【正文】 李壽生表示，2012年石油和化工行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行把“穩(wěn)增長”放在第一位。%，%；%。化肥、橡膠制品等傳統(tǒng)化學(xué)品在利潤增長中的比重不斷下降。2011年，%，合成材料占比16%。行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級2011年，“調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”成效逐步顯現(xiàn)。成品油產(chǎn)需總體平衡，全年未出現(xiàn)明顯油荒。原油2011年產(chǎn)量基本持平，；，%；，%。據(jù)石化聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)全年行業(yè)總產(chǎn)值突破11萬億元，增長31%；，增長30%；利潤總額8100億元，增幅約為19%；，增長20%；進(jìn)出口總額約為6000億美元，增長32%。同時(shí)，在技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得新進(jìn)展。第三篇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告（一）中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會舉行新聞發(fā)布會，發(fā)布2011年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況與2012年預(yù)測分析。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售，要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場競爭，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益。抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作，爭取國家批準(zhǔn)債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水，改變資本結(jié)構(gòu)，以減少負(fù)債和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用和折舊等費(fèi)用負(fù)擔(dān)，減少還貸壓力，降低產(chǎn)品成本，使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國際競爭。同時(shí)抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金，加快資金回籠。工藝、設(shè)備管理問題，上半年工藝、設(shè)備事故較多，開停車頻繁，設(shè)備利用率低，無法實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定運(yùn)行，致使產(chǎn)量下降，直接材料成本升高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。八、存在問題及建議（一）存在的主要問題流動金問題，流動資金不足已嚴(yán)重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責(zé)任狀，以加強(qiáng)工作責(zé)任心，防止事故發(fā)生。五是強(qiáng)化生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理，確保生產(chǎn)長周期運(yùn)行。采用款到發(fā)貨進(jìn)行銷售或倉儲銷售，確保資金回收。四是加強(qiáng)銷售管理，促進(jìn)資金回籠，減少財(cái)務(wù)壓力。并進(jìn)一步規(guī)范了采購程序，提高原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，選擇信譽(yù)好的供應(yīng)商供貨，使材料供應(yīng)渠道順暢，滿足生產(chǎn)需要。三是加強(qiáng)供應(yīng)環(huán)節(jié)的管理，對供應(yīng)部門實(shí)行采購費(fèi)用包干責(zé)任制，以降低采購費(fèi)用。按照經(jīng)營計(jì)劃將產(chǎn)量、成本、費(fèi)用等指標(biāo)分解至各分廠、部門，并根據(jù)各分廠、部門的不同特點(diǎn)制定較為完善的考核辦法，員工收入與責(zé)任制考核結(jié)果掛勾。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工資機(jī)制，并于今年三月份起實(shí)施，效能工資占工資總額的50%，工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾，充分調(diào)動了員工的積極性。首先是在去年整頓改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開展企業(yè)整頓和“三項(xiàng)制度改革”工作，對生產(chǎn)工藝設(shè)備、供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整頓，建立完善各項(xiàng)管理制度，實(shí)現(xiàn)管理流程再造。下半年控虧目標(biāo)為5,900萬元，全年虧損控制在13,000萬元以內(nèi)。六、主要管理措施（一）業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價(jià)）17,000萬元（二）產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃硫酸 180,000噸液氨 27,000噸磷酸 54,000噸氟化鋁 1,320噸磷酸二銨 108,000噸（三）產(chǎn)品銷售計(jì)劃銷售磷銨100,000噸（其中出口40,000噸），銷售收入14,；銷售硫酸18,000噸，；銷售液氨2,450噸，；銷售氟化鋁1,320噸，；其他銷售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品）； 銷售收入總計(jì)15,（稅后）。一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。五、其他指標(biāo)說明（一）稅金繳納情況，房產(chǎn)稅20萬元，；，；。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。與上年同比，增長72%；，下降12%；二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價(jià)格上升。（三）盈利能力分析%、%、%、%、%，%、%、%、%相比，各項(xiàng)指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運(yùn)能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,，資金回籠率超過100%。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運(yùn)出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。3月底帳面反映存貨資金占用6,，其中：，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計(jì)2,970萬元。這兩項(xiàng)指標(biāo)已接近和達(dá)到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動比率為200%，速動比率為100%），營運(yùn)資金也比年初增加1,，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有了較大提高。%、67%、4,，有較大幅度提高。分析顯示負(fù)債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險(xiǎn)。主要原因：一是計(jì)提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,，現(xiàn)金流出量為21,。二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動情況至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,，比年初的198,，其中：固定資產(chǎn)凈值171,，流動資產(chǎn)16,，無形及遞延資產(chǎn)9,；負(fù)債總額為172,，比年初的173,，其中：長期負(fù)債162,（長期借款154,，長期應(yīng)付款8,），流動負(fù)債9,；所有者權(quán)益總額為24,，比年初的25,。（計(jì)算依據(jù)同管理費(fèi)），%。財(cái)務(wù)費(fèi)用一季度財(cái)務(wù)費(fèi)用支出（含預(yù)提未付），%。銷售費(fèi)用（），（），下降11%。管理費(fèi)用同比大幅增加，原因是新增費(fèi)用較多，主要有：預(yù)提技術(shù)開發(fā)費(fèi)133萬元，預(yù)提排？費(fèi)48萬元，預(yù)提公積金42萬元，效能工資38萬元，、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元，占增加總額的87%。（5）氟化鋁制造成本為10,，與上年同期的7,，增加2,，%，其中原材料價(jià)格影響成本增加1,。（3）液氨制造成本為1,，與上年同期的2,，%。制造成本大幅下降（1），%。%液氨 1, 硫酸 16, 13, , + + 氟化鋁 4, 4, + + + + 磷銨 49, 1, 6, 70, 1, 12, +21, + + + + 5, + 其它收入 合 計(jì) 7, 13, +5, +（四）成本持續(xù)下降一季度由于生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價(jià)格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價(jià)格上漲15%的狀況下，下降15%。% 增減 額 177。其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品），%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項(xiàng)目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。硫酸銷售13,，完成任務(wù)的18%，%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；，%。我公司抓住契機(jī)，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；磷銨銷售70,（其中出口33,），完成任務(wù)的32%，%；實(shí)現(xiàn)銷售收入12,，與上年同期比增長80%。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。其中（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價(jià)格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。，%,；酸耗（磷酸），%；，下降26%。，%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,，增長61%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,，增長33%。礦耗（磷礦），下降9%。磷酸生產(chǎn)30,，%。其中：產(chǎn)量磷銨生產(chǎn)64,，%。同時(shí)加強(qiáng)對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實(shí)現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。以下將有關(guān)情況分別分析匯報(bào)。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；%。同時(shí)抓住國