【正文】 66 第 二 十章 附 件 委托書 設(shè)備 及安裝工程表 建筑 工程費(fèi)用表 勞動(dòng)定員表 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 平面布置圖 區(qū)域位置圖 總投資估算表 有關(guān)財(cái)務(wù)分析表 67 委 托 書 宜陽縣工程咨詢中心： 為滿足市場(chǎng)對(duì)新型墻體材料的需求，我公司經(jīng)過認(rèn)真研究，特委托貴中心編制《宜陽縣 新盛建 材 有限公司 年產(chǎn) 2 6000萬 塊煤矸石 、粉煤灰 燒結(jié)磚 生產(chǎn)線建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。 本項(xiàng)目采取相應(yīng)的環(huán)保措施后，可達(dá)到國(guó)家的各項(xiàng)環(huán)保指標(biāo)要求。 本項(xiàng)目所需原材料、水、電等建設(shè)條件均已落實(shí)，供給有保障。本項(xiàng)目環(huán)保及職業(yè)安全衛(wèi)生符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 總之，該項(xiàng)目有著良好的社會(huì)效益，當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姾驼枷Ｍ?xiàng)目能夠早日投產(chǎn)達(dá)效，實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的價(jià)值。 根據(jù)《宜陽縣關(guān)閉粘土磚瓦窯廠工作實(shí)施方案》（宜政〔 2020〕 46號(hào)）文件精神，目前宜陽縣境內(nèi)所有粘土磚瓦窯廠已經(jīng)全部關(guān)閉，城鄉(xiāng)建材市場(chǎng)對(duì)粘土磚的替代品需求量極大，該項(xiàng)目的實(shí)施，不但活躍了宜陽縣建筑市場(chǎng)，而且能夠初步滿足宜陽縣建筑市場(chǎng)的需要，解決粘土磚廠全部關(guān)閉后出現(xiàn)的一系列社會(huì)問題。由于環(huán)境的改善而生產(chǎn)的不可預(yù) 見 效益是難以用 貨 幣量化的，因此，該項(xiàng)目切實(shí)可行。 根據(jù)上述分析和評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目利用部分貸款對(duì)煤矸石進(jìn)行綜合利用（制磚），變廢為寶，創(chuàng)造了巨大的社會(huì)效益、環(huán)境效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。 九、項(xiàng)目計(jì)劃期 根據(jù)主要設(shè)備生命周期，項(xiàng)目計(jì)算期為 10年 5個(gè)月，其中建設(shè)期 5個(gè)月（含設(shè)備調(diào)試期），生產(chǎn)期為 10年。（按宜陽地區(qū)測(cè)算） 修理費(fèi)計(jì)算 修理費(fèi)按年折舊的約 40%計(jì)取，每年為 。折舊年限 10年，每年 ，殘值率 10%。 八、產(chǎn)品成本估算 經(jīng)估算，本項(xiàng)目單位成本為 /萬塊，總成本費(fèi)用估算正常 年為 ，此計(jì)算數(shù)據(jù)根據(jù)宜陽地區(qū)情況測(cè)算。參考目前產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格，產(chǎn)品銷售價(jià)格預(yù)測(cè)為 2020元 /萬塊，年銷售收入估算值在正常年份為 2400萬元。 62 六、結(jié)論 經(jīng)過以上計(jì)算分析可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率，投資利潤(rùn)率較高，投資回 收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，有足夠大的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量，財(cái)務(wù)生存能力較強(qiáng)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均能達(dá)到要求，且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。盈虧平衡點(diǎn)越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)產(chǎn)出品變化的能力越大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。 五、盈虧平衡 分析 由于該項(xiàng)目所采用的數(shù)據(jù)大部分來自自預(yù)測(cè)和估算，有一定程度的不確定性，為了不分析不確定性因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，需要進(jìn)行不確定性分析，以預(yù)測(cè)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定財(cái)務(wù)上、經(jīng)濟(jì)上的可靠性。 61 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 預(yù)計(jì)年銷售收入 2280萬元，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 1%計(jì)取。 三、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 評(píng)價(jià)依據(jù)說明 （ 1） 國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)和建設(shè)部編制《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（ 第三版） （ 2） 國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)政、稅收等部門的有關(guān)文件。 60 第十 七 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目總投資 達(dá)產(chǎn)年 項(xiàng)目總投資 ，其中建筑工程費(fèi)用 1320萬元，設(shè)備購(gòu)置 及安裝 費(fèi)用 ，其它費(fèi)用 60萬元， 基本預(yù)備金 ， 流動(dòng)資金 400萬元。 基本預(yù)備費(fèi) : 。 設(shè)備投資： 根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)，結(jié)合有關(guān)工程定額，項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用為 （詳見設(shè)備及安裝工程表）。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，其各項(xiàng)費(fèi)用均參考同類型企業(yè)實(shí)際情 況和本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)條件而定，估算正常生產(chǎn)年份全部流動(dòng)資金為 200萬元，計(jì)入總投資費(fèi)用。 其他費(fèi)用： 工程建設(shè)其它費(fèi)用為 48萬元 。 一期投資估算： 土建工程： 根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)需要和有關(guān)土建工程概算定額 58 估算，工程建設(shè)投資為 685萬元（不含土地使用費(fèi)，詳見建 筑 工程費(fèi)用表）。 （ 四）建設(shè)投資估算 建設(shè)項(xiàng)目總投資為 ，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零（詳見投資估算表）。 （詳見進(jìn)度計(jì)劃表） 57 第十 六 章 投資估算與資金籌措 （一）投資估算依據(jù) 《建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》 （二）資金運(yùn)用規(guī)則： 遵循公司財(cái)務(wù)制度、《現(xiàn)金管理辦法》及《銀行結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定。 選擇專業(yè)施工隊(duì)伍，以保證工程質(zhì)量，加快建設(shè)進(jìn)度。 開工和竣工的工作量應(yīng)有適宜的比例，防止開工面過大，造成力量分散，物資緊張；資金短缺，又要防止工作面過小，工作面過狹窄，資金利用率不高，出現(xiàn)窩工現(xiàn)象。一期建設(shè)期為 5個(gè)月，二期建設(shè)期為 3個(gè)月。通過施工和調(diào)試，使建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)付諸實(shí)施，并使其形成使用價(jià)值的實(shí)體。 工廠管理人員應(yīng)自始自終參加生產(chǎn)線的建設(shè)和調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行較高層次的技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理水平，在項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)過程實(shí)施全面質(zhì)量管理，以便生產(chǎn)線發(fā)揮最大生產(chǎn)能力。 （五）員工培訓(xùn) 由于生產(chǎn)線成型主機(jī)等設(shè)備是性能和價(jià)格較高的先進(jìn)設(shè)備，并采用自動(dòng)碼坯技術(shù)，生產(chǎn)線采用 一線自動(dòng)控制系統(tǒng)，以及一次碼燒隧道窯的操作等，都要求有較高技術(shù)水平的工人和管理人員。 （四）人員來源及培訓(xùn) 廠 長(zhǎng) 生產(chǎn)副廠長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)技術(shù)科 車間 辦公室 財(cái)務(wù)科 供銷科 55 、管理人員 面向社會(huì)公開招聘。 （三）工作制度 企業(yè)全年生產(chǎn)工作日 320天，其中有效工作日 300天，設(shè)備檢修 20天。 54 第十四 章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 項(xiàng)目建成后，實(shí)行廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，廠部下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科等，其組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下 圖。 53 安全生產(chǎn)是企業(yè)的生命。 、消防設(shè)施與器材要設(shè)專人負(fù)責(zé)，對(duì)其監(jiān)管、維護(hù)、使用等負(fù)全責(zé)。 、消防系統(tǒng)為：室外消防采用低壓消防制，控制半徑按100 m計(jì)。 、院區(qū)道路主干道 7米，可作為消防車道使用。建筑防火應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)建筑防火標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，牢固樹立 “ 安全第一 ” 的意識(shí)，建立健全各項(xiàng) 規(guī)章制度，嚴(yán)格管理，狠抓落實(shí)，采取積極的預(yù) 防 措施，確保安全措施落實(shí)到位。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家職業(yè)安全衛(wèi)生方面的有關(guān)規(guī)定，保證員工作業(yè)區(qū)域的衛(wèi)生狀況符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備保持完好、整潔、無灰塵、無油污，安全生產(chǎn)，文明作業(yè)。確保用電設(shè)備及電氣接地系統(tǒng)的可靠性，要設(shè)置完備的防雷裝置。 、安全用電。 、防機(jī)傷。 、運(yùn)輸安全。 、總圖布置安全。 51 第十三 章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （一）勞動(dòng)安全衛(wèi)生 、院區(qū)自然條件安全。廢水和噪聲等采取措施后也可達(dá)到國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 50 （ 四 ）環(huán)境影響評(píng)價(jià)和結(jié)論 本工程為廢物綜合利用工程，生產(chǎn)過程中的污染少，產(chǎn)生的粉塵經(jīng)除塵措施后能得到控制。多植防 塵、降噪音的綠色植物，廠區(qū)空地均植草皮，不讓泥土暴漏起塵，美化環(huán)境，有利環(huán)境保護(hù)。綠化不僅可以凈化空氣，降低溫室效應(yīng)，還可以隔離粉塵、降低噪聲。在生產(chǎn)過程中的冷卻水、冷凝水、沖洗及切割廢料兌水形成的廢漿水，設(shè)計(jì)上采用全部利用的方案。 經(jīng)過上述措施處理，其相應(yīng)車間外噪聲可控制在 50dBA 以內(nèi)，可 滿足 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》“ II”類標(biāo)準(zhǔn)要求。 防治措施 :對(duì) A 點(diǎn)噪聲源 ,采用蒸汽降壓排放減少噪音，加設(shè)噴注耗散型消聲器；對(duì) B 點(diǎn)噪聲源，在設(shè)計(jì)中將破碎機(jī)加設(shè)隔音罩 。 噪聲主要是蒸壓釜、破碎機(jī)、球磨機(jī)產(chǎn)生的。 對(duì)地面產(chǎn)生的落塵，應(yīng)及時(shí)沖洗，防止二次揚(yáng)塵。 除塵措施：對(duì)于 A 處揚(yáng)塵點(diǎn)，分別按點(diǎn)設(shè)置除塵器（ MC24－ A脈沖袋式除塵器），采用吸罩和管道收集后除塵，除塵效率均在 n=%，處理后排塵濃度小于 45mg/m3。 配料工段產(chǎn)生的粉塵原料為石灰、水泥、粉石膏 ,按GB49151996《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》屬二類區(qū)工業(yè)粉塵 ,執(zhí)行表 5“二級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)。 粉塵主要產(chǎn)生在原材料處理和配料工段。對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染的主要是粉塵、噪聲及少量污水。 （二）、 生產(chǎn)車間環(huán)境保護(hù)措施 砂加氣混凝土是以砂、水泥、生石灰、石膏為原料 ,經(jīng)配料、澆注、養(yǎng)護(hù)、切割、蒸養(yǎng)等工藝過程制成。 47 第十 二 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 該項(xiàng)目 主要原料為生石灰、水泥、粉煤灰和石膏，因此不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生化學(xué)腐蝕；對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵、噪音等，將嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)要求分別采取有效的防治措施，改善和保護(hù)環(huán)境。 設(shè)備選用先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，耗能少，熱力利用量高。 設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》及《節(jié)約能源管理暫行條例》。 3．成品堆場(chǎng)為碎石夯實(shí)或用混凝土找平加固。 （七）廠內(nèi)道路及成品堆場(chǎng)面層結(jié)構(gòu) 1．主要道路寬 10m，砼路面。 （ 2）成品可按 600kg/m3計(jì)算出年最大運(yùn)輸量。 2．供熱 生產(chǎn)用汽和生活采暖由 1 臺(tái) 6 噸鍋爐供給，接至配汽間。 總體排水采用明溝與暗溝相結(jié)合的有組織的排水方式。 2．排水 生活污水排入廠區(qū)污水管道。 廠內(nèi)設(shè)有環(huán)形車道，可作消防防火通道和貨物運(yùn)輸通道。 生產(chǎn)區(qū)設(shè)綜合實(shí)驗(yàn)樓和鋁粉庫(kù)房（包括易損件庫(kù)房）。將揚(yáng)塵、廢水、廢料、噪音等污染源影響限制在 局部，并在局部合理解決。 在滿足生產(chǎn)工藝、安全防火、衛(wèi)生采光等要求前提下，適當(dāng)劃分廠區(qū)。 （ 3）根據(jù)總圖設(shè)計(jì)的一般規(guī)范要求 （二）總平面布置 擬建加氣混凝土砌切廠的平面布置是按工藝要求和總平面布置的一般原則，結(jié)合地形等特點(diǎn)，在滿足生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)臈l件下，盡量節(jié)約土地，力求布置緊湊，以便擴(kuò)大堆場(chǎng)面積，提高場(chǎng)利用系數(shù)。 （三）主要原材料年需用量 主要原材料 達(dá)產(chǎn) 年需用量表 原材料名稱 單位 數(shù)量 備注 生石灰 萬噸 粉煤灰 萬噸 水泥 萬噸 石膏 萬噸 水 萬 噸 41 電 萬 度 728 42 第 九 章 總圖運(yùn)輸 （一）方案布置依據(jù) （ 1)根據(jù)建設(shè)單位提供的用地平面圖或舊廠房建筑結(jié)構(gòu)圖。石膏擬從洛陽化工市場(chǎng)上購(gòu)進(jìn)。粉煤灰擬選用宜陽、新安、伊川等地電廠的資源 。 40 第 八 章 主要原材料供應(yīng) （一）主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目生產(chǎn)原料主要采用 生石灰 、 水泥、 粉煤灰 和石膏 。施工現(xiàn)場(chǎng)存放建筑材料不能過于集中，施工用具使用前要組織有關(guān)人員認(rèn)真檢查。 嚴(yán)格執(zhí)行《安全管理“十不準(zhǔn)”規(guī)定》，定期對(duì)安全情況作全面檢查，對(duì)安全隱患寫出隱患通知書，限責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改。 （八） 安全、文明施工管理目標(biāo)的主要內(nèi)容有： 無特大人身傷亡、重大機(jī)械設(shè)備損壞、重大火災(zāi)事故；無本企業(yè)主要責(zé)任施工性重大事故； 無因工死亡事故 ； 為強(qiáng)化安全、文明施工管理，對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的人員（包括外包干、民工、臨時(shí)工）一律實(shí)行佩戴胸卡作業(yè)制度，胸卡上要有其照片，并注明其姓名、工種、年齡、隊(duì)伍名稱等，沒有佩戴胸卡者，一律不準(zhǔn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè) ； 采用定期和不定期的形式，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查或重點(diǎn)檢查，對(duì)查出的問題出具安全、文明施工整改通知書 ， 限期整改 ； （九） 安全保證體系 成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的安全管 理小組，實(shí)行安全值日制，定期組織安全檢查，每月不得少于三次。 建立健全安全管理機(jī)構(gòu)，安全管理制度，安全保證體系、安全“三項(xiàng)機(jī)制”（安全風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)督制約、教育激勵(lì)），并行之有效的運(yùn)作。服從單位的安全、文明施工管理?xiàng)l約。安全工作要有法律觀念，安全制度極嚴(yán)肅性，制度面前人人平等。 在施工中嚴(yán)格遵循建筑施工的客觀規(guī)律，一切從實(shí)際出發(fā)，在確保人身設(shè)備安全，保證工作質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格按基建程序和合理工期組織文明施工。 為強(qiáng)化本工程施工工地的安全、文明施工管理，全面貫徹建設(shè)部《安全施工管理規(guī)定》，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，保障職工在施工過程中的安全和健康，確保工作的順利進(jìn)行，特制定本細(xì)則。 作業(yè)時(shí)造成事故的班組，罰款 20205000 元。 （七） 安全、文明責(zé)任目標(biāo)獎(jiǎng)懲辦法 安全獎(jiǎng)懲辦法： 不戴安全帽，罰款 50 元。嚴(yán)把人員關(guān)，選派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)全面的人員擔(dān)任機(jī)械使用工作。 操作電工須持證上崗，一般作業(yè)必須兩個(gè)以上電工。