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公司網(wǎng)銀管理制度(1)(1)-文庫(kù)吧資料

2025-01-29 11:25本頁(yè)面
  

【正文】 (三)、網(wǎng)銀操作過(guò)程中非正常業(yè)務(wù)的處理。 出納根據(jù)手續(xù)齊全的有效收付憑據(jù)辦理網(wǎng)上銀行結(jié)算操作。 結(jié)算管理員必須對(duì)網(wǎng)上銀行收支結(jié)算指令進(jìn)行復(fù)核,查詢網(wǎng)上銀行收付記錄,做到有效復(fù)核和監(jiān)督。、 具體復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。 具有基本權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。 (二) 銀行收支結(jié)算:內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、 外借款支付 、經(jīng)費(fèi)支付和日常辦公費(fèi)用支付等 (三) 交易限額: 做好工作溝通,每日提前確定 網(wǎng)銀交易 。 (二) 講求效益:在保證安全的前提下,力求實(shí)現(xiàn)結(jié)算效率與效益的最大化
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