酒店的出納工作內(nèi)容-文庫(kù)吧資料
2025-04-11 12:17本頁(yè)面
【正文】 司經(jīng)理審閱。發(fā)生銷售糾紛 ,貸款被拒付時(shí) ,要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。 (6 復(fù)核收入憑證 ,辦理銷售結(jié)算。但簽發(fā)支票的各種印章 ,不得全部交由出納一人保管 。 (5 保管有關(guān)印章 ,登記注銷支票。如有短缺 ,要負(fù)賠償責(zé)任。不得以“白條”抵充現(xiàn)金 ,更不得任意挪用現(xiàn)金。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券 ,要確保其安全和完整無(wú)缺。要隨時(shí)掌握 銀行存款余額 ,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ,使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證 ,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 ,并結(jié)出余額。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票 ,必須加蓋“作廢”戳記 ,與存根一并保存。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí) ,必須在支票上寫明收款單位 名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期 ,規(guī)定限額和報(bào)銷期限 ,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。 (2 辦理銀行結(jié)算 ,規(guī)范使用支票。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目 ,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章 ,方可辦理。日常工作內(nèi)容有 :(1 辦理現(xiàn)金收付 ,審核審批有據(jù)。 第五篇：出納的工作內(nèi)容 . 工作內(nèi)容 出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算等三個(gè)方面的內(nèi)容。 （ 2）、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由相關(guān)上級(jí)簽名， 然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。 負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。 登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。若無(wú)批準(zhǔn)借款、先借款后申請(qǐng)、隨 意挪用的情況，每次罰款 5001000 元，引起糾紛的，由責(zé)任人自負(fù)。特殊情況需審批。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交 還總經(jīng)理處。 每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。 第四篇：出納的工作內(nèi)容 出納的工作內(nèi)容： 辦理 銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 （ 2）每月 10 號(hào)前，核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。 l 每日下班前編制流動(dòng)資金日?qǐng)?bào)表并交付財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。文 字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。 l 根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄： （ 1）現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨便增減。（ 4）按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。（ 2）根據(jù)支票領(lǐng)用申請(qǐng)單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額；填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢” 戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。（ 4）填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 （ 2）逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對(duì)照現(xiàn)金收入日?qǐng)?bào)表，核對(duì)現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動(dòng)性與積極性，完成上級(jí)交辦的其他工作。 （ 2）每月 10 號(hào)前，核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。 7。 6。 5。 （ 2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。 4。 3。 （ 3）與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。辦理各類付款業(yè)務(wù)： （ 1）接到手續(xù)完備的單
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1