【正文】 將構(gòu)成很大威協(xié)。為了保證設(shè)備正常運(yùn)行，降低維修費(fèi)用，我公司組織攻關(guān)小組開展進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)化工作，目前已初見成效。從基礎(chǔ)工作入手，狠抓落實(shí)工藝操作規(guī)程和設(shè)備維修規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設(shè)備巡檢制度，定期進(jìn)行設(shè)備檢查，及時(shí)消除事故隱患。同時(shí)利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。今年對(duì)銷售公司實(shí)行銷售承包責(zé)任制，采取費(fèi)用包干、責(zé)任到人的辦法進(jìn)行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費(fèi)用，銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進(jìn)資金回籠。對(duì)部分材料實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)或比價(jià)采購(gòu)，選擇質(zhì)量好、價(jià)格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購(gòu)成本。采購(gòu)材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。通過落實(shí)責(zé)任制，提高了員工的責(zé)任心，充分調(diào)動(dòng)了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量逐月提高。其次是以成本管理為核心，進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度，對(duì)分廠、部室實(shí)行經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制，以加強(qiáng)對(duì)分廠成本和部門費(fèi)用的控制。對(duì)部（室）管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗，實(shí)行公開競(jìng)聘、擇優(yōu)選聘上崗。一、主要管理措施為了全面完成目標(biāo)計(jì)劃，公司采取了一系列措施，進(jìn)一步加大了管理力度。（四）財(cái)務(wù)成果下半年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入15,，預(yù)計(jì)管理費(fèi)用支出1,、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出1,，預(yù)計(jì)虧損6,。(產(chǎn)值按90年不變價(jià))、(產(chǎn)值按現(xiàn)行價(jià))、(按產(chǎn)量計(jì)算)。（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動(dòng)生產(chǎn)率一季度按90年不變價(jià)計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,，按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。%；，上漲33%。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬(wàn)元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬(wàn)元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。原材料占用資金1,283萬(wàn)元，其他存貨占用資金2,415萬(wàn)元。（二）營(yíng)運(yùn)能力分析****，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。%%，提高了20%；速動(dòng)比率由年初的67%%，提高了49%。短期償債能力%，%，營(yíng)運(yùn)資金只有6,。導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。四、財(cái)務(wù)指標(biāo)綜合分析（一）償債能力分析長(zhǎng)期償債能力3月底，%，%，%；%、%、%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。其中：股本70,175萬(wàn)元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬(wàn)元，國(guó)投資產(chǎn)管理公司20,000萬(wàn)元），應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,。（五）財(cái)務(wù)成果顯著，減虧幅度較大一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入13,，與去年同期7,，增加收入5,，%，%，與上年同期3,，%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計(jì)提了一個(gè)半月的長(zhǎng)期借款利息，而本年則為按正常計(jì)提。(計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi),多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))(,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,下降62%.。（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計(jì)算分擔(dān)金額），%。產(chǎn)品平均制造成本對(duì)比表：品名 直接材料 直接人工 直接制造費(fèi)用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對(duì)比03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 磷酸 液氨 磷銨 氟化鋁 +管理費(fèi)用一季度管理費(fèi)用總計(jì)支出1,，%。（4）磷銨制造成本為1,，與上年同期的1,，%。（2）磷酸制造成本為2,，與上年同期的2,，%。磷銨工廠完全成本降至1,，與上年同比，下降12%。% 增 減 額 177。產(chǎn)品銷售收入對(duì)比表品名 銷售 ****年一季度實(shí)際 ****年一季度實(shí)際 與 **** 年 同 期 比銷量(T)單價(jià)(元/T)銷售收入(萬(wàn)元)銷量(T)單 價(jià)(T/元)銷售收入(萬(wàn)元)銷 量 單 價(jià) 銷售收入增 減 數(shù) 177。液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對(duì)外銷售。氟化鋁銷售934噸，完成任務(wù)的31%，%；，%。尤其是磷銨出口價(jià)格漲幅較大，一季度出口離岸價(jià)與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，3月底已升至260美元/噸。（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長(zhǎng)在銷售方面，由于今年國(guó)際磷銨價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)上漲及國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)影響，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)磷銨市場(chǎng)，銷量增加，價(jià)格上漲。氟化鋁——（二）原材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購(gòu)價(jià)格上漲。磷酸礦耗（磷礦），下降9%,；酸耗（硫酸），%；，下降27%。產(chǎn)品產(chǎn)量對(duì)比表項(xiàng)目產(chǎn)品 上年一季度實(shí)際 本計(jì)劃 本年一季度 與上年同比 實(shí)際 完成年計(jì)劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8, 55,000 14, +5, + 硫酸 76, 368,000 101, +25, + 磷酸 18, 105,000 30, +11, + 氟化鋁 3,000 磷銨 37, 220,000 64, +26, +消耗，%,；，%；電耗由上年的1,，下降12%。，%。液氨生產(chǎn)14,，%。硫酸生產(chǎn)101,，%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,，增長(zhǎng)64%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,，增長(zhǎng)72%。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計(jì)劃。一、一季度經(jīng)營(yíng)狀況（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對(duì)上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會(huì)議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實(shí)現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來了良好開端。一季度共計(jì)生產(chǎn)磷銨64,，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,，實(shí)現(xiàn)銷售收入13,，完成銷售收入的32%；。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會(huì)正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營(yíng)班子積極組織實(shí)施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營(yíng)重效、挖潛重實(shí)、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營(yíng)工作方針，制定了經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第三篇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告范文****年對(duì)于河化公司來說是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。目前來看，下半年經(jīng)濟(jì)慣性減速的因素多于加速因素，經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇回升的可能性不是很大。%，%。外貿(mào)進(jìn)出口下滑。%。15月份，%，其中：，%；(suibi8.)，%。三產(chǎn)投資下滑。15月份，同比下降5%，%，利潤(rùn)；50家重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)、%%。（三）“三下滑”工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。%。5月末，%。%，%。15月份全區(qū)市民、%、%，%、%，收支持續(xù)較高增長(zhǎng)，跑贏了其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速。大項(xiàng)目對(duì)投資拉動(dòng)作用明顯，計(jì)劃總投資1000萬(wàn)元以上項(xiàng)目完成投資85億元，%，其中：%，為全區(qū)投資增長(zhǎng)帶給了有力的支撐。（二）“三提高”固定資產(chǎn)投資提高快。%，增長(zhǎng)5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。受國(guó)家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實(shí)施的影響，全區(qū)住宿餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增速明顯放緩，%，個(gè)性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會(huì)議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。15月，%。50家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元，%；%%。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來，全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然持續(xù)了相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)全區(qū)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況今年上半年，全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場(chǎng)，努力擴(kuò)大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式，加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足，羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。不確定因素1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。3)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī)，增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望利好因素1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)今年12月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國(guó)匯率走高，也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。%。(+%)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快，相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。(+%)，效益明顯提高。%，%，%的水平。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中浙江省回升速度最快，%。12月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、%%。%，%。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭。規(guī)模以上毛紡織、%%，%的水平。%，與上年基本持平。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高，內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。三、內(nèi)外銷市場(chǎng)內(nèi)銷穩(wěn)步回升內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。12月份規(guī)模以上毛紡織、%(+)、%()%，產(chǎn)銷基本平衡。%，增幅略有下降()。一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊(cè)員工為1547人（上年同期為1538人）。五、其他指標(biāo)說明（一）稅金繳納情況，房產(chǎn)稅20萬(wàn)元，；，；。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬(wàn)元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫(kù)存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬(wàn)元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。原材料占用資金1,283萬(wàn)元，其他存貨占用資金2,415萬(wàn)元。（二）營(yíng)運(yùn)能力分析****，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。%%，提高了20%；速動(dòng)比率由年初的67%%，提高了49%。短期償債能力%，%，營(yíng)運(yùn)資金只有6,。導(dǎo)致所有