【正文】 年 月 日 轉(zhuǎn)出 部門(mén) 負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 年 月 日 轉(zhuǎn)入 部門(mén) 負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 年 月 日 資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 年 月 日 領(lǐng)導(dǎo)批示： 年 月 日 備注： 注：本表交行政部保存 35 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表 （附件四） 資產(chǎn)名稱 起用時(shí)間 編號(hào) 申請(qǐng)部門(mén) 報(bào)廢原因 申請(qǐng)人： 日期： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn) 注：報(bào)行政部門(mén)保存 36 XXXX 固定資產(chǎn)管理標(biāo)簽 （附件五） 編號(hào) DSDQ2020091000345 責(zé)任人 施東棟 設(shè)備名稱 門(mén)式放線架 型號(hào) 10T XXXX 固定資產(chǎn)管理標(biāo)簽 編號(hào) DSDQ2020091000347 責(zé)任人 施東棟 設(shè)備名稱 液壓搬運(yùn)車(chē) 型號(hào) XXXX 固定資產(chǎn)管理標(biāo)簽 編號(hào) DSDQ2020091000346 責(zé)任人 施東棟 設(shè)備名稱 液壓搬運(yùn)車(chē) 型號(hào) 3T 加長(zhǎng) XXXX 固定資產(chǎn)管理標(biāo)簽 編號(hào) DSDQ2020091000348 責(zé)任人 施東棟 設(shè)備名稱 液壓鉗 型號(hào) CO630B 37 十三、 倉(cāng)庫(kù) 物資 管理制度 為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品的調(diào)配功能、規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，確保公司資產(chǎn)不流失，保證倉(cāng)庫(kù)物品供應(yīng)不延誤生產(chǎn)進(jìn)度，準(zhǔn)確地提供材料進(jìn)出過(guò)程中的成本決算，特制定本管理制度。 所有部門(mén)或個(gè)人無(wú)權(quán)自行報(bào)廢固定資產(chǎn)，必須辦理報(bào)廢手續(xù)，違反者按市場(chǎng)價(jià)賠償并扣 500元獎(jiǎng)金。 所有部門(mén)或個(gè)人不得擅自相互變更固定資產(chǎn)，如確需變換時(shí)，應(yīng)辦理相關(guān)變更手續(xù)，違反者扣 500 元。 所有固定資產(chǎn)使用部門(mén)或個(gè)人應(yīng)妥善保管固定資產(chǎn)，如因自身原因遺失的，按市場(chǎng)價(jià)格賠償；如因盜竊遺失，按保管不善扣 300元。 31 三、考核 各部門(mén)必須按本辦法 對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，如違反規(guī)定，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，具體如下： 所有新購(gòu)固定資產(chǎn)使用部門(mén)或個(gè)人均需辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)。 經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。注意固定資產(chǎn)編號(hào)保持不變，填寫(xiě)清楚新的使用部門(mén)和新的使用人，以便監(jiān)督管理。 發(fā)票報(bào)銷：報(bào)銷時(shí)應(yīng)附“固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單”，即行政部已編號(hào)，貼上標(biāo)簽（附件五），無(wú)固定資產(chǎn)編號(hào)的 發(fā)票不得報(bào)銷。 （二）、新購(gòu)固定資產(chǎn)審批流程 ①登記驗(yàn)收（附件二） 固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)后，由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)附件二填寫(xiě)相關(guān)產(chǎn)品信息，由各部門(mén)根據(jù)附件二填寫(xiě)“固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單”，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、金額、供貨廠商。 （一）、固定資產(chǎn)登錄 ①固定資產(chǎn)編號(hào) 編號(hào)原則：公司名稱、取得年月編制、部門(mén)代碼、設(shè)備代碼、順序號(hào)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在 2020 元以上，或使 用期限超過(guò) 2 年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。試行時(shí)間：現(xiàn)有設(shè)備登記時(shí)間 2020 年 3 月31日至 4 月 20 日，統(tǒng)一編號(hào)貼好時(shí)間 4 月 21 日至 25日，新添置設(shè)備審批，報(bào)銷，備案試運(yùn)行開(kāi)始時(shí)間 2020 年 4 月 26日。 因公外 出期間確需使用香煙，必須電話請(qǐng)示總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可購(gòu)買(mǎi)香煙。未經(jīng) 董事長(zhǎng)或 總經(jīng)理批準(zhǔn)私自購(gòu)買(mǎi)香煙的，公司一律不予報(bào)銷。 招待費(fèi)支出憑稅務(wù)統(tǒng)一印刷的餐飲專業(yè)發(fā)票至財(cái)務(wù)部報(bào)銷。使用上采取提前申請(qǐng)，定額審批的辦法，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)同意后才能報(bào)支。 一、審批制度 就餐招待費(fèi)指公司日常工作中發(fā)生的為開(kāi)展各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和其他公務(wù)活動(dòng)需 要而發(fā)生的接待用餐等交往應(yīng)酬費(fèi)用。 以上補(bǔ)貼規(guī)定由財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。 以上涉及可以報(bào)銷的均須提供實(shí)際發(fā)生的原始發(fā)票，汽油費(fèi)用報(bào)支為年底一次性集中報(bào)支。 其余管理人員中自駕自備車(chē)輛，經(jīng)常用于公務(wù)活動(dòng)的，每月補(bǔ)貼油費(fèi) 300 元。 補(bǔ)貼可用本人手機(jī)話費(fèi)發(fā)票報(bào)銷，也可采取定補(bǔ)方式，年終一次性兌現(xiàn)。 27 十、 關(guān)于公司有關(guān)管理人員的車(chē)輛及通訊費(fèi)補(bǔ)貼的規(guī)定 從保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際需要出發(fā) ，公司對(duì)有關(guān)管理人員的車(chē)輛及通訊費(fèi)實(shí)行補(bǔ)貼。 油卡在使用時(shí)應(yīng)填寫(xiě)車(chē)輛加油記錄單，明確加油日期、單價(jià)、數(shù)量、金額及使用人員。油卡統(tǒng)一由公司辦公室發(fā)放，并有詳細(xì)記錄。 二、油卡使用 公司車(chē)輛一律使用加油卡加油，油卡定車(chē)使用，每車(chē)配有二張油卡（其中一張為備用卡）。如發(fā)現(xiàn)公車(chē)私用，公司將 視其情節(jié)給予每次不少于 100 元的罰款 。每周交后勤部劉逸新同志負(fù)責(zé)審閱，電話： 13814689876。 車(chē)輛的清潔工作如是專職司機(jī)必須由其負(fù)責(zé)，兼職司機(jī)的車(chē)輛由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)清理。 每輛公車(chē)都要建立車(chē)輛檔案，對(duì)車(chē)輛的保養(yǎng)、故障、維修、保險(xiǎn) 、里程數(shù)等有關(guān)情況應(yīng)做好記錄并存檔。 26 九、 關(guān)于公司車(chē)輛使用和油卡使用的幾點(diǎn)規(guī)定 一、車(chē)輛管理 開(kāi)車(chē)人員實(shí)行薪酬補(bǔ)貼制， 10 元／天以車(chē)輛登記本上為準(zhǔn)（兼職司機(jī)），但其余現(xiàn)場(chǎng)施工工作必須照常進(jìn)行。涉及到從事電力生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的人員傷亡事故，還應(yīng)報(bào)公司安委會(huì)參與共同處理 。 發(fā)生交通事故及不安全情況對(duì)事故部門(mén)及有關(guān)負(fù)責(zé)人員的考核由車(chē)輛管理部門(mén)提出考核意見(jiàn)，并報(bào)安委會(huì)，必要時(shí)還應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定及安全生產(chǎn)有關(guān)考核規(guī)定考核。必要時(shí)視事故責(zé)任大小，情節(jié)輕重，分別給予批評(píng)教育、警告、記過(guò)、記大過(guò)、降薪、開(kāi)除留用直至開(kāi)除的處理。如是次要責(zé)任的，應(yīng)承擔(dān)差額部分的 2030% 。 凡本公司駕駛員因故造成他人傷殘事故，在保險(xiǎn)理賠中使公司集體遭受經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)交警部門(mén)確認(rèn)的事故責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，駕駛員本人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。嚴(yán)禁發(fā)生道路事故后逃逸和 隱瞞不匯報(bào)。 第十八條 道路交通事故及違章處理 25 駕駛員在行駛中應(yīng)自覺(jué)服從公安交通管理機(jī)關(guān)的檢查、指揮，不得與公安交通管理機(jī)關(guān)執(zhí)勤人員發(fā)生爭(zhēng)吵，遇有情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本部門(mén)及車(chē)輛管理部門(mén)報(bào)告，由車(chē)輛管理部門(mén)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決。 第六章 交通事故、違章處理與考核 第十七條 交通事故按《道路交通安全法》及公安交通機(jī)關(guān)的規(guī)定分析、處理。對(duì)安全業(yè)務(wù)素質(zhì)差的駕駛員，經(jīng)批評(píng)教育后仍不悔改者解除勞務(wù)用工合同。 第十四條 持有中華人民共和國(guó)汽車(chē)駕駛執(zhí) 照，但一年以上未從事車(chē)輛駕駛的有關(guān)人員，須經(jīng)車(chē)輛管理部門(mén)考核合格后，方可重新上崗。 第十三條 公司車(chē)輛駕駛采取定車(chē)定人的辦法，不得擅自相互調(diào)換駕駛。 車(chē)輛日常維護(hù)、例保需購(gòu)材料時(shí)，需經(jīng)公司車(chē)隊(duì)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后購(gòu)買(mǎi)。 第十一條 配件購(gòu)置 汽 車(chē)配件采購(gòu)堅(jiān)持質(zhì)量第一，貨比三家公正公開(kāi)的原則，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)。對(duì)未及時(shí)進(jìn)廠檢查車(chē)輛的單位，將按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。其主要作業(yè)內(nèi)容是對(duì)車(chē)輛的安全性、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)、修理、調(diào)整等工作。 （ 4）大修：包括整車(chē)大修和總成件大修。 （ 3）二級(jí)維護(hù)：指由車(chē)輛維修企業(yè)進(jìn)行的車(chē)輛維修作業(yè)。 （ 2）一級(jí)維護(hù)：指車(chē)輛維修企業(yè)進(jìn)行的車(chē)輛維修作業(yè)。 （ 1）日常維護(hù)：指由駕駛員進(jìn)行的每日出車(chē)前檢查，途中和回場(chǎng)后的檢查、保養(yǎng)工作，對(duì)汽車(chē)制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、傳動(dòng)、燈光信號(hào)等安全部位及發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)進(jìn)行檢視 ；對(duì)車(chē)輛內(nèi)外進(jìn)行清潔；對(duì)汽車(chē)各部油、電、水進(jìn)行檢查和補(bǔ)給工作。 第十條 車(chē)輛維護(hù) 所有車(chē)輛必須保持車(chē)輛技術(shù)狀況良好，確保車(chē)輛安全運(yùn)行。 各種車(chē)輛行駛必須嚴(yán)格遵守《道路交通安全法》第四章“道路通行規(guī)定”，工作結(jié)束回場(chǎng)后必須按指定地點(diǎn)停放，嚴(yán)禁將車(chē)輛停放在單位外或家門(mén)口過(guò)夜，中層以上專車(chē)?yán)狻? 各種車(chē)輛由公司車(chē)隊(duì)進(jìn)行歸口專業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，包括安排檢修、保養(yǎng)、年檢、保險(xiǎn)、辦理牌證等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。 車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)交通安全例行工作的計(jì)劃、布置、檢查與管理，各用車(chē)部門(mén)負(fù)責(zé)車(chē)輛的日常管理與自查。 惡劣天氣、特種環(huán)境下的派車(chē)時(shí)交待交通安全。 每周對(duì)裝有 GPS的車(chē)輛進(jìn)行檢查。 每月不少于一次車(chē)輛回場(chǎng)情況的檢查。 3）對(duì)車(chē)輛消防器材進(jìn)行檢查和管理，對(duì)查出的問(wèn)題能解決的自行解決，不能自行解決的及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)解決。 2）認(rèn)真參加班組的安全活動(dòng)，并做到制度、人員、地點(diǎn)、時(shí)間、內(nèi)容的落實(shí)，記錄清楚、完整。 參與交通事故調(diào)查處理及考核。 第六條 部門(mén)用車(chē)須知 22 各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司車(chē)輛管理制度，加強(qiáng)安全管理工作，明確一名負(fù)責(zé)人分管交通安全工作。 協(xié)調(diào)處理車(chē)輛發(fā)生的交通事故，并提出考核意見(jiàn)。 負(fù)責(zé)駕駛員（含兼職駕駛員）的交通安全教育、培訓(xùn)、考核及審驗(yàn)等工作。 第二章 車(chē)輛管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第五條 車(chē)輛管理部門(mén) 為 XXXXXXX 工程有限公司車(chē)隊(duì) （由后勤部經(jīng)理兼隊(duì)長(zhǎng)），其 職責(zé) 是 ： 根據(jù)公司年度安全目標(biāo)，制訂本單位年度交通安全管理目標(biāo)及措施。 第四條 公司車(chē)輛實(shí)行集中管理、分級(jí)調(diào)度、專業(yè)歸口、統(tǒng)一考核。 第二條 本制度中所指公司車(chē)輛： 是指 產(chǎn)權(quán)屬于公 司的所有生產(chǎn)用車(chē)和管理用車(chē)。 未盡事宜，由總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)室另行制定，解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)室。任何人不得打擊報(bào)復(fù)。 所有工程項(xiàng)目費(fèi)用 ，都要?dú)w類到具體項(xiàng)目、具體工程隊(duì)，財(cái)務(wù)室每月都要公布各工程隊(duì)實(shí)際費(fèi)用開(kāi)支。 公司車(chē)輛的常規(guī)費(fèi)用，由該車(chē)駕駛員在發(fā)票上簽字，送交車(chē)隊(duì)長(zhǎng)核實(shí)，然后遞交分管經(jīng)理審核，再交董事長(zhǎng)審批。 20 外單位人員為我公司臨時(shí)辦事，其費(fèi)用開(kāi)支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實(shí)報(bào)實(shí)銷。 外出人員伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由公司確定，超出部分由個(gè)人自理。 隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開(kāi)的人員，按特殊情況處理。 省內(nèi)出差或參加培訓(xùn)，無(wú)自備車(chē)輛的可乘坐公交車(chē)輛，并憑票報(bào)銷。 三、差旅費(fèi)報(bào)銷制度 公司員工駕乘公司自備車(chē)輛外出辦事不再另行報(bào)支交通費(fèi)。 所有需要 報(bào)銷的各種原始單據(jù)（包括購(gòu)買(mǎi)材料和支付工程款），必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，特殊情況超過(guò)一個(gè)月應(yīng)注明情況，否則一律不予報(bào)銷。 公司員工外出辦事，市區(qū)內(nèi)原則上不能乘坐出租車(chē)。 各部門(mén)在開(kāi)支業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前，需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公用品的購(gòu)置：由各部門(mén)根據(jù)需要，編制意向計(jì)劃報(bào)辦公室審核匯總，由辦公室填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，并建立實(shí)物賬，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)出情況。 ○ 2 部門(mén)及工程隊(duì)負(fù)責(zé)人報(bào)銷程序：部門(mén)及工程隊(duì)負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)室復(fù)核初審 再由董事長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)室結(jié)算。所有報(bào)銷單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě)，粘貼要求整齊、美觀。凡發(fā)現(xiàn)發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假發(fā)票以及未蓋有財(cái)政監(jiān) 18 制章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。 二、費(fèi)用報(bào)銷制度 費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有公章或財(cái)務(wù)專用章。 經(jīng)辦人必須在一個(gè)月內(nèi)憑有效原始票據(jù)報(bào)銷各項(xiàng)暫借及預(yù)付款項(xiàng)。 所有借款及預(yù)付款，必須待前賬結(jié)清之后方可再借。借款 時(shí)須按“借款單”要求填列各項(xiàng)欄目，并履行審批手續(xù)后，由財(cái)務(wù)室付款。 17 七、 財(cái)務(wù) 管理 制度 為了完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的具體實(shí)際，特制定本制度。 （三）復(fù)印檔案資料應(yīng)由管理人員經(jīng)手辦理，復(fù)印件與原件核對(duì)無(wú)誤后方可調(diào)出。 五、檔案的查閱 （一）查閱檔案應(yīng)辦理查閱手續(xù)，重要檔案資料的查閱須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （四）工程報(bào)竣工驗(yàn)收用資料： 施工單位資質(zhì)； 施工人員名單； 施工三措及重大施工項(xiàng)目的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 工程開(kāi)工、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 設(shè)備安裝檢驗(yàn)記錄； 隱蔽工程安裝施工檢驗(yàn)記錄；施工單位試驗(yàn)報(bào)告、出廠試驗(yàn)報(bào)告及出廠合格證等資料； 工程施工圖、竣工圖、設(shè)計(jì)變更通知單。 （二）工程施工前的所有審批資料。 （三）工程檔案需有目錄，并將所有資料根據(jù)目錄順序裝訂成冊(cè)。 （二）資料員應(yīng)將收集到的資料及時(shí)分類整理，同時(shí)將所有紙質(zhì)資料制作成電子文檔。 （四）工程綜合驗(yàn)收階段的文件次料。 （二）工程施工期間：工程施工圖紙、設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更及相關(guān)