【正文】 的1,，%。產(chǎn)品平均制造成本對比表：品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對比03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 磷酸 液氨 磷銨 氟化鋁 +管理費用一季度管理費用總計支出1,，%。（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計算分擔(dān)金額），%。(計算依據(jù)同管理費,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)(,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)相比,下降62%.。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。（五）財務(wù)成果顯著，減虧幅度較大一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,，與去年同期7,，增加收入5,，%，%，與上年同期3,，%。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），應(yīng)彌補虧損46,。四、財務(wù)指標(biāo)綜合分析（一）償債能力分析長期償債能力3月底，%，%，%；%、%、%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。導(dǎo)致所有者權(quán)益比率和下降。短期償債能力%，%，營運資金只有6,。%%，提高了20%；速動比率由年初的67%%，提高了49%。（二）營運能力分析****，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴(yán)重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應(yīng)盡快處置變現(xiàn)。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。%；，上漲33%。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,。(產(chǎn)值按90年不變價)、(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、(按產(chǎn)量計算)。（四）財務(wù)成果下半年計劃實現(xiàn)銷售收入15,，預(yù)計管理費用支出1,、財務(wù)費用支出1,，預(yù)計虧損6,。一、主要管理措施為了全面完成目標(biāo)計劃，公司采取了一系列措施，進(jìn)一步加大了管理力度。對部（室）管理崗位重新進(jìn)行定員、定崗，實行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。其次是以成本管理為核心，進(jìn)一步完善經(jīng)濟責(zé)任考核制度，對分廠、部室實行經(jīng)營承包責(zé)任制，以加強對分廠成本和部門費用的控制。通過落實責(zé)任制，提高了員工的責(zé)任心，充分調(diào)動了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量逐月提高。采購材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。對部分材料實行招標(biāo)采購或比價采購，選擇質(zhì)量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。今年對銷售公司實行銷售承包責(zé)任制，采取費用包干、責(zé)任到人的辦法進(jìn)行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費用，銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進(jìn)資金回籠。同時利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。從基礎(chǔ)工作入手，狠抓落實工藝操作規(guī)程和設(shè)備維修規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設(shè)備巡檢制度，定期進(jìn)行設(shè)備檢查，及時消除事故隱患。為了保證設(shè)備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關(guān)小組開展進(jìn)口設(shè)備國產(chǎn)化工作，目前已初見成效。缺口資金問題，已多次行文上報政府有關(guān)部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支付，如都通過訴訟解決，對今后的生產(chǎn)經(jīng)營將構(gòu)成很大威協(xié)。（二）建議繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。繼續(xù)努力想方設(shè)法落實基建缺口資金，減輕基建債務(wù)負(fù)擔(dān)。加強生產(chǎn)管理，加強設(shè)備維護工作，提高設(shè)備利用率，降低消耗。加強質(zhì)量管理，推行成本否決制度，對不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品，禁止進(jìn)入下道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。開展ISO9001質(zhì)量認(rèn)證工作，促進(jìn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的實施，全面提升企業(yè)管理水平。聯(lián)合會常務(wù)副會長李壽生強調(diào)，今年全行業(yè)要保持全行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)，防止大起大落。**年行業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)“十二五”良好開局聯(lián)合會分析稱，2011年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，國內(nèi)市場需求強勁是拉動行業(yè)增長的主要引擎。其中，同比增長32%，與2010年增速相當(dāng)，%；化工行業(yè)利潤總額3500億元，增長35%，%；1—11月份，%，%。天然氣供需快速增長，全年產(chǎn)量預(yù)計1020億方，增長8%；進(jìn)口突破300億方；表觀消費1300億方左右。虧損主要原因是原油價格持續(xù)較大幅度增長。高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品在化學(xué)工業(yè)利潤增長中的比重不斷攀升，成為提高行業(yè)經(jīng)濟增長質(zhì)量的主要動力。同時，專用化學(xué)品、合成材料等在國內(nèi)市場占有率穩(wěn)步擴大。非公經(jīng)濟比重首次過半2011年前11個月，%，%，預(yù)計全年比重將達(dá)51%，歷史上首次過半。與2006年相比，；。要求精心組織好油、氣、肥的生產(chǎn)供給，特別要做好柴油和春耕化肥的保障工作；千方百計擴大出口，防止大幅下降和減少回落；強化行業(yè)安全生產(chǎn)。在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面，要選準(zhǔn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的切入點，完善淘汰落后產(chǎn)能的市場機制，落實化肥、“兩堿”、電石、農(nóng)藥等行業(yè)的市場準(zhǔn)入條件。行業(yè)經(jīng)濟將保持較快增長石化聯(lián)合會預(yù)計，2012年，行業(yè)經(jīng)濟運行盡管面臨諸多困難，但有利因素較多，經(jīng)濟總體將保持較快增長，但增速同比將會有所減緩。主要化工產(chǎn)品需求強勁、生產(chǎn)平穩(wěn)石化聯(lián)合會預(yù)計，受國內(nèi)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)及消費市場需求影響，2012年國內(nèi)能源及主要化工產(chǎn)品的需求依然比較強勁，同時能源生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)。2012年，預(yù)計化肥產(chǎn)量約為6400萬噸，增長約5%；合成樹脂產(chǎn)量約5225萬噸，增長10%；乙烯產(chǎn)量約1700萬噸，增長11%；硫酸產(chǎn)量增長9%；燒堿增長8%；甲醇增長14%。經(jīng)濟運行分析報告（二）今年上半年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真落實市政府《關(guān)于推動經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展若干意見》和《關(guān)于加大投資力度穩(wěn)定經(jīng)濟增長的若干意見》要求，旅游經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，保持了較好的發(fā)展勢頭。一、上半年旅游經(jīng)濟運行基本情況一是國內(nèi)旅游增長明顯。通過加強網(wǎng)絡(luò)營銷，開通官方微信、手機APP和天貓旗艦店，在央視一套、新聞頻道黃金時段投放西安旅游宣傳廣告，在國內(nèi)重點客源城市開展“美麗西安――絲綢之路起點、華夏文明之源、中華文明標(biāo)識之旅”實地宣傳促銷，舉辦踏青、賞花、采摘、登山、舟賽和暑游等活動，進(jìn)一步拓寬了營銷渠道，豐富了旅游線路產(chǎn)品，激活了周邊和本地旅游市場。同時，通過多措并舉、持續(xù)發(fā)力，我市旅游客源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。二是入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大。加上周邊旅游目的地國家競爭加劇、產(chǎn)品價格比較優(yōu)勢持續(xù)減弱，我市入境旅游下行壓力進(jìn)一步加大，尤其是歐美主要客源同比呈現(xiàn)下降趨勢。近年來，各國陸續(xù)出臺簡化簽證手續(xù)等激勵政策，加上人民幣持續(xù)升值等因素，刺激了市民出國旅游消費的欲望。其中，%；，%；，%。四是假日旅游拉動明顯?！拔逡弧毙￠L假，%，%。假日旅游經(jīng)濟運行平穩(wěn)上升，對國內(nèi)旅游市場拉動作用較為明顯。除了世界經(jīng)濟雖在復(fù)蘇但仍不樂觀之外，有兩個不利因素，一是我國周邊旅游目的地競爭加劇，產(chǎn)品價格比較優(yōu)勢持續(xù)減弱。下半年，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，西安旅游的吸引力將不斷提高。外國人72小時過境免簽政策的實施，國際航線的不斷增加，新景區(qū)的建成開放，以及宣傳營銷力度的加大，都將有力推動旅游經(jīng)濟平穩(wěn)增長。在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)推進(jìn)旅游體制機制創(chuàng)新改革，在全市推動建立旅游綜合協(xié)調(diào)機制、聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管機制和旅游投訴統(tǒng)一受理機制。加快旅游企業(yè)改革創(chuàng)新，認(rèn)真落實加快發(fā)展旅游業(yè)的各項政策，扶持旅游企業(yè)做大做強、創(chuàng)新發(fā)展。進(jìn)一步強化媒體和網(wǎng)絡(luò)營銷，在中國日報、紐約時報等媒體進(jìn)行西安旅游宣傳推廣。在新加坡、韓國、美國、英國設(shè)立“西安之窗”旅游推廣中心，進(jìn)一步拓寬營銷渠道。組團參加中國西安國際絲綢之路博覽會。（三）促進(jìn)休閑度假旅游發(fā)展。針對高端旅游市場，推動會展和商務(wù)旅游的發(fā)展。發(fā)布旅游商品推薦名單，引導(dǎo)游客自主購物，進(jìn)一步擴大旅游購物消費。強化旅游市場整治工作的目標(biāo)任務(wù)考核，進(jìn)一步發(fā)揮區(qū)縣、開發(fā)區(qū)在旅游市場監(jiān)管工作中的主體作用，以整治“黑車、黑導(dǎo)、黑托、黑社”為抓手，重點規(guī)范火車站廣場、大雁塔南北廣場、兵馬俑、華清池等重點區(qū)域的旅游市場秩序。加強聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管，聯(lián)合公安、工商、通訊等部門，查處無資質(zhì)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)的“黑網(wǎng)站”。（五）強化旅游安全生產(chǎn)工作。開展行業(yè)應(yīng)急管理培訓(xùn)，加大安全維穩(wěn)防范力度，強化重點區(qū)域和環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推進(jìn)旅游保險保障體系建設(shè)。經(jīng)濟運行分析報告（三）今年一季度，宏觀經(jīng)濟延續(xù)了去年四季度以來的走勢，PMI自去年12月持續(xù)下降，受春節(jié)因素影響2月份CPI漲幅創(chuàng)13個月新低、PPI同比繼續(xù)下降、進(jìn)出口總額增速回落。一、客運增速繼續(xù)放緩。各種運輸方式客運量增速均有不同程度放緩，其中，%，接近去年最低水平；%，延續(xù)去年四季度以來的增速水平；%。1－2月份，、貨物周轉(zhuǎn)量28012億噸公里，%%，其中貨運量增速自去年10月以來持續(xù)回落。三、港口生產(chǎn)開局平穩(wěn)，大宗商品進(jìn)口強勁。其中，%，；%，與去年同期基本持平。受氣溫偏高、用電負(fù)荷較往年減少及庫存較高等因素影響，%?！推?。——金屬礦石。——集裝箱。1月份，%（%），其中歐洲、美國、%、%、%。一季度迎來傳統(tǒng)船運淡季，波羅的海干散貨綜合運價指數(shù)（BDI）%；波羅的海原油運價指數(shù)（BDTI）受成交量大幅萎縮的影響，%；中國沿海（散貨）%；受外需改善拉動，中國出口集裝箱運價指數(shù)（CCFI）%。五、交通固定資產(chǎn)投資增長較快。分行業(yè)看，鐵路建設(shè)完成投資427億元，%。水運建設(shè)完成投資70億元，%，部分水運大項目進(jìn)入收尾階段以及年初新開項目較少是水運投資規(guī)?；芈涞闹饕?。六、春運旅客繼續(xù)增長，小客車免費通行平穩(wěn)有序。春節(jié)假期，7座以下小型客車享受免費通行政策，全國收費公路交通流量累計達(dá)到16318萬輛次，%，其中小型客車交通流量15094萬輛次，%，%。1－2月份，、死亡失蹤26人，、2人。交通運輸工程建設(shè)領(lǐng)域共發(fā)生安全生產(chǎn)事故2起，同比減少2起,死亡4人,與上年同期持平。道路運輸領(lǐng)域發(fā)生較大以上等級營運車輛事故26起，死亡109人，%%。