財務(wù)報銷管理制度(doc)-財務(wù)制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 12:31本頁面
【正文】 。 以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。 公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù) 審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。補貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查 詢，如有虛假行為 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 4 頁 共 7 頁 公司將按情節(jié)輕重處罰。 員工出差返回后于 5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的， 財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支 付。 短途出差不享受住宿補助。 通訊費以郵局憑證報銷。 員工差旅費報銷規(guī)定： 住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷），節(jié)約歸已。 員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及 以上同行外均不得連號。 長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（元 /人 /天） 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū) 一般人員 30 40 100HKD 主管、工程師級 40 50 100HKD 部門經(jīng)理級 60 80 150HKD 公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD 員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn) ：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐 飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟
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