【正文】 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 國(guó)家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資 [2021]1153 號(hào)頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。根據(jù)項(xiàng)目融資方案確定業(yè)主自籌資金和銀行借款如下： （ 1）企業(yè)自籌資金 3000 萬(wàn)元（資金來(lái)源為企業(yè)自有資金），其中用于建設(shè)投資 1800 萬(wàn)元，用于鋪底 流動(dòng)資金 1200 萬(wàn)元 ； （ 2）申請(qǐng)銀行借款 1000 萬(wàn)元 ； （ 3）其他渠道融資 1000 萬(wàn)元。 四、資金籌措 項(xiàng)目融資方案為通過(guò)企業(yè)自籌、銀行貸款籌集項(xiàng)目建設(shè)投資和生產(chǎn)用流動(dòng)資金，企業(yè)自籌資金占項(xiàng)目總投資的 60%，銀行貸款資金占項(xiàng)目總投資的 20%，其他渠道占 20%。 經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為 5000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3800萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 1200 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 根據(jù)以往企業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算的需流動(dòng)資金 1200 萬(wàn)元。 ③ 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分金額 項(xiàng)目建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分為漲價(jià)預(yù)備費(fèi)與建設(shè)期利息之和，合計(jì)為80 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資 %。 ② 建設(shè)期利息 該項(xiàng)目建設(shè)期 3 年 ，建設(shè)投資借款本金為 1000 萬(wàn)元，借款計(jì)息年利率為 8%。 三、項(xiàng)目投資 建設(shè)投資 （ 1）建設(shè)投資靜態(tài)部分 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目靜態(tài)投資為 3720 萬(wàn)元，占總投資的 %，其中： 工程費(fèi)用 2997 萬(wàn)元，占總投資的 %； 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資的 %； 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，占總投資的 %。 業(yè)主提供的相關(guān)資料。 材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格，不足部分采用 2021 年《 XX市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格。 定額及指標(biāo)：《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 XX 市基價(jià)表》（ 1999 年頒發(fā)）、《 XX 市市政工程預(yù)算定額》（ 1999 年頒發(fā)）、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 XX 市估價(jià)表》（ 2021 年頒發(fā)），以及與上述定額配套使用的費(fèi)用定額。 35 第十 三 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算范圍 項(xiàng)目投資范圍包括： 土地 費(fèi)用、 廠房和配套建筑 、 設(shè)備 購(gòu)置安裝 ，廠區(qū) 工程和環(huán)境保護(hù)、其它基本建設(shè)費(fèi)用、工程預(yù)備費(fèi)和貸款期利息、生產(chǎn)流動(dòng)資金等 。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年 ， 第 四 年投產(chǎn) 80%，第 五 年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 工人經(jīng)考核合格上崗后，要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)、掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。 了解生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)檢測(cè)手段。 工程技術(shù)人員應(yīng)能達(dá)到如下要求： 掌握本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能正確及時(shí)地處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。 股東大會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總會(huì)計(jì)師 行政部 科研中心 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 33 三、員工培訓(xùn) （一）培訓(xùn)對(duì)象 本項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象是技術(shù)人員和生產(chǎn) 工人，主要進(jìn)行技術(shù)技能的培訓(xùn)。 （二）員工來(lái)源 本項(xiàng)目職工來(lái)源如下： 工人主要來(lái)源于技校畢業(yè)生 、 社會(huì)招工。 （ 五 ） 消防評(píng)價(jià) 采取以上措施后，本企業(yè)能達(dá)到防火規(guī)范要求，確保安全生產(chǎn)。 （ 四 ）消防設(shè)施 根據(jù)消防規(guī)范，本設(shè)計(jì)在室外給水網(wǎng)上設(shè)室外地上消火栓 4 處， 31 車(chē)間 內(nèi)設(shè)消火栓 10 個(gè)，各建筑物內(nèi)皆配備足夠的 MF4 型磷酸銨鹽干粉滅火器并設(shè)置必要的安全出口。 ３、 設(shè)水泵結(jié)合器 1 座。 ２、 按間距 80m 設(shè)室外消火栓，在建筑的每層設(shè)置室內(nèi)消火栓，水槍均為 QZ19，水龍帶 KD65mm， L=25M。 車(chē)間內(nèi)的安全疏散通道，對(duì)外出入口距離，走道寬度等均符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定。 整個(gè)場(chǎng)地道路均可作為消防通道，各建筑周邊均設(shè)有消防環(huán)路，各建筑防火間距、安全疏散距離，均符合相關(guān)規(guī)范。 部分 潔凈度要求 較高的 產(chǎn)品加工 局部區(qū) 域需采取凈化措施， 以保證產(chǎn)品的質(zhì)量 。 高低壓電氣設(shè)備的金屬外殼、金屬支架等均進(jìn)行保護(hù)接地；電纜線路的零線在引入建筑物時(shí)按規(guī)范作重復(fù)接地。在生產(chǎn)設(shè)備的高速回轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)網(wǎng)，在設(shè)備運(yùn)行時(shí)禁止工作人員入內(nèi)，以避免對(duì)操作人員造成傷害。 29 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 （一）設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法； 勞動(dòng)部 3 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定》； 國(guó)發(fā) (1993)50 號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全衛(wèi)生的通知》； 各相關(guān)專(zhuān)業(yè)的資料及依據(jù)。 （二）噪聲治理 本項(xiàng)目噪聲主要是振動(dòng)噪聲和機(jī)械設(shè)備固有噪聲，設(shè)備在選型上盡可能選用低噪聲設(shè)備，在噪聲大的 設(shè)備上加裝減振裝置，在建筑上采用隔音吸聲設(shè)計(jì)和設(shè)置隔離，以降低聲源聲級(jí)，使廠區(qū)白天噪聲控制在 70 分貝，夜間噪聲控制在 45 分貝以?xún)?nèi)。 廢渣 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢渣主要是 棉麻 等料頭及斷屑等，均可以回收利用。 廢水 生產(chǎn)設(shè)備用冷卻水采用循環(huán)水，可大大減少?gòu)U水的排放量，定期排放的廢水中含有微量的油，經(jīng)隔油處理后可達(dá)到國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）標(biāo)準(zhǔn)要求。嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)要求，控制夜間作業(yè)時(shí)間。 對(duì)于施工設(shè)備發(fā)出的噪聲，通過(guò)采用較先進(jìn)、噪聲較低的設(shè)備和合理的施工方法，減少施工噪聲。 施工作業(yè)廢水的主要污染物是泥沙。 加強(qiáng)施工期機(jī)械的保養(yǎng)維修，提高機(jī)械設(shè)備的正常使用率， 27 降低燃油廢氣排放量。對(duì)施工產(chǎn)生的土石方和施工棄渣采用高挖低填。 一、環(huán)境保護(hù)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》； 《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB3095－ 82）； 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GHBZ1－ 1999）； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8928－ 88）； 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GBl62971996 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 廠區(qū)噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GBl234890Ⅱ 類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。 （五）總圖及工藝布置過(guò)程中，充分考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運(yùn)輸路線，減少往返運(yùn)輸量。 （三）變配電系統(tǒng)采用電容補(bǔ)償器 ，可使 項(xiàng)目區(qū) 電力系統(tǒng)的功率因數(shù)提高到 以上，可有效地減少無(wú)功損耗，節(jié)省電能。 二、節(jié)能措施 （一）本項(xiàng)目用電量較大的工藝設(shè)備 ， 皆采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、成熟的節(jié)能型設(shè)備，這些設(shè)備生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品的廢品率極低，節(jié)能效果較好。 （ 2）交換機(jī)和線路 24 廠內(nèi)的通信系統(tǒng)按照郵電部《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范》要求，為加強(qiáng)管理，除少數(shù)部門(mén)和個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)按裝獨(dú)立撥號(hào)的程控電話外，廠內(nèi)其它各部門(mén)的對(duì)外通話和在廠區(qū)內(nèi)的互相通話，均采用程控交換機(jī)。 （六）電信設(shè)計(jì)方案 設(shè)計(jì)依據(jù) 郵電部《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范》； 郵電部《工業(yè)企業(yè)通信接地設(shè)計(jì)規(guī)范 》； 工業(yè) 園區(qū)電信規(guī)劃； 建設(shè)單位提供資料和要求。 庫(kù)房、配電房、衛(wèi)生間等區(qū)域，根據(jù)各 通風(fēng)房間 使用情況和功能，分別設(shè)置合適的通風(fēng)裝置。 （四）采暖 23 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，本項(xiàng)目新建的工業(yè)廠房?jī)?nèi)均不設(shè)置采暖系統(tǒng)；辦公生活設(shè)施內(nèi)的采暖，采用 冷 暖 家用空調(diào) 。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需壓縮空 氣耗量為 左右，完全可以滿(mǎn)足生產(chǎn)的要求。 排水 本項(xiàng)目 排水采用雨污分流制， 園 區(qū)主干道設(shè)有雨水及排水管道，雨水和經(jīng)處理后的生產(chǎn)廢水、生活污水分別排入 建筑物 東北方向的排水溝內(nèi)。 水源條件 擬建區(qū)域供水由市 政給水管網(wǎng)提供，水壓不 地 于 ，擬在樓頂 分設(shè) 50m3 的貯水池 ，以及加壓設(shè)備，以確保水量、水壓滿(mǎn)足本工程給排水及消防給水的需要。利用柱主鋼筋作防雷引下線，屋面采用鍍鋅扁鋼作避雷帶，基礎(chǔ)鋼筋作防雷接地裝置，柱主鋼筋與基礎(chǔ)鋼筋焊接成電氣通路；接地保護(hù)系統(tǒng)采用 TNS 系統(tǒng)，接地裝置與防雷接地裝置共用，接地電阻小于 1Ω。 照明配電 在 建筑內(nèi)適當(dāng)位置設(shè)置照明配電箱，照明電源取自配電房專(zhuān)用配電回路；照明配線均采用銅芯電線 ZRBV 線穿 PVC 管或 鍍鋅水煤氣管 沿吊頂或頂板 敷 設(shè)；在生產(chǎn)區(qū)設(shè)有高效熒光燈，照度可達(dá) 200LX；其它輔助場(chǎng)所為 100LX；走廊及樓梯等通道設(shè)有疏散照明。變壓器設(shè)有速斷、過(guò)流、接地保護(hù)，采用 21 YN11 接線方式；低壓設(shè) GHD 型封閉式固定開(kāi)關(guān)柜，具有過(guò)負(fù)荷、短延時(shí)、速斷保護(hù)功能。本項(xiàng)目在 廠房外設(shè)一臺(tái) 箱式變電站，總?cè)萘繛?1200kVA。 供電要求及負(fù)荷等級(jí) 本工程的用電設(shè)備除消防泵外均為三類(lèi)負(fù)荷，對(duì)電源無(wú)特殊要求；消防泵為二類(lèi)負(fù)荷，要求雙電源供電（第二電源為自備發(fā)電機(jī)）。 20 二、廠內(nèi)外運(yùn)輸 廠外運(yùn)輸主要采用汽車(chē)， 為減低物流成本，建議由第三方物流公司承擔(dān)； 委托社會(huì)上專(zhuān)業(yè)運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)解決； 廠內(nèi)運(yùn)輸以叉車(chē) 和人力手推車(chē) 為主 。 （ 四 ）綠化 大面積的綠化利用工業(yè)園區(qū)的綠化。 生產(chǎn)廠房 為 于廠區(qū)入口處左側(cè) 。 （三）項(xiàng)目組成及總平面布置 本 項(xiàng)目 主要建筑物 為 一棟 生產(chǎn) 廠房 ， 總建筑面積 為 8000 平方米 。 （二）布置原則 本 項(xiàng)目 總體布局中，根據(jù)用地的地形、地貌充分利用周?chē)鞘懈傻?，盡力減少土石方工程，合理地進(jìn)行總體布局。 19 第 七 章 總圖、運(yùn)輸與公用工程 一、總圖布置 （一）廠址概況 本項(xiàng)目生產(chǎn)廠區(qū)位于 XX 市 (渝北 )兩路工業(yè)園區(qū) 。 主要原料用量見(jiàn)下表 71 原料名稱(chēng) 單 位 年需求量 主要供應(yīng)單位 化纖長(zhǎng)絲 噸 430 麻棉類(lèi)紗線 噸 405 導(dǎo)電長(zhǎng)絲 公斤 1000 阻燃紗線 噸 119 二、主要?jiǎng)恿?yīng) 本項(xiàng)目所用能源主要為電力， 其次為水 。 18 第 六 章 主要原材料、動(dòng)力供應(yīng) 一、主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目所需原料主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)化纖生 產(chǎn)企業(yè)和國(guó)內(nèi)知名麻棉類(lèi)紗線生產(chǎn)企業(yè)。 基礎(chǔ)：基礎(chǔ)持力層為中風(fēng)化巖層，擬采用鋼筋砼獨(dú)立柱基。 建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)：二級(jí)。 （三） 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 基本風(fēng)壓：風(fēng)壓 。 廠房 呈立房形布局，給人一種莊重、沉穩(wěn)之感。 底層建筑面積為 2200 平米 ，二、三、四層建筑面積都為 1933 平米。 選用先進(jìn)、可靠、適用的設(shè)備，提高機(jī)械化和自動(dòng)控制水平，降低能耗，達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平。 廠區(qū)總體規(guī)劃認(rèn)真貫徹國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)，設(shè)計(jì)中根據(jù)原廠區(qū)的情況， 合理規(guī)劃，精心布置，最大限度地滿(mǎn)足 GMP 的要求。本項(xiàng)目的主要設(shè)備均選用具有本行業(yè)技術(shù)水平最先進(jìn)的低能耗、高效率、高精度的生產(chǎn)設(shè)備。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、節(jié)能及消防，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”的規(guī)定。 選用成熟可靠的先進(jìn)工藝和裝備，保持生產(chǎn)線及設(shè)備的柔性化生產(chǎn)，加強(qiáng)檢測(cè)手段，提高核心產(chǎn)品制造能力和保障能力，提高生產(chǎn)率。 14 第 五 章 技術(shù)、 設(shè)備與工程方案 一、技術(shù)方案 （一）設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想和設(shè)計(jì)原則 采用現(xiàn)代化企業(yè)管理理念，做到提升產(chǎn)品檔次、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力、降低能耗，面向市場(chǎng)，迎接新的挑戰(zhàn)。 目前正在建設(shè)一條污水主干管，場(chǎng)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)按雨污分流制建排水管網(wǎng)，污水將排入市政排污管網(wǎng)及污水處理系統(tǒng)。 （三）天然氣 場(chǎng)區(qū)內(nèi)天然氣設(shè)備及管網(wǎng)已初步形成 。 （二）電信 場(chǎng)區(qū)內(nèi)已建有電信支局，寬帶電信已開(kāi)通，光纜已到工業(yè)園區(qū)。 輕軌：正在建設(shè)的 XX 三號(hào)、九號(hào)輕軌線貫穿園區(qū)，橫貫東西，跨越南北。 機(jī)場(chǎng)：園區(qū)北面緊臨年客流量達(dá) 1000萬(wàn)人次的 XX江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)，從園區(qū)到機(jī)場(chǎng)只需要 5 分鐘。 鐵路：渝懷鐵路貫穿園區(qū)，西南地區(qū)最大的火車(chē)站龍頭寺 編組 站已竣工并投入運(yùn)行，它的建成，將形成八條鐵路樞紐，輻射全國(guó)各地。擬建項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)無(wú)自然保護(hù)區(qū)，無(wú)受?chē)?guó)家及市級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的稀有植物以及受保護(hù)的野生動(dòng)植物種群，所經(jīng)過(guò)的河流中未發(fā)現(xiàn)受保護(hù)的珍稀水生生物。工程沿線地區(qū)為城市人工生態(tài)系統(tǒng)。道路的高填、深挖地段施工均會(huì)造成水土流失。 地質(zhì)結(jié)構(gòu)好，無(wú)重大滑坡等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。 （五） 地質(zhì)構(gòu)造及地震 該地區(qū)地質(zhì)條件較好 ,地震基本烈度為 VI 度 ,屬一般地震地區(qū)。降水在季節(jié)上分布很不均 勻，春占全年的 28％、夏占 ％、秋占 ％、冬占 ％。 （三） 氣象水文 水利資源主要分布于長(zhǎng)江，嘉陵江、御臨河、后河、朝陽(yáng)河等；過(guò)境的河流有長(zhǎng)江、嘉陵江、御臨河等三條河流。喀斯特地貌分布較廣，谷坡河岸多溶洞。地域?qū)俪练e巖廣泛發(fā)育區(qū)，地質(zhì)形態(tài)為華鎣山帚狀褶皺束和宣漢 XX 平行褶皺束，褶皺帶呈 北北東向展布， 狹長(zhǎng)而不對(duì)稱(chēng)，褶皺緊密，向斜寬、背斜窄，斷裂少。全境自西向東由華鎣山脈、銅鑼山脈、明月山脈三條西北～東南條狀山脈與寬谷丘陵交互組成平行嶺谷景觀。22之間。45～ 30176。5北緯 29176。30～ 106176。地跨東經(jīng) 106176。年平均無(wú)霜期 天。年平均降雨量 毫米。С,極端最低氣溫 –176。年平均氣溫 176。 二、工程地質(zhì)條件和氣象條件 （一） 氣候 本區(qū) 屬亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)