【正文】 勢極為復(fù)雜，國際金融危機(jī)深層次影響仍然存在，外需拉動經(jīng)濟(jì)增長的動力依然不足，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨諸多矛盾和問題，既要鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好的勢頭，又要加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?nèi)〉脤嵸|(zhì)性進(jìn)展，還要管理好通脹預(yù)期、穩(wěn)定物價總水平，宏觀調(diào)控任務(wù)十分艱巨，由此帶來的煤炭需求變化不確定性顯著增加。(二)煤炭消費(fèi)同比大幅增加，環(huán)比出現(xiàn)下降。一季度全國日均煤炭消費(fèi)量比去年四季度環(huán)比下降 %，二季度全國日均消費(fèi)量比一季度環(huán)比下降 %。一是煤炭固定資產(chǎn)投資大幅度增長，新增產(chǎn)能快速釋放。三是煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力大幅增加。北方七港中轉(zhuǎn)量增加 4000萬噸。今年以來，煤炭進(jìn)口大幅增加，對國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)造成了較大沖擊。同時，隨著日本、韓國、印度等亞洲國家經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，煤炭進(jìn)口的需求增加，而出口到亞洲市場的國際煤炭資源增長有限，這又將對我國煤炭大量進(jìn)口帶來新的挑戰(zhàn)。預(yù)測 2010 年，全國原煤產(chǎn)量 33 億噸左右，較 2009 年增長 3 億噸。隨著國家加大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，實施房地產(chǎn)調(diào)控、節(jié)能減排等相關(guān)政策，在一定程度上將抑制煤炭需求，煤炭消費(fèi)的增長可能明顯趨緩，煤炭市場供大于求的壓力加大。由于受國際磷銨價格和海運(yùn)費(fèi)上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應(yīng)運(yùn)輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴(yán)重制約企業(yè)生產(chǎn)。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，****的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)磷銨22萬噸，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。同時抓住國際市場價格上漲機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；%。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。同時加強(qiáng)對員工的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備完好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。其中：產(chǎn)量磷銨生產(chǎn)64,，%。磷酸生產(chǎn)30,，%。礦耗（磷礦），下降9%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,，增長33%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,，增長61%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。，%。，%,；酸耗（磷酸），%；，下降26%。其中（1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲8%；（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T)銷售收入(萬元)銷量(T)單價(T噸，與上年同比，與上年同期的2,，%，與上年同期的2,，%，與上年同期的1,，與上年同期的7,，%，其中原材料價格影響成本增加1,，%。(計算依據(jù)同管理費(fèi),多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))(,多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費(fèi))相比,下降62%.。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。（五）財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,，與去年同期7,，增加收入5,，%，%，與上年同期3,，%。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團(tuán))公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），應(yīng)彌補(bǔ)虧損46,。四、財務(wù)指標(biāo)綜合分析（一）償債能力分析長期償債能力3月底，%，%，%；%、%、%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。短期償債能力%，%，營運(yùn)資金只有6,。%%，提高了20%；速動比率由年初的67%%，提高了49%。（二）營運(yùn)能力分析****，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。五、其他指標(biāo)說明（一）稅金繳納情況，房產(chǎn)稅20萬元，；，；。一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。%，增幅略有下降()。12月份規(guī)模以上毛紡織、%(+)、%()%，產(chǎn)銷基本平衡。三、內(nèi)外銷市場內(nèi)銷穩(wěn)步回升內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對能力最重要的支撐力量。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高，內(nèi)銷市場的拉動作用進(jìn)一步增強(qiáng)。%，與上年基本持平。規(guī)模以上毛紡織、%%，%的水平。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢頭。%，%。12月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、%%。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長，其中浙江省回升速度最快，%。%，%，%的水平。(+%)，效益明顯提高。生產(chǎn)與銷售增長較快，相應(yīng)的企業(yè)營業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長。(+%)，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢頭進(jìn)一步增強(qiáng)。%。五、毛紡業(yè)原材料市場今年12月份國際市場羊毛價格增長較快，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國匯率走高，也助長了羊毛價格上漲。六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢展望利好因素1)內(nèi)外銷市場回升向好。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實。3)企業(yè)積極應(yīng)對危機(jī)，增強(qiáng)了自身的應(yīng)對能力。不確定因素1)隨著出口形勢的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)通脹預(yù)期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足，羊毛價格可能繼續(xù)上漲。4)勞動力成本進(jìn)一步上升。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個市場的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場，努力擴(kuò)大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營銷方式，加快市場化經(jīng)營模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本狀況今年上半年，全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速基本持平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步前行。二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點全區(qū)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來，全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下依然持續(xù)了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。50家重點企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元，%；%%。15月，%。受國家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實施的影響，全區(qū)住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速明顯放緩，%，個性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責(zé)公司等以公務(wù)、會議接待為主的住宿餐飲服務(wù)單位受影響較大。%，增長5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。（二）“三提高”固定資產(chǎn)投資提高快。大項目對投資拉動作用明顯，計劃總投資1000萬元以上項目完成投資85億元，%，其中：%，為全區(qū)投資增長帶給了有力的支撐。15月份全區(qū)市民、%、%，%、%，收支持續(xù)較高增長，跑贏了其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速。%，%。5月末，%。%。（三）“三下滑”工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。15月份，同比下降5%，%，利潤；50家重點企業(yè)利潤、%%。三產(chǎn)投資下滑。15月份，%，其中：，%；(suibi8.)，%。%。外貿(mào)進(jìn)出口下滑。%，%。目前來看，下半年經(jīng)濟(jì)慣性減速的因素多于加速因素，經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇回升的可能性不是很大。第四篇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告范文****年對于河化公司來說是充滿商機(jī)、極具？戰(zhàn)的一年。如何？住機(jī)遇，把握商機(jī)，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進(jìn)行了充分研究，提出以“管理重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實、員工重責(zé)、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營工作方針，制定了經(jīng)營計劃。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會正確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實施，克服了原材料供應(yīng)緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，想方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,，完成目標(biāo)任務(wù)的30%；銷售磷銨70,，實現(xiàn)銷售收入13,，完成銷售收入的32%；。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營目標(biāo)帶來了良好開端。一、一季度經(jīng)營狀況（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理和工藝指標(biāo)分析、控制，并針對上年四季度高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達(dá)產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,，增長72%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,，增長64%。硫酸生產(chǎn)101,，%。液氨生產(chǎn)14,，%。，%。產(chǎn)品產(chǎn)量對比表項目產(chǎn)品 上年一季度實際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8, 55,000 14, +5, + 硫酸 76, 368,000 101, +25, + 磷酸 18, 105,000 30, +11, + 氟化鋁 3,000 磷銨 37, 220,000 64, +26, +消耗，%,；，%；電耗由上年的1,，下降12%。磷酸礦耗（磷礦），下降9%,；酸耗（硫酸），%；，下降27%。氟化鋁——（二）原材料供應(yīng)緊張、價格上漲一季度兩煤兩礦供應(yīng)因鐵路運(yùn)輸緊張，原材料采購價格上漲。（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運(yùn)費(fèi)上漲及國內(nèi)需求增長影響，帶動國內(nèi)磷銨市場，銷量增加，價格上漲。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，3月底已升至260美元/噸。氟化鋁銷售934噸，完成任務(wù)的31%，%；，%。液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對外銷售。產(chǎn)品銷售收入對比表品名 銷售 ****年一季度實際 ****年一季度實際 與 **** 年 同 期 比銷量(T)單價(元/T)銷售收入(萬元)銷量(T)單 價(T/元)銷售收入(萬元)銷 量 單 價 銷售收入增 減 數(shù) 177。% 增 減 額 177。磷銨工廠完全成本降至1,，與上年同比，下降12%。（2）磷酸制造成本為2,，與上年同期的2,，%。（4）磷銨制造成本為1,，與上年同期