保險(xiǎn)企業(yè)年金計(jì)劃建立流程講解教材(39頁(yè))-保險(xiǎn)培訓(xùn)-文庫(kù)吧資料
2025-08-13 21:51本頁(yè)面
【正文】 企業(yè)年金基金企業(yè)賬戶(hù)和個(gè)人賬戶(hù) [5]提供企業(yè)年金基金企業(yè)賬戶(hù)和個(gè)人賬戶(hù)信息查詢(xún)服務(wù) [2]記錄企業(yè)、職工繳費(fèi)以及企業(yè)年金基金投資收益 [6]定期向受托人和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)提交企業(yè)年金基金賬戶(hù)管理報(bào)告 [3]及時(shí)與托管人核對(duì)繳費(fèi)數(shù)據(jù)以及企業(yè)年金基金賬戶(hù)財(cái)產(chǎn)變化狀況 [7]按照國(guó)家規(guī)定保存企業(yè)年金基金賬戶(hù)管理檔案至少 15年 [4]計(jì)算企業(yè)年金待遇 [8]國(guó)家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé) ＋ 企業(yè)年金中的角色定位 ?安全保管企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn) ?以企業(yè)年金基金名義開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù) ?對(duì)所托管的不同企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶(hù)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整和獨(dú)立 ?根據(jù)受托人指令，向投資管理人分配企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn) ?根據(jù)投資管理人投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜 ?負(fù)責(zé)企業(yè)年金基金會(huì)計(jì)核算和估值，復(fù)核、審查投資管理人計(jì)算的基金財(cái)產(chǎn)凈值 ?及時(shí)與賬戶(hù)管理人、投資管理人核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)，按照規(guī)定監(jiān)督投資管理人的投資運(yùn)作 ?定期向受托人提交企業(yè)年金基金托管和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；定期向有關(guān)監(jiān)管部門(mén)提交企業(yè)年金基金托管報(bào)告 ?按照國(guó)家規(guī)定保存企業(yè)年金基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料至少 15年 ?國(guó)家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé) 托管人職責(zé) 企業(yè)年金中的角色定位 ?對(duì)企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資 ?及時(shí)與托管人核對(duì)企業(yè)年金基金會(huì)計(jì)核算和估值結(jié)果 ?建立企業(yè)年金基金投資管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 ?定期向受托人和有關(guān)監(jiān)管部門(mén)提交投資管理報(bào)告 ?根據(jù)國(guó)家規(guī)定保存企業(yè)年金基金財(cái)產(chǎn)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和投資記錄至少15年 ?國(guó)家規(guī)定和合同約定的其他職責(zé) 投資管理人職責(zé) 企業(yè)年金中的角色定位 2020年 8月，中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部（通告第 5號(hào)），公布了第一批共 37家企業(yè)年金基金管理機(jī)構(gòu) 企業(yè)年金基金法人受托機(jī)構(gòu) 5家 企業(yè)年金基金賬戶(hù)管理人 11家 企業(yè)年金基金托管人 6家 企業(yè)年金基金投資管理人 15家 課程大綱 企業(yè)年金的定義 企業(yè)年金
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