【正文】 46 。表119 敏感性分析表（按基期價(jià)格計(jì)算）變動(dòng)率不確定因素15%10%5%FIRR0%5%10%15%銷(xiāo)售收入3%11%18%23%29%33%38%經(jīng)營(yíng)成本32%29%26%23%20%17%13%固定資產(chǎn)投資28%26%25%23%22%21%20%圖111 敏感性分析表有表119和圖111可以看出，銷(xiāo)售收入最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本，固定資產(chǎn)投資為最不敏感因素。敏感性分析就該項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資三個(gè)因素變化對(duì)所得稅后的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）進(jìn)行敏感性分析。（）100%=%計(jì)算結(jié)果表明,%時(shí)，企業(yè)可以不虧不盈。七、不確定分析盈虧平衡分析。五、 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入與增值稅、銷(xiāo)售稅金計(jì)算按基期價(jià)格計(jì)算的生產(chǎn)期各年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增值稅、銷(xiāo)售稅金見(jiàn)表116。工資按工人及管理人員各人均工資估算。主要數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表11表11表114。三、 投資估算、投資計(jì)劃與資金籌措。二、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度該項(xiàng)目1年建成，2年達(dá)產(chǎn)，即第2年投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)量。（5）模具（，共18只） 模具已帶有小車(chē)功能，不再另配預(yù)養(yǎng)小車(chē)（6）側(cè)板（100個(gè)） 100＝100萬(wàn)元（7）蒸養(yǎng)小車(chē)（，共60輛） （8）切割機(jī)（1套） 68萬(wàn)元（9）翻轉(zhuǎn)吊具、半成品吊具、成品吊具和軌道 （10）行車(chē)（3臺(tái)，雙梁2臺(tái)，單梁1臺(tái)） 26萬(wàn)元（11）擺渡車(chē)（6輛）、泥漿泵（6臺(tái)） 環(huán)保除塵（23萬(wàn)元）廢水循環(huán)使用系統(tǒng) 4萬(wàn)元除塵設(shè)備（6套） 19萬(wàn)元暖通設(shè)備 （64萬(wàn)元）包括配汽缸、閥門(mén)、管道（鍋爐房總投資約50萬(wàn)元）動(dòng)力系統(tǒng) （）壓縮空氣系統(tǒng)給排水工程 （15萬(wàn)元）給排水增容費(fèi)建筑工程 （495萬(wàn)元）框架結(jié)構(gòu)、排架結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)易廠房共48005300平方米配電及電器控制 （120萬(wàn)元）變電站總投資（包括增容費(fèi)約20萬(wàn)元）約80萬(wàn)元，合計(jì)配電及電氣控制，總投資約120萬(wàn)元工程項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi) （35萬(wàn)元）地質(zhì)勘探費(fèi)（3萬(wàn)元）、工程設(shè)計(jì)費(fèi)（18萬(wàn)元） 共21萬(wàn)元土地購(gòu)置費(fèi)按180萬(wàn)元計(jì)（相當(dāng)于每平方米土地購(gòu)置費(fèi)90元）1設(shè)備運(yùn)輸安裝費(fèi)200萬(wàn)元1公輔設(shè)施：包括土地平整、圍墻、道路、綠化等總投資50萬(wàn)元1工器具、辦公機(jī)具及實(shí)驗(yàn)儀器的購(gòu)置 70萬(wàn)1不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) （150萬(wàn)元）固定資產(chǎn)總投資 （土地購(gòu)置費(fèi)、鍋爐房投資、變電站投資已計(jì)入固定資產(chǎn)總投資）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)值備注1生產(chǎn)規(guī)模（實(shí)際）M3202536粉煤灰加氣砌塊2年工作日天2903全年原材料消耗粉煤灰T75690石灰T21914水泥T8816石膏（干）T3288鋁粉膏T其他（廢機(jī)油等）T4年耗電量萬(wàn)度3245年耗水量M3751726年耗汽量T548107工廠總占地面積M2200008建筑面積M250009設(shè)備總重量T約800工藝設(shè)備10設(shè)備總裝機(jī)容量Kw900工藝設(shè)備11年貨物運(yùn)輸量萬(wàn)噸其中： 運(yùn)入萬(wàn)噸運(yùn)出萬(wàn)噸12總投資萬(wàn)噸其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元13年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元14年銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元其中： 可變成本萬(wàn)元固定成本萬(wàn)元15年折舊額萬(wàn)元16全員勞動(dòng)生產(chǎn)率M3/人（2）蒸養(yǎng)釜221m（14臺(tái)） 364萬(wàn)元（3）配料計(jì)量設(shè)備 包括料漿儲(chǔ)罐（4臺(tái)）、干料電子計(jì)量稱(chēng)（3臺(tái)）、料漿電子計(jì)量稱(chēng)（1臺(tái)）。其他費(fèi)用固定資產(chǎn)投資包括土地購(gòu)置費(fèi)、電力增容費(fèi)、自來(lái)水增容費(fèi)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按21萬(wàn)元計(jì)算；預(yù)備費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)投資；其他費(fèi)用按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算。水暖電安裝按有關(guān)定額計(jì)算。第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算一、編制說(shuō)明工程費(fèi)用生產(chǎn)車(chē)間（含原材料處理、配電樓、預(yù)養(yǎng)切割、編組、蒸養(yǎng)、成品）及鍋爐房按有關(guān)定額計(jì)算。另外，在加氣混凝土生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì)中，通過(guò)采取保溫措施，每年可減少很多熱量損失，減少了能源的生產(chǎn)流失。采用加氣混凝土建造工業(yè)與民用建筑比采用普通實(shí)心粘土磚降低了建造能耗，節(jié)能率在25％左右。h，108Kcal/年。年產(chǎn)20萬(wàn)立方米加氣混凝土可建住宅約60萬(wàn)平方米，每年僅采暖這一項(xiàng)即可節(jié)約能源消耗4800t標(biāo)煤/年。同樣，如果采用同一方式進(jìn)行采暖，以導(dǎo)熱系數(shù)僅為粘土磚1/3的加氣砼砌塊代替普通實(shí)心粘土磚作維護(hù)結(jié)構(gòu)，則每年每平方米建筑面積采暖能耗大約可節(jié)省16Kg標(biāo)煤/m2年（以煤取暖），而南方地區(qū)，如果采用空調(diào)防寒降溫，每年耗散能源將是北方采暖地區(qū)（以煤取暖），能耗的3倍左右，即30～40Kg標(biāo)煤/m2采暖能耗隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活水平將不斷提高，在房屋建筑中保持冬、夏適宜的室溫，將是一個(gè)普遍的基本要求。第十章 節(jié)能降耗一、 加氣混凝土的能耗指標(biāo)及分析生產(chǎn)能耗參照有關(guān)原材料生產(chǎn)能耗指標(biāo)計(jì)算，加氣混凝土生產(chǎn)能耗一般在70Kg～90Kg標(biāo)煤/m3，而普通實(shí)心粘土磚生產(chǎn)能耗一般在160Kg～175Kg標(biāo)煤/千塊，即110Kg～120Kg標(biāo)煤/m3，年產(chǎn)20萬(wàn)立方米加氣混凝土砌塊比相同產(chǎn)量的實(shí)心粘土磚，每年能節(jié)約能源折合標(biāo)煤7000t。設(shè)男女更衣室及衛(wèi)生間。四、工業(yè)衛(wèi)生改善勞動(dòng)條件，盡量采用機(jī)械化生產(chǎn)。4. 設(shè)罩設(shè)備均設(shè)檢修起吊鉤。2. 對(duì)設(shè)備旋轉(zhuǎn)的外露部分應(yīng)設(shè)安全防護(hù)罩。預(yù)計(jì)本技改項(xiàng)目的污染能有效地控制，對(duì)周?chē)h(huán)境不會(huì)造成影響。除塵后車(chē)間內(nèi)和排放尾氣的粉塵濃度均可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 ，％。以美化環(huán)境，也有利環(huán)境保護(hù)。綠化不僅可以?xún)艋諝?，降低溫室效?yīng)，還可以隔離粉塵，降低噪聲。這些廢品可以作為助磨劑回收利用，沒(méi)有固體廢棄物外排。 蒸壓釜排余汽因壓差產(chǎn)生噪聲，設(shè)計(jì)上將排汽管徑加大，降低余汽流速，在排氣口放置消聲器等措施達(dá)到降低噪聲的目的。根據(jù)聲源的特性設(shè)計(jì)分別采取減振、消聲、建筑隔聲等措施，降低噪聲對(duì)外界的影響。蒸壓釜冷凝水含少量Ca(OH)2，呈弱堿性，在蒸壓工段設(shè)置冷凝水收集池，收集后的冷凝水用泵送至配料樓作為配料用水復(fù)用。除塵系統(tǒng)排放的氣體已滿(mǎn)足排放要求，按要求有組織排放。對(duì)車(chē)間地面產(chǎn)生的揚(yáng)塵，采取灑水噴濕的辦法，減少揚(yáng)塵飛揚(yáng)。吸塵后周?chē)ぷ鲘徫坏姆蹓m濃度可到達(dá)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ1—2010要求。生產(chǎn)廢渣主要是不合格廢品。車(chē)間生活及其它廢水為一般生活用水。；；；；。蒸壓釜余汽為水蒸汽。在本蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊生產(chǎn)過(guò)程中，石灰和石膏破碎、粉磨，水泥儲(chǔ)存、配料等工序會(huì)有粉塵飛揚(yáng)，粉塵的主要成份是石灰、水泥粉。目前，小寨壩的城鎮(zhèn)規(guī)劃分為兩個(gè)主體部分，其一是打造中國(guó)磷化工航母基地；其二城鎮(zhèn)建設(shè)將居住人口集中安置，即貴州開(kāi)磷有限責(zé)任公司息烽磷化工基地的職工居住在磷興園小區(qū)，該鎮(zhèn)其他居民居住則集中在鎮(zhèn)南街，全部人口在2萬(wàn)人左右。2002年12月，試生產(chǎn)。2002年4月6月，項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)，設(shè)備購(gòu)置，建筑工程前期準(zhǔn)備工作。第八章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排2002年4月，項(xiàng)目可行性研究及報(bào)告審批。（2）在設(shè)備安裝時(shí)，主要崗位的操作工跟隨設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員，邊安裝邊學(xué)習(xí)，盡快掌握生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的性能。人員培訓(xùn)工作，建議從以下幾方面進(jìn)行。第七章 組織機(jī)構(gòu)及企業(yè)定員一、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，本項(xiàng)目企業(yè)組織機(jī)構(gòu)初步設(shè)計(jì)如下：公司經(jīng)理生產(chǎn)部 營(yíng)銷(xiāo)部 財(cái)務(wù)部 行政部庫(kù)房 車(chē)間 維修 銷(xiāo)售 采購(gòu) 財(cái)務(wù) 行政二、勞動(dòng)定員序號(hào)工段及崗位名稱(chēng)班次班次輪休替補(bǔ)合計(jì)1231原材料加工處理工段上料工磨料工2242422148422配料澆注工段配料工澆注工涂油工22222222241644443靜停初養(yǎng)工段靜停管理工22226424切割編組工段天車(chē)工切割工組模工編組工222242224222626844465蒸壓養(yǎng)護(hù)工段配汽工3222410646成品出釜工段天車(chē)工出釜工成品搬運(yùn)工332244244226306108