【正文】 　　第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè)　　(一)采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項外制零配件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填外協(xié)申請單，而直接以訂購單、填寫、單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。　　(二)采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于外制零配件交運動態(tài)表，依機種別分類歸檔，以利查詢。　　固定資產(chǎn)登記卡內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以閑置固定資產(chǎn)處理表一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。　　第十三條 模具管理　　(一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別(按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張固定資產(chǎn)登記卡列管。 　(二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機具的照片各壹禎粘貼于模具履歷表內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管理?！　?，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。　　(二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下：　?。邯?經(jīng)檢驗合格者即填寫檢查記錄表連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表結(jié)案，并將零配件連同檢查記錄表送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。　　(三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過元以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。　　第十條 簽訂合同　　(一)詢價完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂外制品制作進度追蹤表一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立模具開發(fā)及制品委托制作契約書。　　第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更　　(一)外協(xié)詢價經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立外協(xié)內(nèi)容變更申請表一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。　　(二)經(jīng)辦人員審核估價明細(xì)表后循議價、比價方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價記錄填寫于外協(xié)加工申請單內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于外協(xié)加工控制表憑以控制外協(xié)品的交貨期。 ，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。　　第七條 申請　　(一)試作 采購?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計人員所填制的開發(fā)通報書、開發(fā)進度表、新開發(fā)零件部門進度追蹤報告、零件表及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰，并即按進度要求分別開立外協(xié)加工申請單一式四聯(lián)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)物量，待試制品合格收料后，第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會計部門整理付款。　　(二)采購?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)協(xié)作廠商調(diào)查表每半年復(fù)查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。　　□ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查　　(一)為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具協(xié)作廠商調(diào)查表以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。　　(三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。　　第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為：　　(一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品，其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運者?！　　?總 則　　第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細(xì)則。全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 (五)嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關(guān)管理制度等。對進口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。　　(二)加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項工作?！糒M〗進口物資采購供應(yīng)工作制度　　(七)物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。同時要實行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。　　(五)采購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實行貨比三家的原則，詢價后報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商，不得私自訂購和盲目進貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。每年第一季度要根據(jù)年度的計劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。根據(jù)各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，力爭按時準(zhǔn)確上報公司年度材料計劃。國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度 　　第十四條 承售商領(lǐng)款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。　　第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以分批收料單(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。　　第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。　　第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。　　第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時得事先送請購單位簽注意見。　　第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負(fù)責(zé)會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。　　第二條 各單位(以下簡稱請購單位)應(yīng)根據(jù)營業(yè)、工程、生產(chǎn)計劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。國內(nèi)采購辦法　　，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。　　□ 紀(jì)律注意事項　　、詢價和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。記錄資料必須妥善保存。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。　　，并確定談判對象及有關(guān)事項。　　，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象。　　，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護部派代表參加。　　□ 機構(gòu)　　。　　，結(jié)合公司實際，有計劃地進行。　　，秉公辦事，維護公司的利益?！　?、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進行此項工作。設(shè)備引進管理規(guī)定　　(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。　　(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用?！　〉谝粭l 領(lǐng)料　　(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。　　第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。　　(二)不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。　　第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。　　第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進貨日報表以為入帳清單的依據(jù)。　　、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。　　(二)外購收料　　，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于采購單。　　第三條 收料　　(一)內(nèi)購收料　　，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于請購單，辦理收料?！　〉谝粭l 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。　　(四)對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。　　(二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內(nèi)開支(采購)需求單和計劃外開支(采購)需求單所列內(nèi)容填報。　　為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：　　(一)自年月日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。　　第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。　　第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核　　第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供　　(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 (二)復(fù)運出口、進口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。　　(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。　　第三十條 索賠　　(一)外購部門接到收貨異常報告(材料檢驗報告表或公證報告等)時，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。　　第二十九條 退匯　　(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單位，并于進口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進口事務(wù)科辦理退匯。　　(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。　　第二十七條 報關(guān)進度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以進口報關(guān)追蹤表控制通關(guān)進度。　　(五)稅捐記帳的進口案件，進口單位應(yīng)依請購單(外購)，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，