【正文】 30 第 七 部分 企業(yè)基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 科目 前一年 最近一個(gè)月 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收帳款 其它應(yīng)收帳款 預(yù)付賬款 存貨 流動(dòng)資金合計(jì) 固定資產(chǎn)原值 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 固定資產(chǎn)合計(jì) 無(wú)形資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 總資產(chǎn) 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 應(yīng)付工資 其他應(yīng)付款 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 實(shí)收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 31 凈利潤(rùn) 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì) 構(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增 加額 銷售收入 凈資產(chǎn) 第八部分 附錄、數(shù)字化摘要 序 號(hào) 附件名稱 證件號(hào)碼 持有單位 發(fā)出單位 1 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件 2 企業(yè)稅務(wù)登記 復(fù)印件 3 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)證 復(fù)印件 4 企業(yè)章程 5 企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告 6 企業(yè)法人代表及主要科技、管理人員身份證復(fù)印件 7 企業(yè) 最 近一個(gè)月 財(cái)務(wù)報(bào)表 8 企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理制度 9 項(xiàng)目專利證書、鑒定證書或科技成果獎(jiǎng)勵(lì)證書等 (注： 除 第 9 項(xiàng)根據(jù)實(shí)際情況提 交 ， 其他 所有申報(bào)材料均 需 一式一份 打印提交 ，以上 附件 材料請(qǐng)按 所列序號(hào) 順序 裝訂。 通過對(duì)現(xiàn)階段 ****所定位的 ERP、物流、電子政務(wù)等行業(yè)信息化市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)伙伴普查，建立競(jìng)爭(zhēng)伙伴檔案，并且動(dòng)態(tài)地維 護(hù)競(jìng)爭(zhēng)伙伴檔案； 制定按行業(yè)、按細(xì)分市場(chǎng)、按時(shí)間、分地區(qū)的銷售策略。 我們一定要做到比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手先知先覺，在市場(chǎng)導(dǎo)入期就準(zhǔn)確判斷，及時(shí)介入，不斷更新我們自身的產(chǎn)品，使得我們的 產(chǎn)品的生命周期與市場(chǎng)的生命周期相吻合。 要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，公司所有部門必須形成一個(gè)以市場(chǎng)需求為紐帶的封閉環(huán)。 我們 要努力預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求的新屬性，來(lái)制定我們的產(chǎn)品、制定我們的營(yíng)銷策略。 所有市場(chǎng)和產(chǎn)品一樣，都有其生命周期，一般分為：導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期、衰退期。 從內(nèi)（公司）到外（市場(chǎng)）形成 ****階段性統(tǒng)一的整體理念，此整體理念針對(duì)當(dāng)前階段的各類現(xiàn)象和各類問題，對(duì)內(nèi)、對(duì)外都具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)作用。 要做到對(duì)市場(chǎng)的正確預(yù)判，必須依賴于對(duì)用戶的需求信息的及時(shí)全面分析，這個(gè)需求一定是能代表未來(lái)多數(shù)用戶的需求，而非是個(gè)別的要求；要能做到正確預(yù)判，不能是簡(jiǎn)單的、零星的消息，而需要有意識(shí)地積累與分析。 由于公司所有的產(chǎn)品應(yīng)用都基于公司成熟的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)架構(gòu)平臺(tái)開發(fā)，在價(jià)格上將具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 針對(duì)銷售合作伙伴，前期可以采取單個(gè)項(xiàng)目合作溝通，公司提供實(shí)施與技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，合作伙伴獲得相應(yīng)比例報(bào)酬。 在具體的價(jià)格策略上，公司將主要考慮以下幾個(gè)層次： 針對(duì)最終用戶，考慮平臺(tái)＋產(chǎn)品應(yīng)用＋技術(shù)服務(wù)組合銷售（用戶可以單獨(dú)選擇平臺(tái)，自主開發(fā)或選擇產(chǎn)品應(yīng)用 ） 的模式，具體價(jià)格參考行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。 在公司發(fā)展前期，公司將以上海 ****和深圳 ****為依托，專注自有銷售于長(zhǎng)三角區(qū)域、珠三角區(qū)域，同時(shí)發(fā)展全國(guó)化的渠道代理銷售網(wǎng)絡(luò)。 公司發(fā)展前期將考慮以解決方案為主，面向最終用戶、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)為輔，面向開發(fā)合作伙伴的市場(chǎng)與銷售模式。（ 5）其中 流動(dòng)資金投資 ：指項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)新增投資額中用于 流動(dòng)資金投資 。（ 3）其中項(xiàng)目新增投資總額：指項(xiàng)目實(shí)施期間內(nèi)所需的新增投資。 二 、 項(xiàng)目投融資 項(xiàng)目投資 （單位：萬(wàn)元） 項(xiàng)目已完成投資總額 資金使用情況說(shuō)明 本項(xiàng)目實(shí)施期間 新增投資預(yù)算及依據(jù) 項(xiàng)目計(jì)劃投資總額 其中項(xiàng)目新增投資額 其中 固定資產(chǎn)投資 其中 流動(dòng)資金投資 資金使用方向細(xì)目 (包括固定資產(chǎn)投入、在建工程、研發(fā)投入 、管理費(fèi)等 ) 注釋：（ 1）項(xiàng)目已完成投資總額：指涉及該項(xiàng)目研制、開發(fā)、試驗(yàn)生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程中所有已投入的資金總和。 26 第六部分 財(cái)務(wù) 分析 與 企業(yè)發(fā)展 預(yù)測(cè) 一 、 企業(yè)歷史財(cái)務(wù)分析 近十三個(gè)月財(cái)務(wù)分析 對(duì)上年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的主要科目進(jìn)行分析說(shuō)明 孵化企業(yè)認(rèn)定 從 申報(bào)前 一 年 度和最近一個(gè)月的 企業(yè)的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)的增減情況進(jìn) 行分析說(shuō)明 。 在公司發(fā)展的中后期，公司將聯(lián)合行業(yè)咨詢解決方案提供商， OEM 提供商，電子媒體提供商等，開拓全國(guó)市場(chǎng)，成為業(yè)內(nèi)優(yōu)秀乃至領(lǐng)先廠商。公司發(fā)展中后期將主要發(fā)展代理商與加盟商等方式來(lái)促進(jìn)平臺(tái)銷售，靈活采取區(qū)域分級(jí)代理，項(xiàng)目報(bào)備等成熟分銷制度，合理平衡各渠道間的利益。 公司將重點(diǎn)考慮應(yīng)用與渠道，應(yīng)用是客戶選擇的理由，渠道是到達(dá)客戶的通道。對(duì)于新行業(yè)，公司會(huì)盡全力支持自有銷售和合作伙伴。 在發(fā)展前期，公司一方面發(fā)展合作伙伴，另一方面也將專注于面向物流行業(yè)、中小型ERP 系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)（面向最終用戶）的銷售與實(shí)施，提高平臺(tái)的成熟度。 項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)性能比較優(yōu)勢(shì)： 根據(jù)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況， 分析 25 本項(xiàng)目 產(chǎn)品的技術(shù) 性能比較 優(yōu)勢(shì) ， 要有數(shù)據(jù)分析、 對(duì)比 。 由于其系統(tǒng)的特性， SAP的實(shí)施成本、實(shí)施周期遠(yuǎn)大于 ****。 結(jié)論 ****更適用于業(yè)務(wù)復(fù)雜、個(gè)性化管理的企業(yè)。 ****的業(yè)務(wù)流程可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況靈活調(diào)整，更適應(yīng)企業(yè)的個(gè)性化管理。 ****系統(tǒng)靈活和 開放 , 有幾乎所有流程 /模塊的系統(tǒng)界面 , 基于豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上開發(fā)的優(yōu)秀業(yè)務(wù)模型和標(biāo)準(zhǔn)流程和功能可滿足客戶的需求 , 也可供客戶借鑒；其次，如果客戶不滿意已有的流程和功能， ****的 XBM業(yè)務(wù)開發(fā)平臺(tái)將可方便地使用戶按其要求進(jìn)行客戶化開發(fā)來(lái)滿足企業(yè)的需求。投入大量資金也很難培養(yǎng)出來(lái)合適的技術(shù)人員。這種情況下往往要求顧問和用戶既懂應(yīng)用，又具有一定開發(fā)方面的知識(shí)，因?yàn)?ABAP開發(fā)人員一般是不懂后臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)置的，而應(yīng)用實(shí)施顧問往往又不知道這種與開發(fā)相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置，這種情況就是在 SAP自己的實(shí)施隊(duì)伍中都會(huì)碰到。 24 二、 競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì) 分析 項(xiàng)目產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)者 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 SAP SAP 公司成立于 1972 年，總部位于德國(guó)沃爾多夫市，是全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第三大獨(dú)立軟件供應(yīng)商。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)概況及需求情況 ： 簡(jiǎn)要介紹 項(xiàng)目產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)外 市場(chǎng)容量，發(fā)展?fàn)顩r，未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 。 在公司發(fā)展前期，公司將以上海 ****和深圳 ****為依托，專注自有銷售于長(zhǎng)三角區(qū)域、珠三角區(qū)域，同時(shí)發(fā)展全國(guó)化的渠道代理銷售網(wǎng)絡(luò)。 公司發(fā)展前期將考慮以解決方案為主，面向最終用戶、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)為輔，面向開發(fā)合作伙伴的市場(chǎng)與銷售模式。 深圳 、北京 ****技術(shù)有限公司的發(fā)展目標(biāo)： 成為物流、供應(yīng)鏈、中小型企業(yè) ERP 等相關(guān)領(lǐng)域具有影響力的行業(yè)應(yīng)用解決方案提 供商。 而依據(jù)計(jì)世資訊發(fā)布的資料，到 2021 年，國(guó)內(nèi)主流的管理軟件（僅 ERP 行業(yè)）都將基于業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺(tái)，其規(guī)模僅為 38 億元。特別是在協(xié)作類軟件、中小型 ERP、物流供應(yīng)聯(lián)、醫(yī)務(wù)等新興行業(yè)的高端市場(chǎng)上，更是出現(xiàn)了“供不應(yīng)求”的局面。 使信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)隨需而變，從而更好地支持業(yè)務(wù)的發(fā)展，最大限度延長(zhǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的生命期，有效保護(hù)信息系統(tǒng)投資。文化建設(shè)的成效，目前還是未知數(shù)。好的文化氛圍，將是留住一流人才的必要因素。 ****目前才剛剛起步，通 過管理層的個(gè)人魅力和誠(chéng)懇協(xié)作，我們是能夠解決好管理問題的，但是如果 ****壯大后呢？ 我們?nèi)绾慰缭健懊^過河”的管理階段呢？ 文化風(fēng)險(xiǎn) ****要想成為“中國(guó)一流的品牌”，公司文化建設(shè)至關(guān)重要。 管理風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威的咨詢公司調(diào)查，規(guī)模在 30 人以內(nèi)的軟件公司，管理是不會(huì)成為制約公司發(fā)展的問題的。 20