湘潭某地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告之財(cái)務(wù)分析-文庫(kù)吧資料
2025-03-07 17:46本頁(yè)面
【正文】 50178,7221經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金來(lái)源241,123063,46650,97732,45615,50178,7221.1銷售收入227,489063,31650,82028,59511,01673,7421.2租賃收入（超市）647015015816517401.3酒店收入12,9870003,6964,3124,9802籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金來(lái)源48,73248,732002.1自有資金33,25233,252002.2銀行貸款15,48015,48002.3其他負(fù)債03其他來(lái)源二資金運(yùn)用152,36048,73255,86724,46423,3618,86230,4701開(kāi)發(fā)成本投資116,22148,73233,28519,45113,0572201,4752經(jīng)營(yíng)成本7,024031331,9952,3232,6422.1租賃經(jīng)營(yíng)成本13403133343602.2酒店經(jīng)營(yíng)成本6,8900001,9612,2872,6423銷售費(fèi)用4,55001,2661,0165722201,4754銷售經(jīng)營(yíng)稅金及附加16,26504,5273,6342,0457885,2735所得稅002983,6972,98716,964盈余公積 應(yīng)付利潤(rùn)6借款本金償還15,4807借款利息支付1,27601,276三當(dāng)年盈余資金137,49507,60026,5139,0966,63948,252四累計(jì)盈余資金07,60034,11443,20949,84891,461資金來(lái)源與運(yùn)用表單位：萬(wàn)元 表84 2021 年 2 月 10日 10 湖南湘潭 XXX 可行性研究 報(bào)告（ 2021/02） 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123456一借款及還本付息額1期初貸款本金累計(jì)31,37815,48015,89800001.1 其中：本金30,96015,48015,48000001.2 利息4184182本期貸款15,48015,48003本期應(yīng)計(jì)利息1,2764188584本期還本付息16,756016,75604.1其中：還本15,480015,48004.2 付息1,27601,2760000二償還貸款的資金來(lái)源297,451063,46758,57759,00226,59289,8131銷售和經(jīng)營(yíng)收入241,123063,46650,97732,45615,50178,722銷售收入227,489063,31650,82028,59511,01673,742租賃收入（超市）64701501581651740酒店收入12,9870003,6964,3124,9801.1 減：銷售稅金16,26504,5273,6342,0457885,273 銷售費(fèi)用4,55001,2661,0165722201,475 所得稅23,947002983,6972,98716,964 經(jīng)營(yíng)成本7,024031331,9952,3232,642 支付建設(shè)資金116,22148,73233,28519,45113,0572201,4751.2可用于還款的銷售收入128,841024,35626,57913,08611,28553,535其中：償還利息1,27601,2760 償還本金15,480015,4800000 盈余銷售收入104,4850026,57913,08611,28553,5352資本金33,252000003可用于還款的盈余資金07,60026,54611,0918,96250,893三借款償還期（年）貸款還本付息估算表單位：萬(wàn)元 表851.26 2021 年 2 月 10日 11 湖南湘潭 XXX 可行性研究 報(bào)告（ 2021/02） 項(xiàng)目租售、經(jīng)營(yíng)收入的測(cè)算 （含相關(guān)稅金及經(jīng)營(yíng)成本測(cè)算） 本項(xiàng)目 的收入由以下三大部分構(gòu)成： 租賃收入：商業(yè)超市建成后前五年采取租賃模式經(jīng)營(yíng)（租賃期末將商業(yè)超市售出），期間獲取租金收入； 酒店經(jīng)營(yíng)收入：酒店建成后前三年自營(yíng) （自營(yíng)期結(jié)束后用于銷售） ，期間可獲得酒店經(jīng)營(yíng)收入； 銷售收入：本項(xiàng)目的別墅、聯(lián)排別墅、多層洋房、疊拼別墅、小高層住宅、地下車位、商業(yè)街、商業(yè)裙樓、家居市場(chǎng)用于銷售 ，商業(yè)超市和酒店在租賃期或自營(yíng)期結(jié)束后用于銷售 。 本項(xiàng)目于第一年貸款，第二年還本付息，兩年內(nèi)還清，詳見(jiàn)貸款還本付息表 85。 本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商投入自有資金 33,252 萬(wàn)元作為啟動(dòng)資金 （自有資金按土地購(gòu)置費(fèi)與首期工程投資額 （扣除土地購(gòu)置費(fèi)后的數(shù)額） 的 35%之和確定） ， 另需向銀行貸款 15,480 萬(wàn)元用于投資， 剩余部分 67,489 萬(wàn)元由租售、經(jīng)營(yíng)收入補(bǔ)充，總投資為 116,221 萬(wàn)元 ，其中 1,266 萬(wàn)元的銀行貸款利息從租售、經(jīng)營(yíng)收入中支付 。 序號(hào) 計(jì)算期（季度）建筑面積( m2)占各類建筑物的比例1 首期工程1 . 1 獨(dú)立別墅 5 , 4 8 1 60%1 . 2 聯(lián)排別墅 1 2 , 7 8 9 60%1 . 3 洋房（疊拼別墅） 4 7 , 1 9 9 50%1 . 4 商業(yè)（超市） 5 , 0 0 0 100%1 . 5 商業(yè)街 6 , 5 3 0 50%1 . 6 會(huì)所 2 , 3 3 0 100%小計(jì) 7 9 , 3 2 92 二期工程2 . 1 獨(dú)立別墅 3 , 6 5 4 40%2 . 2 聯(lián)排別墅 8 , 5 2 6 40%2 . 3 多層住宅 4 7 , 1 9 9 50%2 . 4 洋房（疊拼別墅） 4 7 , 1 9 9 50%2 . 5 商業(yè)街 6 , 5 3 0 50%2 . 6 家居市場(chǎng) 2 0 , 0 0 0 100%2 . 7 酒店 5 1 , 8 0 0 100%2 . 8 地下車位 1 2 , 0 7 5 31%小計(jì) 1 9 6 , 9 8 33 三期工程3 . 1 商業(yè)裙樓 2 , 5 0 0 50%3 . 2 多層住宅 4 7 , 1 9 9 50%3 . 3 小高層 6 2 , 9 3 2 50%3 . 4 地下車位 1 3 , 1 6 0 34%3 . 5 幼兒園 2 , 5 8 0 100%小計(jì) 1 2 8 , 3 7 14 四期工程4 . 1 商業(yè)裙樓 2 , 5 0 0 50%4 . 2 小高層 6 2 , 9 3 2 50%4 . 3 地下車位 1 3 , 1 6 0 34%小計(jì) 7 8 , 5 9 25 合計(jì) 4 8 3 , 2 7 5表8 13 4項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度表1 2 2021 年 2 月 10日 6 湖南湘潭 XXX 可行性研究 報(bào)告（ 2021/02） 表8 2序號(hào) 費(fèi)用 計(jì)算基數(shù)單價(jià)/ 參數(shù)( % 或元/ ㎡）金額（萬(wàn)元）備注1 土地購(gòu)置費(fèi) —— —— 2 4 , 9 1 71 . 1 地價(jià) 4 0 6 .5 4 畝 5 8 .9 1 萬(wàn)元/畝 2 3 , 9 4 7 開(kāi)發(fā)商提供1 . 2 買地稅費(fèi) 970契稅及印花稅，按地價(jià)的4 .0 5 ％估算。主要包括銷售人員工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、銷售機(jī)構(gòu)的折舊費(fèi)、修理費(fèi)、物料消耗、廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、代銷手續(xù)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)及
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