【正文】 外匯平衡分析。表明該項(xiàng)目的盈利能力已滿足了行業(yè)的最低要求，在財(cái)務(wù)上可以接受。)= （累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)1）+ ③ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量累計(jì)等于零的折現(xiàn)率。靜態(tài)投資回收期(Pt)= （累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)1）+ 動(dòng)態(tài)投資回收期考慮了現(xiàn)金收支的時(shí)間因素，能真正反映資金的回收時(shí)間。① 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目的盈利能力超過了基準(zhǔn)收益率的盈利水平。借款還本付息估算 本項(xiàng)目不存在流動(dòng)資金借款。目前，該地區(qū)地價(jià)按120萬元/畝計(jì)算。按年工資額的20％計(jì)列。依據(jù)《城市市政公用設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)施細(xì)則（供熱篇）》規(guī)定，為簡化計(jì)算，無形資產(chǎn)從投產(chǎn)之年起，平均按照50年的期限分期攤銷，其他資產(chǎn)按10年的期限分期攤銷。（4）、無形及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)。本項(xiàng)目計(jì)入固定資產(chǎn)原值的費(fèi)用按照《城市市政公用設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，包括：固定資產(chǎn)投資中的工程費(fèi)用、項(xiàng)目本身占用的土地征用費(fèi)、工程其他費(fèi)用中除和生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)、投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期利息。依據(jù)《城市市政公用設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)施細(xì)則（供熱篇）》規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)為2％、％、住房公積金為10％、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)為25％、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)為2％、％、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)為6％計(jì)算。年福利費(fèi)按年工資總額的14％計(jì)算。（二）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）、按《******統(tǒng)計(jì)年鑒》該地區(qū)年平均工資標(biāo)準(zhǔn)為30000元/人（2）、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參考《工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)施細(xì)則》評價(jià)參數(shù)，市政公用設(shè)施的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10％，按照保證項(xiàng)目滿足還貸要求、實(shí)現(xiàn)微利運(yùn)行的原則，％。編制依據(jù) （1）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（2）、《城市市政公用設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)施細(xì)則（供熱篇）》（3）、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》（4）、國家現(xiàn)行的財(cái)稅制度及有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目按照國家有關(guān)規(guī)定和要求，從宏觀和微觀兩方面論證推薦方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性和必要性，為項(xiàng)目決策和審批提供可靠的依據(jù)。本項(xiàng)目銷售稅前收入2700萬元 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)（一）編制說明、依據(jù)及參數(shù)的選取編制說明本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)前的基礎(chǔ)工作已完成，對建設(shè)條件和方案、公用設(shè)施和輔助設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員、以及項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃等諸方面進(jìn)行了全面充分的研究論證和多方案比較，確定了項(xiàng)目的最優(yōu)方案。（2）資金來源可靠性項(xiàng)目資金來源可靠，項(xiàng)目所需總投資和分年所需投資能夠得到足夠的、持續(xù)的資金供應(yīng)，即資本金和債務(wù)資金供應(yīng)能夠得到充分的落實(shí)。 資金籌措項(xiàng)目建設(shè)部分總投資為9000萬元，資金來源為自籌。 項(xiàng)目總投資及構(gòu)成 項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資9000萬元，其中：，%；，%；。 基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)依據(jù)《******建設(shè)工程綜合定額》，以第一部分“工程費(fèi)用”與第二部分“工程其它費(fèi)用”總額之和為基數(shù)，乘以基本預(yù)備費(fèi)率8%計(jì)算。工程保險(xiǎn)費(fèi)按建筑工程費(fèi)用和安裝工程費(fèi)用總和的0．5％計(jì)算。施工圖預(yù)算編制費(fèi)以工程設(shè)計(jì)費(fèi)的1 0％進(jìn)行計(jì)算；竣工圖編制費(fèi)以工程設(shè)計(jì)費(fèi)的8％進(jìn)行計(jì)算。前期工作費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》及內(nèi)發(fā)改費(fèi)〔2004〕990號(hào)文件進(jìn)行計(jì)算。二、工程其他費(fèi)用費(fèi)率確定建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)國家財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)文件規(guī)定計(jì)算。本工程的文本資料和相關(guān)圖紙。 本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案****縣縣年產(chǎn)30萬立方米加氣混凝土砌塊項(xiàng)目根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)2013年第23號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》有關(guān)精神，本項(xiàng)目招標(biāo)初步方案詳見下表： 項(xiàng)目招標(biāo)方案表 表101招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用的招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘 察★★★設(shè) 計(jì)★★★建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān) 理★★★主要設(shè)備★★★重要材料★★★其 他第十一章 工程投資估算 工程概況****縣縣年產(chǎn)30萬立方米加氣混凝土砌塊項(xiàng)目規(guī)劃占地面積96畝，總建筑面積為31000平方米，建設(shè)廠區(qū)內(nèi)廠房5000平米，辦公用房2000平米、料倉11000平米、堆場13000平米，新建污水處理站1座，以及其他配套設(shè)施，購置商品砼攪拌生產(chǎn)裝置等。（1）因技術(shù)復(fù)雜或者有特殊要求，只有少數(shù)潛在投標(biāo)人可供選擇的；（2）受自然資源或者環(huán)境限制，不宜公開招標(biāo)的；（3）涉及國家安全、國家秘密或者搶險(xiǎn)救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)的；（4）重要設(shè)備的規(guī)格，事先難以確定的；（5）法律、法規(guī)規(guī)定不宜公開招標(biāo)的。擬自行招標(biāo)的，應(yīng)按照國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第5號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》規(guī)定報(bào)送書面材料；3).建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動(dòng)擬采用的招標(biāo)方式（公開招標(biāo)或者邀請招標(biāo)）；國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)確定的國家重點(diǎn)項(xiàng)目和省人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，全部使用國有資金投資以及國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)。 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍：1).大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會(huì)公共利益、公眾安全的項(xiàng)目；2).全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資項(xiàng)目；3).使用國際組織或者外國政府資金的項(xiàng)目。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖）工程建設(shè)進(jìn)度設(shè)想序號(hào)階段任務(wù)201420151234567891011121234561設(shè)計(jì)前期2施工圖設(shè)計(jì)3工程招標(biāo)、簽約4工程地質(zhì)詳勘5施工準(zhǔn)備平整6主體工程7裝修、配套工程8設(shè)備購買9工程驗(yàn)收10投入使用第十章 工程實(shí)施招投標(biāo)方案 相關(guān)規(guī)定 招投標(biāo)管理的基本原則招投標(biāo)管理的基本原則如下：1）.公開原則；2）.公平原則； 3）.公正原則；4) .誠實(shí)信用原則。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度為： ：主要包括項(xiàng)目申請的編制及審批工作，完成工程施工圖設(shè)計(jì)和工程招標(biāo)。工廠管理人員應(yīng)自始自終參加生產(chǎn)線的建設(shè)和調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行較高層次的技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理水平，在項(xiàng)目投產(chǎn)后對項(xiàng)目生產(chǎn)過程實(shí)施全面質(zhì)量管理，以便生產(chǎn)線發(fā)揮最大生產(chǎn)能力。（五）員工培訓(xùn)由于生產(chǎn)線成型主機(jī)等設(shè)備是性能和價(jià)格較高的先進(jìn)設(shè)備，并采用自動(dòng)碼坯技術(shù)，生產(chǎn)線采用一線自動(dòng)控制系統(tǒng)，以及一次碼燒隧道窯的操作等，都要求有較高技術(shù)水平的工人和管理人員。人員來源及培訓(xùn)（1）管理人員面向社會(huì)公開招聘。工作制度企業(yè)全年生產(chǎn)工作日320天，其中有效工作日300天，設(shè)備檢修20天。第九章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目管理企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置項(xiàng)目建成后，實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制，廠部下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科等，其組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖。但為了進(jìn)一步加強(qiáng)防火意識(shí)，采取以下防火措施：* 在工程設(shè)計(jì)中充分考慮防火距離和消防通道，確保疏散通道暢通。* 確保人員疏散及消防通道的順暢。（2）、編制原則* 貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”方針，努力提高消防能力，做到消滅特大火災(zāi)，減少重大火災(zāi)，限制一般火災(zāi)的發(fā)生?！督ㄖ锓览自O(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ5005794(2000版)；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162008； 建立和完善對各類重大安全事故的應(yīng)急措施，并建立健全各項(xiàng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施。 生活飲用水水箱進(jìn)水管與水泵吸水管分側(cè)設(shè)置，以防短流，且水池進(jìn)水管管口高出池內(nèi)溢流水位，溢流管和泄水管的出口排至排水明溝，管底高出排水溝沿不小于 米。 （三）衛(wèi)生防疫措施 本項(xiàng)目飲用水設(shè)計(jì)時(shí)符合衛(wèi)生防疫的要求，給水引入管上裝置過濾器和紫外線消毒器。對地溝、地坑等需要加蓋或設(shè)欄桿的地方，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)施工。 本項(xiàng)目在施工中要按正確程序施工，做到文明施工、安全施工。 1《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》2001 年 6 月衛(wèi)生部頒布； （二）勞動(dòng)安全防護(hù)措施 本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)行中嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，在施工中注意勞動(dòng)安全，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)；在管理中注重“安全第一、預(yù)防為主”，努力改善該項(xiàng)目的安全環(huán)境。加上綠化等綜合措施，與基本項(xiàng)目的污染能有效地控制，對周圍環(huán)境不會(huì)造成影響。除塵后車間內(nèi)和排放尾氣的粉塵濃度均可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置人員負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)，維護(hù)廠內(nèi)環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行和維護(hù)，配合環(huán)保部門對污染源進(jìn)行監(jiān)測和管理。在設(shè)計(jì)中遵循一切可以綠化用地均應(yīng)綠化，綠化系數(shù)為8%。 綠化措施，綠化在環(huán)境保護(hù)中起著重要作用。主車間廢水主要有少量冷卻水和蒸汽冷凝水以及沖洗廢水，主要污染物為SS（490mg/L）和ph值（～）的污水。對球磨機(jī)房墻體采用吸音材料封隔。主要噪聲源：A、蒸壓釜排汽，排汽噪聲距聲源20m處，噪聲可達(dá)97dBA；B、破碎機(jī)、球磨機(jī)，距聲源一米處，破碎機(jī)噪聲為82dBA,球磨機(jī)為98dBA。各揚(yáng)塵點(diǎn)經(jīng)過處理后，均可滿足GB4915—1996《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表5二類區(qū)新建廠“二級”排放標(biāo)準(zhǔn)。對于B處揚(yáng)塵點(diǎn)，采用倉頂式除塵器，%，處理后揚(yáng)塵濃度小于45mg/m3；對于C處揚(yáng)塵點(diǎn)采用多箱室布袋除塵，處理后揚(yáng)塵濃度小于45mg/m3。主要揚(yáng)塵點(diǎn):,揚(yáng)塵濃度為15g/m3；、粉石灰倉、水泥粉料倉及石膏粉料投料點(diǎn)五處揚(yáng)塵點(diǎn),揚(yáng)塵濃度15g/m3；，揚(yáng)塵濃度15g/m3。水泥在氣力輸送時(shí)，生石灰在破碎、粉磨和輸送過程中會(huì)散發(fā)粉塵，在工藝方案中盡量減少落差，選用密封設(shè)備，控制粉塵的擴(kuò)散。在設(shè)計(jì)過程針對不同的污染源分別采取不同措施，使之排放濃度達(dá)到國家要求標(biāo)準(zhǔn)。工藝流程主要分為原材料輸送、提升、磨細(xì)、計(jì)量、澆注、養(yǎng)護(hù)等工段。（1）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890“II”類標(biāo)準(zhǔn)；（2）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB897896表3“二級”標(biāo)準(zhǔn)；（3）《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB49151996表5“二級”標(biāo)準(zhǔn)。綜上節(jié)能措施使本建筑達(dá)到《******居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》DBJ03352008要求，使總體能源消耗有效地降低，建筑節(jié)能達(dá)到居住建筑65％的標(biāo)準(zhǔn)。充分考慮利用既有資源，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和優(yōu)化設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，以達(dá)到整體的節(jié)能效果，不采用國家明令禁止或淘汰的落后工藝、設(shè)備，達(dá)到節(jié)能效果。本項(xiàng)目為達(dá)到節(jié)能、環(huán)保的目標(biāo)，在建筑熱工設(shè)計(jì)、采暖節(jié)能設(shè)計(jì)方面嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方相關(guān)方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建筑物周圍特別是道路沿線種植樹木，起擋風(fēng)降噪聲作用。其他節(jié)能措施綠化：建筑周圍環(huán)境都是農(nóng)田，對項(xiàng)目區(qū)氣候條件起著十分重要的作用，它能調(diào)節(jié)改善氣候，調(diào)節(jié)碳氧平衡，減弱溫室效應(yīng)，減少城市的大氣污染，減低噪聲，遮陽隔熱，是改善項(xiàng)目區(qū)微小氣候，改善建筑室內(nèi)環(huán)境，節(jié)約建筑能耗的有效措施。●于設(shè)備和保溫結(jié)構(gòu)損壞引起的熱損失增加。絕熱厚度大于10Omm時(shí)，絕熱結(jié)構(gòu)按雙層考慮，雙層的內(nèi)外層縫隙應(yīng)彼此錯(cuò)開。采暖專業(yè)的節(jié)能措施●為提高供熱設(shè)備的隔熱效果，采用多層絕熱的新型保溫材料。●綠化用水利用中水，在灌溉方式上，采用節(jié)水效率高的噴灌，滴灌、滲灌等先進(jìn)節(jié)水設(shè)施，提高水的有效利用率。●計(jì)量設(shè)施：在各建筑物的引入管、住戶的入戶管均安裝水表，商業(yè)部分按用水部門分別安裝水表；每一住戶設(shè)戶用IC卡式水表一只，按計(jì)劃用水，做到節(jié)約用水。給水水嘴采用銅芯密封性好、能限制出流率并經(jīng)過國家有關(guān)質(zhì)量檢測部門檢測合格節(jié)水水嘴。●給水管材采用壓力水頭損失小，強(qiáng)度好、耐腐蝕、使用壽命長的新型管材，可以達(dá)到降低電耗和水量損失的效果?！癜惭b節(jié)能熒光燈，禁止使用白熾燈，節(jié)約能源?！袷彝庹彰饔秒娛褂锰柲苄铍姵?zé)艟??！窈侠泶_定電纜截面，減小低壓配電系統(tǒng)的線路損耗，配電線路采用單相供電時(shí)，考慮三相平衡。使屋頂具備保溫、隔熱、防水等節(jié)能效果。k），蓄熱系數(shù)≥ W（m●門窗盡量減少門窗的面積：門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此建筑物的窗戶采用單框二玻塑鋼窗，防止熱量散失。k），蓄熱系數(shù)≥ W（m●建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能使用環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱，：外墻采用300mm厚陶粒混凝土磚墻，外貼100厚EPS板(模塑聚苯板)保溫層?！窠ㄖ镄误w系數(shù)不宜過大，建筑物形體系數(shù)≤,建筑物朝向?yàn)槟媳毕?。建筑及結(jié)構(gòu)專業(yè)的節(jié)能措施建筑節(jié)能主要從建筑設(shè)計(jì)規(guī)劃、圍護(hù)結(jié)構(gòu)等方面考慮。