某餐飲服務中心財務管理制度(doc)-財務制度表格-文庫吧資料
2024-08-27 08:38本頁面
【正文】 報帳，如遇特殊情況，經主任批準后，也必須在月底前結清。 ６．支票與印鑒要分開存放。 ４．出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。 ２．填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫金額要一致。 ９．因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。 ７．任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。 ５．各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室 要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規(guī)定。 ３．不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。 二．現金管理制度 １．嚴格執(zhí)行國務院《現金管理暫行條例》。 ５．會計人員應盡職盡責作好會
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