mm軟件商業(yè)計劃書(參考版)
2025-05-18 01:56本頁面
【正文】 未來誰來把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國 企業(yè) 提供動力！ 13 肚 。在這個財務周期之后， “ MM 軟件 ” 將不再需要外部投資，直到第五年公司上市。 2010010203040502021 2021 2021 2021 2021正常最佳最差圖 3：預計現(xiàn)金需求表（單位：百萬元） 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千 尋 想象力沒有邊界，未來誰來把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國 企業(yè) 提供動力！ 11 2021 2021 2021 2021 2021 期初現(xiàn)金 0 36 130 197 430 現(xiàn)金來源 －凈收益 374 572 127 460 1600 －加：折舊／分期償還 17 39 82 120 164 加： －應付帳款 48 163 227 360 482 －養(yǎng)老金準備金 35 22 63 83 92 －稅收準備金 0 0 0 14 62 －長期負債 0 0 0 0 0 全部現(xiàn)金來源 274 348 245 1037 2400 現(xiàn)金使用，減： －凈應收帳款 102 400 510 630 780 －總固定資產 88 158 168 174 180 總使用額 190 558 668 804 960 現(xiàn)金變化（現(xiàn)金流量） 464 906 433 233 1440 籌資（股本投資） 500 1000 500 0 0 期末 現(xiàn)金 36 130 197 430 1870 圖 4：現(xiàn)金流量表－正常情況下（單位：萬元） 2021 2021 2021 2021 2021 資產 凈固定資產 79 198 284 338 354 流動資產 存貨 0 0 0 0 0 應收帳款 144 544 1054 1684 2464 現(xiàn)金 36 130 197 430 1870 流動資產總額 138 632 1209 2072 4292 資產總額 259 872 1535 2452 4688 負債 權益 創(chuàng)辦人權益 50 50 50 50 50 投資人權益 500 1500 2021 2021 2021 留存權益 374 946 1073 613 987 權益總額 176 604 977 1437 3037 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千 尋 想象力沒有邊界，未來誰來把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國 企業(yè) 提供動力！ 12 儲備金 養(yǎng)老金準備金 35 57 120 203 295 稅收準備 0 0 0 14 76 儲備金總額 35 57 120 217 371 負債 長期債務 0 0 0 0 0 應付債款 48 211 438 798 1280 負債總額 48 211 438 798 1280 負債與權益 259 872 1535 2452 4688 圖 5：資產負債表－正常情況下（單位：百萬元） 為了使公司能蒸蒸日上，在 2021年的第三個財務周期還將需要 500萬 RMB。這個財務周期將持續(xù)大約一年。到 2021 年初止，預計收入 500 萬 RMB，可購買公司股份的 60%。 3． 融資 500， 000RMB 的初期投資將由公司的的創(chuàng)辦人提供。由于不需要建廠房，不需要租用辦公室，資金的投入是最小的。 圖 4 分析了在正常情況下的現(xiàn)金流量。則所需資金為 2200 萬 RMB， 2021 年償付借款。第一期的內部收益率為 96%。 ? 10%，來自用戶的收入超過 10%，分配給合伙人的利潤少于 10%。 ? 2021 萬 RMB，到 2021 年 4 月就可以償付借款。這三 條主要的財務曲線是基于預計的增長率、源于用戶的總收入、及分配給合作伙伴的比例做出的。我們也可以通過這些表來了解財務計劃建立在那些主要假設上。 財務預測 1． 財務計劃 我們希望五年內擁有 50， 000 位商業(yè)用戶，銷售額達到 2500 萬 RMB，預計稅后凈利為 375 萬 RMB。 3．競爭 在前面我們已經討論 過競爭的風險，我們采取的競爭戰(zhàn)略是和非直接競爭對手合作，共同構造強大的進入壁壘，防止新的競爭對手的出現(xiàn)。初期，我們將采用免費試用加上各種營銷手段愛
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