中小企業(yè)財務管理制度-全文預覽
【正文】 科目進行核算。 對外報表為向各主管機關報送的報表，主要有資產(chǎn)負債表、損益表、其他報表?！ ∫陨细鲙げ居上鄳撠熑诉M行記錄?！ {證的審核：對于會計人員編制的憑證，實行交叉審核；最終由財務負責人進行最后審核。此票面不允許有任何涂改?！ ∑睋?jù)的報銷要求： ?。?） 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司）、服務項目、金額（大小寫應一致）、收款單位蓋章、日期。 財務部綜合會計崗位職責 負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳； 全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行； 負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳； 對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點； 每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關系清楚； 負責裝訂、管理會計檔案； 承辦公司領導交辦的其他工作?！ 蚀_把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款?！ ±斫獠⑶逦こ坛邪贤⒚鞔_回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。 負責全公司財務人員的業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質(zhì)?！ 〗⒔∪緝?nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析?！ ∪粘ＶС鰰r應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明?！ 〗杩畛霾钊藛T回公司后五天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款?！ ?會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。 負責公司材料庫、辦公用品庫的管理?！ 〔扇∏袑嵱行У拇胧┍ＷC公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識?！ ⌒孤豆尽敖^密”者，給予除名。 第十九條借閱規(guī)定： 凡借閱本中心或本部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準； 凡借閱其他中心或部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準； 凡借閱“絕密”級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當日歸還，不得帶出公司?！ 〉谑藯l保密規(guī)定： 由各中心及業(yè)務部門建立的專業(yè)性“機密”級以下文件（含“機密”級）由各中心及業(yè)務部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各中心及業(yè)務部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管負責保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各中心經(jīng)理或業(yè)務部門主管掌握。 第四章保密規(guī)定 第十七條密級確定： 公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍?！ 〉谑龡l員工負責本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、亂丟棄物，愛護辦公環(huán)境。必須接待的私客應到接待室或走廊接待。公司利益第一，個人利益服從公司利益。各中心及業(yè)務部門之間應按公司操作程序交流工作情況和信息。 第四條實行例會制度。 第二條本制度包括： 日常辦公制度 辦公秩序管理制度 保密規(guī)定 文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度 印鑒、介紹信管理制度 文印、辦公設備管理制度 辦公用品領用制度 通信設備使用制度 財產(chǎn)管理制度 車輛使用與維護管理辦法 1文件銷毀制度 第二章日常辦公制度 第三條公司上下都要嚴格遵守勞動管理制度和費用管理制度，高效
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