中小企業(yè)財務(wù)管理制度-在線瀏覽
2025-04-05 07:05本頁面
【正文】 員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失?！ 〉谑鶙l愛護(hù)公司財產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生?！ 懊孛堋保簝?nèi)部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳?！ 敖^密”：公司“董事會會議紀(jì)要”、“總經(jīng)理工作報告”、“年度財務(wù)決算報告書”、“年度財務(wù)收支和利潤分配方案”等屬公司絕密級，此類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)?！ 「黝悺敖^密”級文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由辦公室主管掌握?！ ∞k公室定期對保存的各類文件軟盤進(jìn)行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失?！ 〉诙畻l對泄密行為的處理 凡私自傳播、散發(fā)、復(fù)印公司保密范圍內(nèi)的文件，均屬泄密行為?！ ⌒孤豆尽皺C密”者，給予記過處分一次。 第二十一條任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?！ 〗⒔∪靖鞣N財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行?！ 【幹坪蛨?zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)?！ 〗⒔∪鞣N財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)?！ ⑴c公司工程承包合同和采購合同的評審工作?！ ⑴c項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。 1加強本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)?！ 《?、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度 借款審批及標(biāo)準(zhǔn)： 出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批；()借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)?！ ∪粘ＹM用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)（支票或現(xiàn)金）、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理?！ 溆媒鸾杩睿簩τ谔囟ú块T或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行?！ ∑渌R時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。 所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則?！ ∪⑷粘ＹM用報銷： 公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則?！ 箐N時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷； 所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷； 補充說明 如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補簽?！ ∵M(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?！ ≈贫ê凸芾矶愂照呒俺绦??！ 〗M織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議?！ ⊥瓿深I(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 財務(wù)部成本會計崗位職責(zé) 清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等?！ “凑崭鞴こ填A(yù)算進(jìn)行工程成本的控制?！ 〖皶r、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳?！ 」こ谈犊钜罁?jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核?！ ⊥瓿深I(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作?！ ∝攧?wù)部出納員崗位職責(zé) 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫； 順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時
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