【正文】 用稅34萬元，占增加總額的87%。（5）氟化鋁制造成本為10,，與上年同期的7,，增加2,，%，其中原材料價格影響成本增加1,。（3）液氨制造成本為1,，與上年同期的2,，%。制造成本大幅下降（1），%。%液氨 1, 硫酸 16, 13, , + + 氟化鋁 4, 4, + + + + 磷銨 49, 1, 6, 70, 1, 12, +21, + + + + 5, + 其它收入 合 計 7, 13, +5, +（四）成本持續(xù)下降一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，下降15%。% 增減 額 177。其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品），%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。硫酸銷售13,，完成任務(wù)的18%，%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；，%。我公司抓住契機，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；磷銨銷售70,（其中出口33,），完成任務(wù)的32%，%；實現(xiàn)銷售收入12,，與上年同期比增長80%。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。其中（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。，%,；酸耗（磷酸），%；，下降26%。，%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,，增長61%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,，增長33%。礦耗（磷礦），下降9%。磷酸生產(chǎn)30,，%。其中：產(chǎn)量磷銨生產(chǎn)64,，%。同時加強對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；%。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，****的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。雖然目前經(jīng)濟處于低迷狀態(tài)，但短期內(nèi)大規(guī)模危機發(fā)生的概率較低，經(jīng)濟“黃金發(fā)展期”的長期有利因素沒有變，只要根據(jù)形勢變化適時調(diào)整經(jīng)濟政策的力度和節(jié)奏，立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特色優(yōu)勢，強化內(nèi)涵，提質(zhì)增效，經(jīng)濟運行狀況將會好于上半年。三、下半年經(jīng)濟形勢預(yù)判目前，國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境中不確定因素依然很多，貿(mào)易戰(zhàn)此起彼伏，經(jīng)濟形勢日益復(fù)雜，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)低迷，甚至有的專家認(rèn)為中國經(jīng)濟進入了慢車道。隨著國際經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，經(jīng)濟形勢復(fù)雜，貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘明顯增多，全區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟下滑幅度較大。房地產(chǎn)受宏觀打壓政策影響，銷售狀況不好，15月份全區(qū)商品房銷售面積2萬平方米，%。比二產(chǎn)投資增速低51個百分點。全區(qū)固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高，三產(chǎn)下降趨勢。%。在當(dāng)前國際國內(nèi)經(jīng)濟低迷影響下，全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。%，%，稅收增速比一季度提高15個百分點，比去年全年提高5個百分點。其中：，%。金融、財稅增長勢頭高。今年全區(qū)居民消費價格指數(shù)持續(xù)在103%以上，主要是食品價格指數(shù)較高，在107%左右。居民收支提高，消費價格高位徘徊。15月，%，增速較去年提高1個百分點。新農(nóng)村建設(shè)也扎實推進，全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，15月，全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元，%。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進。從商品分類零售狀況來看，吃穿類消費穩(wěn)定，%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，%、83%；汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長，%、%。消費品市場發(fā)展平穩(wěn)，餐飲消費有所回落。15月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值339億元，%。（一）“三平穩(wěn)”工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，重點企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。15月份，%，%，產(chǎn)品銷售收入、利潤、%、5%、%，%，市民、%、%，%，%。經(jīng)濟運行分析報告（四）今年以來，應(yīng)對錯綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢，**區(qū)用心應(yīng)對經(jīng)濟下行等各類不利因素影響，著力解決發(fā)展中的矛盾和問題，全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)了總體運行平穩(wěn)。但就當(dāng)前情況看，由于國際市場變化難以預(yù)測等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進一步觀望。進入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升，運行質(zhì)量穩(wěn)定。隨著國內(nèi)生產(chǎn)的進一步恢復(fù)，煤、電供應(yīng)緊張，企業(yè)燃料動力方面的成本壓力較上年明顯上升。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè)，注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動。有利于行業(yè)進一步加快調(diào)整步伐。內(nèi)銷市場潛力巨大，國際市場明顯復(fù)蘇，一季度全行業(yè)運行各項指標(biāo)均明顯好于上年同期。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)，%(+)，市場需求旺盛。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長，效益提高。毛紡制品行業(yè)，%。%，%，資金周轉(zhuǎn)加快。毛針織行業(yè)12月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入126億元，%。毛紡織行業(yè)12月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入182億元，%。四、全行業(yè)效益，%，%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。但主要出口市場出口份額萎縮，歐盟、美國、日本、%，比上年下跌了近1個百分點。梭織服裝及毛織物出口單價繼續(xù)下跌。總的來說，由于上年基數(shù)較低，12月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，%。外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢極為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑，因此，與較低基數(shù)相比較，今年12月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。觀察12月份主要毛紡產(chǎn)品國內(nèi)零售市場銷售情況，%。%。初步統(tǒng)計，12月份全行業(yè)內(nèi)銷市場與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升，顯現(xiàn)出較好回升勢頭。二、固定資產(chǎn)投資初步統(tǒng)計，12月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實際完成投資同比均有較快增長，顯然隨著兩個市場的復(fù)蘇，行業(yè)投資升溫。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)12月份累計同比呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢。(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長，產(chǎn)銷基本平衡12月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長較快，增幅明顯高于上年水平。（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。與上年同比，增長72%；，上漲33%。（三）盈利能力分析%、%、%、%、%，%、%、%、%相比，各項指標(biāo)都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,，資金回籠率超過100%。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。3月底帳面反映存貨資金占用6,，其中：，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。這兩項指標(biāo)已接近和達到理想狀態(tài)（正常指標(biāo)：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風(fēng)險能力有了較大提高。%、67%、4,，有較大幅度提高。分析顯示負(fù)債率過高，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風(fēng)險。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。三、現(xiàn)金流量分析今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,，現(xiàn)金流出量為21,。二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變動情況至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,，比年初的198,，其中：固定資產(chǎn)凈值171,，流動資產(chǎn)16,，無形及遞延資產(chǎn)9,；負(fù)債總額為172,，比年初的173,，其中：長期負(fù)債162,（長期借款154,，長期應(yīng)付款8,），流動負(fù)債9,；所有者權(quán)益總額為24,，比年初的25,。（計算依據(jù)同管理費），%。財務(wù)費用一季度財務(wù)費用支出（含預(yù)提未付），%。銷售費用（），（），下降11%。氟化鋁——（二）原材料供應(yīng)緊張、價格上漲一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。磷酸礦耗（磷礦），下降9%,；酸耗（硫酸），%；，下降27%。產(chǎn)品產(chǎn)量對比表項目產(chǎn)品上年一季度實際本計劃本年一季度與上年同比實際完成年計劃%增減量（噸）增減%液氨8,55,00014,+5,+硫酸76,368,000101,+25,+磷酸18,105,00030,+11,+氟化鋁3,000磷銨37,220,00064,+26,+、消耗，%,；，%；電耗由上年的1,，下降12%。，%。液氨生產(chǎn)14,，%。硫酸生產(chǎn)101,，%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,，增長64%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,，增長72%。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。