中小企業(yè)財務(wù)管理制度-文庫吧資料
2025-04-05 07:05本頁面
【正文】 證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核；最終由財務(wù)負責(zé)人進行最后審核?！ {證的編制人員：憑證執(zhí)行誰負責(zé)誰編制，編制后應(yīng)及時簽章，各項目工地由專職會計進行具體分工。此票面不允許有任何涂改。票面不允許有任何涂改。 票據(jù)的報銷要求： ?。?） 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司）、服務(wù)項目、金額（大小寫應(yīng)一致）、收款單位蓋章、日期。 財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范 財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋?！ ∝攧?wù)部綜合會計崗位職責(zé) 負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳； 全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行； 負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳； 對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點； 每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚； 負責(zé)裝訂、管理會計檔案； 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！ 」こ掏旯ず?，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報工程成本表?！ ?zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。 每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況?！ ±斫獠⑶逦こ坛邪贤?、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款?！ ∝撠?zé)會計監(jiān)交工作?！ ∝撠?zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算?！ 〗⒔∪緝?nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度?！ ∝攧?wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作?！ 〗⒔∪?jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé) 編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。 日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。 嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支?！ 〗杩畛霾钊藛T回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票?！ ≠徶霉潭ㄙY產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。 1完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。 1會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效?！ 〖皶r核算和上繳各種稅金?！ ∝撠?zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理?！ ∵M行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益?！ 〔扇∏袑嵱行У拇胧┍ＷC公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。 一、財務(wù)部職責(zé)范圍 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識?！ ≈行∑髽I(yè)財務(wù)管理制度（二） 全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度，敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事?！ ⌒孤豆尽敖^密”者，給予除名?！ ⌒孤豆尽懊孛堋闭撸o予警告處分一次?！ 〉谑艞l借閱規(guī)定： 凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)； 凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)；
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