【正文】 負(fù)責(zé)人 時間： 年 月 日 工程部意見： 工程部部長 時間： 年 月 日 甲方審批意見： 負(fù)責(zé)人 時間： 年 月 日 注： 本表一式三份，由施工承包單位填報，工程部、甲方、施工承包單位各存一份。 新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司 2020 年 11 月 1 日 附表１：工程項(xiàng)目立項(xiàng)申報 表 工程項(xiàng)目立項(xiàng)申報表 編號： HXJX 單位： 項(xiàng)目名稱 工程范圍 項(xiàng)目經(jīng)理 工程地點(diǎn) 計劃工期 年 月 日至 年 月 日 概算金額 費(fèi)用來源 項(xiàng) 目 依 據(jù) 項(xiàng)目經(jīng)理 意 見 時間： 年 月 日 工程部長 意 見 時間： 年 月 日 計劃部長 意 見 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 注： 本表一式三份，由施工承包單位填報，工程部、計劃部、施工承包單位各存一份?？傮w評價低于 90分的，扣除項(xiàng)目部 1000元，項(xiàng)目經(jīng)理 100元。工期延誤的扣除項(xiàng)目部 200 元。 甲方對項(xiàng)目部工作不滿意的按照 公司和甲方有關(guān)制度進(jìn)行考核。 第 四十四 條 私自承接工作或損害公司利益的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除項(xiàng)目部 2020元，項(xiàng)目經(jīng)理1000元，相關(guān)責(zé)任人 500元。未及時上報，扣除責(zé)任人 50元。 第 四十三 條 項(xiàng)目開工、人員調(diào)整未按程序辦理，扣除項(xiàng)目部 500元，相關(guān)責(zé)任人 50元。 第 四十一 條 安全、質(zhì)量、體系制定完整，有備案，每缺少一項(xiàng)扣除項(xiàng)目部 500元。 第 十 章 費(fèi)用管理 見內(nèi)部經(jīng)營承包合同（附件 8）。 第 三 十 九 條 定期回訪制度：工程部、經(jīng)營部定期對項(xiàng)目部進(jìn)行檢查并回訪甲方，了解項(xiàng)目部的工作情況。 第 三十七 條 檔案、資料管理 工程資料、安全質(zhì)量檔案、人員檔案及工程聯(lián)系單、任務(wù)單資料項(xiàng)目部應(yīng)以電子文檔和紙介兩種形式存檔，并以兩種形式 分別報工程部備案。 第 三十六 條 工程計劃及立項(xiàng)審批管理： 工程計劃的管理： 按規(guī)定時間（每周一 12點(diǎn)以前匯報上周工作情況，每月 底 報下月生產(chǎn)計劃）通過網(wǎng)絡(luò)或傳真定期向公司工程管理部匯報項(xiàng)目部工作；重大事件應(yīng)隨時通報公司本部，安全事件（二類障礙以上）必須在 8小時內(nèi)向公司工程管理部匯報。 （二）工程任務(wù)單管理 進(jìn)行閉環(huán)管理，工程簽發(fā)任務(wù)單后，直接發(fā)放至主送單位，主送單位應(yīng)接到工程任務(wù)單后， 在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)意見，并送到簽發(fā)單位，如過期仍無回復(fù)意見，應(yīng)追究延誤單位和當(dāng)事人責(zé)任，簽發(fā)單位和相關(guān)單位應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保存，并做好備案（工程任務(wù)單樣式見附表）。 對施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題，通知內(nèi)部相關(guān)部門。 工程聯(lián)系單式樣見附表 3。 （ 2）工程聯(lián)系單接收登記本登記內(nèi)容包括：事由、收到時間（年、月、日、時、分）、簽發(fā)單位和簽發(fā)人、要求回復(fù)時間（年、月、日、時、分前）、實(shí)際回復(fù)時間（年、月、日、時、分）、回復(fù)單位和回復(fù)人（可以負(fù)責(zé)的經(jīng)辦人也可以）、回復(fù)結(jié)果（怎樣解決）??等。 各單位應(yīng)分別建立工程聯(lián)系單發(fā)送登記本和工程聯(lián)系單接收登記本。 工程聯(lián)系單一式三份，簽發(fā)單位（項(xiàng)目部）、主送單位（甲方）各保留一份，工程管理部備案一份。 施工進(jìn)度協(xié)調(diào)中，督促有關(guān)單位迅速作出回應(yīng)和安排落實(shí)的問題。 施工單位在施工過程中，需要甲方協(xié)調(diào)的問題。 對施工單位在施工過程中，出現(xiàn)的安全隱患以及施工秩序、文明衛(wèi)生等方面的問題。 甲方在跟蹤工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題、需增加施工項(xiàng)目。 第 三十三 條 為了加強(qiáng)對工程施工過 程的管理，便于工程施工過程中任務(wù)的明確，做到即加強(qiáng)統(tǒng)一管理，又及時快速處理各種問題，與甲方發(fā)生工作實(shí)行聯(lián)系單制度，項(xiàng)目部內(nèi)部工作安排執(zhí)行任務(wù)單制度。 （二） 項(xiàng)目結(jié)束后做項(xiàng)目財務(wù)決算報表，出具項(xiàng)目決算報告。 （六） 工程項(xiàng)目有分包給其他分包商的增值稅項(xiàng)目，分包商用增值稅發(fā)票結(jié)算工 程款，作為公司該項(xiàng)目的稅款抵扣項(xiàng)目。 （四） 工程項(xiàng)目若是從其他總承包商承攬的增值稅項(xiàng)目，公司用增值稅發(fā)票結(jié)算工程款，作為總承包商的稅款抵扣項(xiàng)目。負(fù)責(zé) 將合格發(fā)票送達(dá)甲方相關(guān)部門或項(xiàng)目部相關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及時催收工程款項(xiàng)。 第三十一條 結(jié)算與收款 （一） 項(xiàng)目部經(jīng)理是結(jié)算及收款的第一責(zé)任人。每月周轉(zhuǎn)總金額以資金計劃為限。每次下?lián)苜Y金，項(xiàng)目部都應(yīng)將由項(xiàng)目經(jīng)理簽字的借款單以傳真方式傳送至公司財務(wù)部 門 ，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后作撥款依據(jù)。 （五） 項(xiàng)目部嚴(yán)禁大量使用現(xiàn)金，一萬元以上的大額采購應(yīng)通過本公司財務(wù)部 門 辦理資金結(jié)算。未設(shè)立財務(wù)機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目部，開立專戶存折，由指定兼職財務(wù)人員管理。財務(wù)部 門 應(yīng)合理安排資金以保證工程進(jìn)度。 （三） 項(xiàng)目部財務(wù)人員每月根據(jù)工程成本預(yù)算和項(xiàng)目進(jìn)度申報月度資金使用計劃。 （二） 公司資金管理實(shí)行收支兩條線。 第三十條 借款與資金撥付 （一） 項(xiàng)目部設(shè)專人辦理周轉(zhuǎn)金借款手續(xù)，首先填寫 借款單 ，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字并經(jīng)工程部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，報財務(wù)部 門 簽批后方予借支。 （二） 財務(wù)部 門 嚴(yán)格按預(yù)算支付項(xiàng)目部費(fèi)用，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，及時向項(xiàng)目部反饋預(yù)算執(zhí)行情況信息，對超預(yù)算部分拒絕報銷。 A、 票據(jù)按類別進(jìn)行粘貼： ① 材料（指工程用材料）； ② 住宿、租房費(fèi)； ③ 汽車票、火車票、公交車票； ④ 停車費(fèi)、過路過橋費(fèi)； ⑤ 加油費(fèi)； ⑥ 辦公耗材、用品； ⑦ 固定資產(chǎn)（金額超過 2020元的資產(chǎn)）； ⑧ 通訊費(fèi)； ⑨ 糧食、米、面、食用油； ⑩ 餐飲、食品、煙酒。發(fā)票中的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改、挖補(bǔ)；票據(jù)有錯誤的，應(yīng)由出具單位重開；增值稅專用發(fā)票填寫有誤的應(yīng)由出具單位重開，不得在原始憑證上更正，增值稅專用發(fā)票有效期 60天。 （ 2） 項(xiàng)目部實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)目所有財務(wù)支付手續(xù)都必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，方可進(jìn)行支付。項(xiàng)目部各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的發(fā)票均應(yīng)在報賬周期內(nèi)報銷，逾期不報銷，核減下一周期相同金額的資金計劃。每月 25日為最后一個報帳日，每月 3日以后開始下一個報帳期。 第二十八條 費(fèi)用報銷 （一） 報賬周期 （ 1） 項(xiàng)目部的報賬周期由 總經(jīng)理工作部財務(wù)室 確定。 D、 沒有出具費(fèi)用和資金流預(yù)算的項(xiàng)目部， 總經(jīng)理工作部財務(wù)室 不得對該項(xiàng)目進(jìn)行資金拔付手續(xù)。 B、 總經(jīng)理工作部 財務(wù) 室 每月 28 日將本月預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)下發(fā)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部總結(jié)預(yù)算執(zhí)行過程中的經(jīng)驗(yàn)和存在的問題，研究施工期影響成本升降的各項(xiàng)因素，每月 3 日將上月預(yù)算執(zhí)行及 考核情況傳送財務(wù)部， 總經(jīng)理工作部財務(wù)室 對 其進(jìn)行附加分析及匯總整理， 5日前報送公司總經(jīng)理、工程部及市場開發(fā)部。 B、 項(xiàng)目部按月編制現(xiàn)金流預(yù)算，經(jīng)工程部、總經(jīng)理簽字后， 總經(jīng)理工作部 財務(wù) 室 執(zhí)行拔付手續(xù)。 （四） 編制項(xiàng)目財務(wù)預(yù)算 （ 1） 項(xiàng)目財務(wù)預(yù)算分成本費(fèi)用預(yù)算和現(xiàn)金流預(yù)算。 （二） 辦理外出經(jīng)營許可證明 （ 1） 項(xiàng)目部到本轄區(qū)以外地區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，在同一地累計不超過 180 天的，財務(wù)部持稅務(wù)登記副本、合同復(fù)印件，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》送交項(xiàng)目部；超過 180天的，應(yīng)由項(xiàng)目部在營業(yè)地稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記手續(xù)。 （ 2） 對工期不足 1年、合同金額 300萬元以下的工程項(xiàng)目 ，可不設(shè)立專門的會計核算機(jī)構(gòu)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定兼職核算員，經(jīng) 總經(jīng)部 財務(wù) 主管 對該員工進(jìn)行財務(wù)知識及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn)后，并報經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常票據(jù)管理及報銷工作。 （ 10） 對于超計劃、質(zhì)量不合格、價格明顯高于市場價格的采購物資不予報銷。備財務(wù)管理部門審計。領(lǐng)料單須有需用人、保管員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。由采購員，保管員和需用人共同驗(yàn)收合格后入庫，保管員對入庫物資按照物資管理規(guī)定妥善保管。 購物時必須做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。 （ 5） 采購員和保管員由項(xiàng)目部 辦公室 人員分別擔(dān)任（可兼職，下同）。 （ 3） 構(gòu) 成固定資產(chǎn)的物資依據(jù)公司固定資產(chǎn)管理辦法辦理相關(guān)手續(xù)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 （ 2） 生產(chǎn)用不構(gòu)成固定資產(chǎn)的工器具、材料、辦公用品等物資。合同執(zhí)行完畢后，上報合同項(xiàng)目執(zhí)行情況和經(jīng)營情況，進(jìn)行經(jīng)營分析。 （ 2） 市場開發(fā)部負(fù)責(zé)配合維護(hù)項(xiàng)目部對工程尾款按合同約定及時進(jìn)行結(jié)算。 （二） 合同結(jié)算 （ 1） 維護(hù)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)該項(xiàng)目工程款的催繳、結(jié)算等相關(guān)工作。 （ 4） 合同結(jié)束后，工程部與市場開發(fā)部對項(xiàng)目部的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考評，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對項(xiàng)目部進(jìn)行考核。 公司從市 場開發(fā)部與工程部分別委派一名核算員，分別擔(dān)任項(xiàng)目部辦公室主任與項(xiàng)目部核辦員，是項(xiàng)目部單項(xiàng)成本和總成本控制的監(jiān)督人，項(xiàng)目部辦公室主任與核辦員要分別對公司與項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。