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正文內(nèi)容

公司網(wǎng)銀管理制度(1)(1)-wenkub.com

2025-01-17 11:25 本頁面
   

【正文】 (四) 每二日 地對網(wǎng)上銀行的操作、保管情況進(jìn)行稽核, 每月更換一次網(wǎng)銀密碼, 確保網(wǎng)銀業(yè)務(wù)安全。通過與銀行聯(lián)系,確認(rèn)業(yè)務(wù)確系未支付,且掛賬待處理指令消除后,方可補(bǔ)制業(yè)務(wù), 并按三級權(quán)限進(jìn)行處理。 一級復(fù)核管理員根據(jù)收付憑據(jù)對出納網(wǎng)銀指令進(jìn)行復(fù)核。 會(huì)計(jì) :配備具體復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰(設(shè)置密碼)。 三、 網(wǎng)銀業(yè)務(wù)使用要求 (一)、網(wǎng)銀密鑰三級管理 本著高效和強(qiáng)化資金安全審核的原則,公司網(wǎng)上必須按 二 級權(quán)限進(jìn)行管理,即出納制單、會(huì)計(jì)復(fù)核
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