 (十一） 營銷中心主任審核本月應(yīng)收電費統(tǒng)計表中的數(shù)據(jù)是否準確、完整。電費審核員對當月應(yīng)收電費報表進行存檔。 (二） 電費審核員將每月應(yīng)收電費進行統(tǒng)計，并制作報表。 (四） 電費審核員編制當月電費報表，報送營銷中心主任審批，電費審核員將當月各類應(yīng)收電費報表進行存檔。 電費結(jié)算 員每日將現(xiàn)金交款單、銀行進賬單、 收費明細表 交 財務(wù)公司。由 電費結(jié)算員 負責每日解款工作并落實保安 措施 ， 確保解款安全 。 (三） 采用代扣方式收取電費的，供電企業(yè)、用電客戶、銀行應(yīng)簽訂協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。 因客戶銀行賬戶資金不足以實現(xiàn)電費扣款時， 營銷 中心應(yīng)及時通知客戶 。 (二） 電費結(jié)算員接受客戶提交的“天保電力有限公司客戶交費記錄”和支 票，檢查用戶交費的支票填寫的內(nèi)容是否齊全、完整，金額是否正確。 (三） 電費結(jié)算員登錄公司售電系統(tǒng)進行售電。 10 (四） 電費結(jié)算員售電完成后，開具全額收據(jù)并交給客戶。 (六） 電費結(jié)算員每天下午 4點前，清點當天所收支票，與營銷客服信息系統(tǒng)記錄情況核對。同時取回存款憑證并核 對金額筆數(shù)一致后整理裝訂。 第十八條 電費結(jié)算管理 (一） 電費結(jié)算員接收電費審核員通知，確定可以辦理當月電費結(jié)算業(yè)務(wù)。并將文件送交銀行辦理電費托收。 (三） 其他方式結(jié)算的客戶填寫“天津天保電力有限公司客戶交費記錄”，和交費憑證一起交給電費結(jié)算員。檢查用戶填寫的交費記錄的內(nèi)容是 否正確和金額是否正確、交費憑證是否有效。 11 (五） 電費結(jié)算員登陸營銷服務(wù)信息系統(tǒng)，進行收費確認操作。 (六） 電費結(jié)算員將已收取的收費憑證和收據(jù)，交給財務(wù)中心。 (七） 電費結(jié)算員每天下午 3點前，清點當天所收支票，與營銷業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)記錄情況核對。同時取回存款憑證并核對金額筆數(shù)一致后整理裝訂。 第十九條 實收電費管理 (一） 電費結(jié)算員接收財務(wù)公司發(fā)送的對賬文件。 (二） 電費結(jié)算員依據(jù)國家電價電費文件及公司抄核收工作規(guī)定等，電費結(jié)算員將已收取的支票及收據(jù)交給財務(wù)公司出納核對，核對無誤后加蓋財務(wù)章。審核通過后，轉(zhuǎn)交