【正文】 免到貨延誤，外購部門應(yīng)于請購單(外購)上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。　　第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依請購單(外購)標(biāo)示的間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以開發(fā)L／C快報通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。　　第二十三條 稅務(wù)　　(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請　　，外購部門應(yīng)于輸入許可證核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅?！　∶鈶{經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請非供塑膠用證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。　　(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。　　第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時，外購部門應(yīng)開立信用狀、輸入許可證修改申請書經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。　　第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供　　(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制裝船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。　　(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。　　(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件，以裝運(yùn)文件處理單辦理報關(guān)提貨。　　(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請： 進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照，以便據(jù)此報關(guān)提貨。　　第二十六條 進(jìn)口報關(guān)　　(一)關(guān)務(wù)部門收到請購單(外購)及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制進(jìn)口報關(guān)處理單連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。　　(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。　　(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。　　(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請購單(外購)，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表。　　(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。　　第二十七條 報關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以進(jìn)口報關(guān)追蹤表控制通關(guān)進(jìn)度。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。　　(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。　　(三)進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。　　第二十九條 退匯　　(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。　　第三十條 索賠　　(一)外購部門接到收貨異常報告(材料檢驗報告表或公證報告等)時，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。　　(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。　　(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 (二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。　　(三)退換的材料進(jìn)口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。　　第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核　　第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供　　(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 (二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。　　第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等?！　〉谌臈l 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。需求單審批管理規(guī)定 　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：　　(一)自年月日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為計劃內(nèi)開支(采購)需求單和計劃外開支(采購)需求單?！　?二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內(nèi)開支(采購)需求單和計劃外開支(采購)需求單所列內(nèi)容填報。　　(三)審批手續(xù)和權(quán)限：　　(采購)的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。　　2.物資供應(yīng)部意見欄所列發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。　　(四)對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。　　(五)各部門需開支(采購)時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務(wù)部將拒絕付款。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。進(jìn)料驗收管理辦法 　　第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。　　第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。　　第三條 收料　　(一)內(nèi)購收料　　，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于請購單，辦理收料。　　采購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。　　(二)外購收料　　，物料管理收料人員即會同檢驗單位依裝箱單及采購單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于采購單。　　(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。　　、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進(jìn)廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日報表以為入帳清單的依據(jù)。　　第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。　　第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。　　第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。　　第九條 材料檢驗結(jié)果的處理　　(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。　　(二)不合格驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。　　第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立材料交運(yùn)單并檢附有關(guān)的材料檢驗報告表呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。　　第十一條 實施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修訂時亦同。發(fā)料作業(yè)管理辦法 　　第一條 領(lǐng)料　　(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料?！—?2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。　　(3)進(jìn)廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點(diǎn)交簽收。　　第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料　　(1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及退料單送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定　　 □ 原則　　，使引進(jìn)工作正?；⒁?guī)范化，特制定本規(guī)定。　　、嚴(yán)肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項工作。　。　　，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。堅持綜合考慮質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。　　，結(jié)合公司實際，有計劃地進(jìn)行。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項目，其他小項目的引進(jìn)購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。　　□ 機(jī)構(gòu)　　。由總工程師主持項目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。　　，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項目，報總經(jīng)理批準(zhǔn)立項后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。　　，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標(biāo)和談判。　　□ 方法和程序　　，然后交引進(jìn)小組審定，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項目的招標(biāo)和談判。　　，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價的對象?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。　　，并確定談判對象及有關(guān)事項。　　。談判時引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。　　、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。　　。　　□ 紀(jì)律注意事項　　、詢價和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。