市信息化年底工作總結(jié)與市信用聯(lián)社20xx年財務(wù)管理工作總結(jié)(多篇范文)匯編(參考版)
2024-11-22 22:38本頁面
【正文】 六、繼續(xù)做好案件防控五項規(guī)定動作和基礎(chǔ)工作標準化管理工作，確保聯(lián)社各項業(yè)務(wù)規(guī)范穩(wěn)健運行。四、積極配合安全專職人員工作，做到安全無小事，把安全保衛(wèi)工作作為各項工作的重中之重抓好抓實，加大對安 4 全保衛(wèi)工作規(guī)章制度的貫徹落實情況的檢查力度，及時發(fā)現(xiàn)和查處安全方面存在的問題，消除各類安全隱患，確保信用社員工人身和資金財產(chǎn)的安全。二、專項稽核在做好常規(guī)稽核的同時，做好各項專項稽核，并且根據(jù)各監(jiān)管部門及省聯(lián)社的指示和市聯(lián)社中心工作，完成臨時性稽核任務(wù)。為確保內(nèi)控工作有序開展，市聯(lián)社內(nèi)控合規(guī)部XX年將繼續(xù)做好以下幾項內(nèi)控管理工作：一、常規(guī)稽核按季度進行常規(guī)稽核，稽核內(nèi)容根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進一步加強全省農(nóng)村信用社稽核管理工作的指導(dǎo)意見》進行稽核。一方面，在稽核中能及時糾正發(fā)現(xiàn)問題，并提出合理的改進意見及建議，起到了防微杜漸的作用；另一方面，加大了對違章違紀查處力度，取得了一定成效，較好地完成了各項稽核工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用。為加強各項規(guī)章制度的執(zhí)行力，對懷頭他拉信用社一名員工做出留用查看的行政處罰，該員工在留用查看期間，嚴重違反勞動紀律，市聯(lián)社與該名員工解 3 除了勞動合同關(guān)系。年初和各信用社負責(zé)人簽訂了XX年安全保衛(wèi)責(zé)任書及消防安全責(zé)任書，落實了安全保衛(wèi)工作責(zé)任，每季度和每個節(jié)假日前對全轄營業(yè)網(wǎng)點安全保衛(wèi)工作進行檢查，確保安全保衛(wèi)工作落到實處；年底按照省聯(lián)社和銀監(jiān)部門的要求對全轄營業(yè)網(wǎng)點開展安全評估自查工作，并在公安、消防、銀監(jiān)部門的聯(lián)合檢查后獲得“安全設(shè)施達標單位”證書。在做好常規(guī)稽核工作的同時，對省聯(lián)社及監(jiān)管部門安排的專項稽核工作進行稽核，開展了XX年度會計決算及經(jīng)營指標真實性專項稽核；元旦春節(jié)期間安全大檢查；信貸業(yè)務(wù)專項自查；假冒名貸款專項檢查；置換、核銷貸款專項檢查；抵質(zhì)押貸款專項檢查、對公存款賬戶風(fēng)險排查、易發(fā)案件業(yè)務(wù)風(fēng)險排查等；配合省聯(lián)社、海西銀監(jiān)分局對我聯(lián)社的專項稽核，通過開展各項業(yè)務(wù)的專項檢查對我聯(lián)社在執(zhí)行各項規(guī)章制度和規(guī)范操作上起到了一定的推動作用。累計清查庫存現(xiàn)金32次，檢查重要空白憑證和抵押及質(zhì)押有價物品32次，調(diào)閱各種登記簿、賬簿、傳 2 票、合同借據(jù)2150本（份），及時給主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門和營業(yè)網(wǎng)點發(fā)出檢查通報和整改意見書，有效規(guī)范了業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。五、做好常規(guī)稽核工作。根據(jù)省聯(lián)社的工作安排，制定了《市農(nóng)村信用聯(lián)社合規(guī)文化建設(shè)活動實施細則》，通過開展“建設(shè)年”活動，進一步增強了廣大員工合規(guī)經(jīng)營意識，培育了良好的合規(guī)文化，提高了風(fēng)險管理和控制能力。根據(jù)《青海省農(nóng)村信用社案件防控培訓(xùn)提升年活動方案》和《市農(nóng)村信用社 1 案件防控培訓(xùn)提升年活動實施細則》，市聯(lián)社制定了詳細的培訓(xùn)計劃，并按計劃對全體員工進行培訓(xùn)和考核，提高了員工的案件防控意識和水平?，F(xiàn)將XX年內(nèi)控管理工作情況總結(jié)如下：一、制定了XX年稽核工作計劃，為了做好市聯(lián)社的內(nèi)控工作，充分發(fā)揮內(nèi)控部門在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營中的監(jiān)督作用，制定了《市農(nóng)村信用聯(lián)社內(nèi)控部XX年稽核工作計劃》?；顒訉嵭邪俜种瓶己耍梅衷?0分以上的前三名，分別獎勵1000元、800元、600元；得分在80分以下的后三名，分別罰800元、600元、400元，并全市通報批評，限期整改。4月份組織對全市農(nóng)村信用社xx年度領(lǐng)用、使用各環(huán)節(jié)的重要空白憑證重新帳、證勾兌，并與勾對人和管理人簽訂責(zé)任書，明確管理責(zé)任；7月份組織對全轄信用社重要空白憑證、有價單證的使用管理情況進行了全面檢查，進一步消除了經(jīng)營隱患。（1）為了明確內(nèi)部管理職責(zé)，提高各社坐班主任責(zé)任意識，3月份及時于與社坐班主任簽訂《......市農(nóng)村信用社xx年度內(nèi)控目標責(zé)任書》，明確責(zé)任目標及考核考評辦法。對其它應(yīng)收款帳戶繼續(xù)實行“先申報，后列支，誰經(jīng)手，誰負責(zé)清理”的管理原則，聯(lián)社會計科對各信用社、部其它應(yīng)收款建立臺帳，跟蹤督促，限期清理，元至九月份清理收回各類暫借款207萬元，清理業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金41萬元。3月份經(jīng)過充分的調(diào)查摸底，對全市181個信用站進行撤消，對需保留的42個信用站分別與各社主任簽訂了管理責(zé)任書，并繳納每站10000元風(fēng)險保證金；4月份組織對全市客戶經(jīng)理協(xié)儲金額進行檢查，并逐社、逐人建立協(xié)儲臺帳，跟蹤監(jiān)督，降低了經(jīng)營成本，消除了信貸員貸款、收息依賴信用站思想，同時，也減少了經(jīng)營隱患。深化財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，最大限度增收節(jié)支（1）根據(jù)上年財務(wù)開支雙重管理的經(jīng)驗，結(jié)合今年改革的實際情況，深化“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務(wù)公開，民主理財”的財務(wù)管理辦法，將今年的各項財務(wù)指標細化到月，層層落實，逐月控制考核，并及時下發(fā)了《......市農(nóng)村信用社xx年專項費用限額明細表》，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。帳面利潤。起到XX年下半年的工作中，我們市信用聯(lián)社的工作能夠得到更好的進步！第四篇：市信用聯(lián)社XX年財務(wù)管理工作總結(jié)聯(lián)社緊緊圍繞上級行的有關(guān)精神和《農(nóng)村信用社財務(wù)管理實施辦法》，本著“總量控制，效益優(yōu)先”原則，強化成本意識，積極拓寬增收節(jié)支渠道，壓縮費用開支，提高會計核算水平和經(jīng)營效益，現(xiàn)將財務(wù)管理工作總結(jié)如下：一、市辦下達指標完成情況不良貸款余額元，較年初凈下降8974萬元，不良貸款占比為％，較年初凈下降15％，占市辦分配年計劃13000萬元的69％。深化財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，最大限度增收節(jié)支（2）根據(jù)上年財務(wù)開支雙重管理的經(jīng)驗，結(jié)合今年改革的實際情況，深化“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務(wù)公開，民主理財”的財務(wù)管理辦法，將今年的各項財務(wù)指標細化到月，層層落實，逐月控制考核，并及時下發(fā)了《......市農(nóng)村信用社XX年專項費用限額明細表》，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。（3）為了做好全市信用社及各營業(yè)網(wǎng)點的有價單證、重要空白憑證管理工作，消除經(jīng)營隱患，除要求各信用社、部嚴格執(zhí)行《農(nóng)村信用社有價單證及重要空白憑證管理辦法》外，還要求堅持每月交叉勾兌制度。
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