【正文】 這筆資金可使得應(yīng)用軟件到達(dá)準(zhǔn) 備運(yùn)行狀態(tài)，可以用這筆資金來(lái)雇用銷售人員并開(kāi)始營(yíng)銷活動(dòng)。這三條曲線呈現(xiàn)我們的計(jì)劃的高度敏感性。大多數(shù)人員將安排在銷售、營(yíng)銷和客戶服務(wù)領(lǐng)域。 在三到五年，我們可以預(yù)見(jiàn) “ MM 軟件 ” 會(huì)成為中國(guó)商業(yè)用戶所認(rèn)同的信息交互網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)向系統(tǒng)。ICQ 支持在 Inter 上面聊天、發(fā)送消息、網(wǎng)址及文件等功能。 為了更好的了解商業(yè)用戶需要的信息傳播渠道，我們對(duì)潛在的客戶廣泛征求了意見(jiàn) 。商業(yè)用戶將及時(shí)、有效的信息視若生命，網(wǎng)絡(luò)時(shí)代，合作取代了競(jìng)爭(zhēng)，可是商家，特別是小型的商家，沒(méi)有一個(gè)廣闊的信息交互頻道，表現(xiàn)為信息獲取和發(fā)布的無(wú)力性。 ?可以交流的同伴。假設(shè)每年平均從每個(gè)商業(yè)用戶獲得100RMB 的收入，則全部的市場(chǎng)收益將會(huì)超過(guò) 1 億 RMB。 ? MM 軟件 ”為企業(yè)提供了一個(gè)發(fā)布廣告和商用信息的平臺(tái)。根據(jù)最近的調(diào)查顯示，全中國(guó)已有 800 萬(wàn)人使用互聯(lián)網(wǎng)，并以每年 100％的速度增加。 “ MM 軟件 ”是本公司的第一版產(chǎn)品，它是基于因特網(wǎng)技術(shù)的，將小巧的客戶端和強(qiáng)大的服務(wù)端巧妙的結(jié)合起來(lái)。我們的目標(biāo)是五年內(nèi)擁有 50， 000 位商業(yè)用戶，即 6． 67%的市場(chǎng)滲透率。 ICQ 就是英文 “I SEEK YOU” 簡(jiǎn)稱 ,中文意思是 我找尋你。 ? 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千 尋 想象力沒(méi)有邊界，未來(lái)誰(shuí)來(lái)把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國(guó) 企業(yè) 提供動(dòng)力！ 7 格合理的服務(wù)。 合作的好處在于： ?戶。我們也可以通過(guò)這些表來(lái)了解財(cái)務(wù)計(jì)劃建立在那些主要假設(shè)上。 3． 融資 500， 000RMB 的初期投資將由公司的的創(chuàng)辦人提供。 2010010203040502021 2021 2021 2021 2021正常最佳最差圖 3：預(yù)計(jì)現(xiàn)金需求表（單位：百萬(wàn)元） 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千 尋 想象力沒(méi)有邊界，未來(lái)誰(shuí)來(lái)把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國(guó) 企業(yè) 提供動(dòng)力！ 11 2021 2021 2021 2021 2021 期初現(xiàn)金 0 36 130 197 430 現(xiàn)金來(lái)源 －凈收益 374 572 127 460 1600 －加：折舊／分期償還 17 39 82 120 164 加： －應(yīng)付帳款 48 163 227 360 482 －養(yǎng)老金準(zhǔn)備金 35 22 63 83 92 －稅收準(zhǔn)備金 0 0 0 14 62 －長(zhǎng)期負(fù)債 0 0 0 0 0 全部現(xiàn)金來(lái)源 274 348 245 1037 2400 現(xiàn)金使用，減： －凈應(yīng)收帳款 102 400 510 630 780 －總固定資產(chǎn) 88 158 168 174 180 總使用額 190 558 668 804 960 現(xiàn)金變化（現(xiàn)金流量） 464 906 433 233 1440 籌資（股本投資） 500 1000 500 0 0 期末 現(xiàn)金 36 130 197 430 1870 圖 4：現(xiàn)金流量表－正常情況下（單位：萬(wàn)元） 2021 2021 2021 2021 2021 資產(chǎn) 凈固定資產(chǎn) 79 198 284 338 354 流動(dòng)資產(chǎn) 存貨 0 0 0 0 0 應(yīng)收帳款 144 544 1054 1684 2464 現(xiàn)金 36 130 197 430 1870 流動(dòng)資產(chǎn)總額 138 632 1209 2072 4292 資產(chǎn)總額 259 872 1535 2452 4688 負(fù)債 權(quán)益 創(chuàng)辦人權(quán)益 50 50 50 50 50 投資人權(quán)益 500 1500 2021 2021 2021 留存權(quán)益 374 946 1073 613 987 權(quán)益總額 176 604 977 1437 3037 千尋創(chuàng)意 創(chuàng)意千 尋 想象力沒(méi)有邊界，未來(lái)誰(shuí)來(lái)把握？ 千尋創(chuàng)意 為中國(guó) 企業(yè) 提供動(dòng)力！ 12 儲(chǔ)備金 養(yǎng)老金準(zhǔn)備金 35 57 120 203 295 稅收準(zhǔn)備 0 0 0 14 76 儲(chǔ)備金總額 35 57 120 217 371 負(fù)債 長(zhǎng)期債務(wù) 0 0 0 0 0 應(yīng)付債款 48 211 438 798 1280 負(fù)債總額 48 211 4