20xx經(jīng)濟分析報告-文庫吧資料
2025-01-12 06:31本頁面
【正文】 司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。%、67%、4,，有較大幅度提高。分析顯示負債率過高，債務(wù)負擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負債率上升。
三、現(xiàn)金流量分析?
今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,，現(xiàn)金流出量為21,。
二、資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益變動情況
至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,，比年初的198,，其中：固定資產(chǎn)凈值171,，流動資產(chǎn)16,，無形及遞延資產(chǎn)9,；負債總額為172,，比年初的173,，其中：長期負債162,（長期借款154,，長期應(yīng)付款8,），流動負債9,；所有者權(quán)益總額為24,，比年初的25,。（計算依據(jù)同管理費），%。
財務(wù)費用
一季度財務(wù)費用支出（含預(yù)提未付），%。
銷售費用
（），
元（），下降11%。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費133萬元，預(yù)提排？費48萬元，預(yù)提公積金42萬元，效能工資38萬元，、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元，占增加總額的87%。
（5）氟化鋁制造成本為10,，與上年同期的7,，增加2,，%，其中原材料價格影響成本增加1,。
（3）液氨制造成本為1,，與上年同期的2,，%。
制造成本大幅下降
（1），%。%
液氨 1, 100
硫酸 16, 13, 3, + +
氟化鋁 4, 4, + + + +
磷銨 49, 1, 6, 70, 1, 12, +21, + + + + 5, +
其它收入
合 計 7, 13, +5, +
（四）成本持續(xù)下降
一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，下降15%。% 增減 額 177。
其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品），%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。
硫酸銷售13,，完成年度任務(wù)的18%，%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；，%。我公司抓住契機，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；
磷銨銷售70,（其中出口33,），完成年度任務(wù)的32%，%；實現(xiàn)銷售收入12,，與上年同期比增長80%。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。其中
（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；
（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；
（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；
（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；
（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。
，%,；酸耗（磷酸），%；，下降26%。
，%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,，增長61%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,，增長33%。礦耗（磷礦），下降9%。
磷酸生產(chǎn)30,，%。其中：
產(chǎn)量
磷銨生產(chǎn)64,，%。同時加強對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；%。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，****年度的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，年度虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家、省、市重點支持的發(fā)展領(lǐng)5 域；該項目有利于傳統(tǒng)材料領(lǐng)域高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，增加傳統(tǒng)材料的 技術(shù)附加值， 提高其國際競爭力； 有利于帶動全省農(nóng)林業(yè)的快速發(fā)展， 體現(xiàn)省本行業(yè)排頭兵企業(yè)的作用；項目與區(qū)域及所在地互適性較強； 項目對地方經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極的意義，對促進人員就業(yè)、 社會穩(wěn)定和保護環(huán)境具有重要的意義。項目的實施有利于促 進本地的社會穩(wěn)定。 產(chǎn)品規(guī)模
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