和田紅棗加工建設(shè)項目可行性研究報告-文庫吧資料
2024-09-05 20:53本頁面
【正文】 新建 1200 1200 香酥脆棗生產(chǎn)車間 新建 800 1200 貢棗生產(chǎn)車間 新建 800 1200 原料庫房 新建 2020 900 成品庫 新建 2020 900 2 辦公及公用設(shè)施 辦公室 新建 800 900 職工宿舍 新建 500 900 職工餐廳 新建 300 900 檢化驗室 新建 200 900 其他 新建 3 田間工程 排灌渠道 新建 15000 30 水利設(shè)施工程 新建 3000 200 道路 新建 5 100000 工廠平面圖 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項 目 建設(shè)期（一） 建設(shè)期（二） 運(yùn)營期（一） 運(yùn)營期（二） 運(yùn)營期（三） 運(yùn)營期（四） 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 0 0 1250 1250 1250 1250 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 130 130 130 130 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 0 0 1380 1380 1380 1380 購買商品、接受勞務(wù)支 付的現(xiàn)金 200 420 70 40 40 40 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 324 223 771 771 771 771 支付的各項稅費(fèi) 0 0 200 200 200 200 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 45 45 45 45 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 524 646 1011 981 981 981 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 524 636 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的 現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 取得投資收益收到的現(xiàn)金 0 0 450 450 450 450 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 500 0 0 0 0 300 投資活動現(xiàn)金流入小計 500 0 450 450 450 650 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 1200 400 60 60 60 60 投資支付的現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 50 10 0 0 0 0 投資活動現(xiàn)金流出小計 1250 410 60 60 60 60 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額 750 410 430 430 430 730 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 700 0 0 0 0 0 取得借款收到的現(xiàn)金 600 1200 1050 0 0 0 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 0 0 0 0 籌資活動現(xiàn)金流入小計 1300 1200 1050 0 0 0 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 10 63 209 121 94 66 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 10 50 0 0 0 0 籌資活動現(xiàn)金流出小計 20 1135 209 121 94 66 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1279 10865 840 121 94 66 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 單位 :萬元 資 產(chǎn) 期末余額 年初余額 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 期末余額 年初余額 流動資產(chǎn)： 0 1050 流動負(fù)債： 1128 1050 貨幣資金 599 0 短期借款 1128 1050 預(yù)付款項 500 0 預(yù)收款項 0 0 應(yīng)收利息 0 0 應(yīng)付職工薪酬 771 0 其他應(yīng)收款 0 0 應(yīng)交稅費(fèi) 175 0 存貨 0 0 應(yīng)付利息 209 0 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 300 0 應(yīng)付股利 0 0 其他流動資產(chǎn) 0 0 其他應(yīng)付款 0 0 流動資產(chǎn)合計 0 1050 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 300 0 非流動資產(chǎn)： 599 0 其他流動負(fù)債 0 0 可供出售金融資產(chǎn) 0 0 流動負(fù)債合計 1128 1050 持有至到期投資 0 0 非流動負(fù)債： 300 0 長期應(yīng) 收款 0 0 長期借款 1500 1500 長期股權(quán)投資 0 0 應(yīng)付債券 0 0 投資性房地產(chǎn) 0 0 長期應(yīng)付款 1800 1800 固定資產(chǎn) 2260 2260 專項應(yīng)付款 0 0 在建工程 0 0 預(yù)計負(fù)債 1883 2924 工程物資 0 0 遞延所得稅負(fù)債 98 0 固定資產(chǎn)清理 0 0 其他非流動負(fù)債 17305 1874 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0 0 非流動負(fù)債合計 1730 1874 油氣資產(chǎn) 0 0 負(fù)債合計 1883 2924 無形資產(chǎn) 0 0 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 700 700 開發(fā)支出 0 0 實收資本（或股本） 1200 1200 商譽(yù) 0 0 資本公積 0 0 長期待攤費(fèi)用 640 640 減：庫存股 0 0 遞延所得稅資產(chǎn) 98 0 盈余公積 0 0 其他非流動資產(chǎn) 3599 3000 未分配利潤 0 0 非流動資產(chǎn)合計 3599 3000 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 700 700 資產(chǎn)總計 3599 4050 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 2583 3624 注：此表以運(yùn)營期第一年為例 利 潤
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1